2023年銷售公司財務
管理制度解決方案
一、資金管理制度
1、現金管理
1.1、現金科目設兩個子目---貨款戶和費使用者，具體核算見第二章。
1.2、出納應保證庫存現金的日清日結，月末應編制銀行存款餘額調整表， 以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現金必須送存銀行，不准坐支。
1.3、庫存現金定額核定為 5000 元，如有多餘費用現金應該及時送存銀行， 保證現金安全。
1.4、會計應定期、不定期對庫存現金進行監盤，每月至少監盤三次，編制 「庫存現金盤點表」；審核出納編制的「銀行餘額調整表」，對未達事項進行落實。
2、銀行存款管理
銷售分析報告
2.1、銷售分公司資金實行收支兩條線的原則。各銷售分公司必須開設收支兩個銀行賬戶，即貨款戶和費使用者；賬戶資料交股份公司財務部備案。
貨款賬戶只收不支，所有貨款回籠到該賬戶；費用賬戶用於銷售分公司的各項費用、稅金等支出結算。
2.2、新開賬戶。銷售分公司不得隨意開設銀行賬戶，若因業務需要而必須開設新的銀行賬戶，需報告股份公司財務部同意。
銀行賬戶要及時進行清理，對於用途不大的銀行賬戶要及時消戶，並報股份公司財務部備案。
2.3、回款。對於銷售回款要及時匯入總部銀行賬戶，銷售分公司的貨款賬戶餘額達到 2 萬元時，或貨款停留達一周以上，必須即時匯入股份公司總部指定賬戶，每月 25 號前必須把所有貨款賬戶的餘額匯入總部賬戶。
2.4、費用賬戶。銷售分公司的費用開支等所需資金由股份公司財務部根據月度預算下撥至各分公司的支出賬戶，具體辦法詳見《費用管理制度》。
2.5、支票管理。凡不能用現金收付款的各項業務，一律應通過銀行轉帳進行結算。
（1）公司支票的購買由出納員負責，並填寫支票備查簿，支票備查簿由銷售公司財務經理保管。
（2）空白支票由出納員負責保管， 簽發支票所需的財務章由財務經理保管， 人名章由出納保管。
（3）現金支票只能由出納員從銀行提取現金時使用，公司與其他單位之間金額在結算起點以上的經濟業務往來，一律使用轉帳支票。
（4）各部門或個人因工作需要領用支票時，應填製規定的借款單，由部門經理和財務部門經理審核簽字，並報分公司總經理批准後，由出納人員簽發。借款人應在支票領用之日起，十日內到財務部辦理報銷手續，其程式與現金支出報銷程式一樣。支票領用人應妥善保管已簽發的支票，如有丟失應立即通知財務部門並對造成的後果承擔責任。
（5） 出納員不得簽發不確定的日期的支票， 不得簽發任何種類的空白支票， 當付款金額無法確定時，可簽發限額轉帳支票，並寫明用途和收款單位。
（6）財務人員不得在支票簽發前預先加蓋簽發支票的印章，簽發支票時必須按編號序順使用，對簽錯的支票或退票必須加蓋「作廢」戳記並與存根一起保管。
（7）應及時登記支票登記簿，與銀行及時核對存款餘額。
3、銀行承兌匯票的管理規定
3.1 分公司收取銀行承兌匯票必須經股份公司財務部 （書面報告） 才能收取， 嚴禁收取省轄的銀行承兌匯票及註有「不得轉讓」字樣的銀行承兌匯票。
3.2 銀行承兌匯票的票面要素必須齊全：日期大寫；金額大、小寫要一至； 並必須有銀行的「匯票專用章」的鋼印或紅印（目前只有農行為鋼印，其他銀行均為紅印）。
銀行承兌匯票下面左邊「承兌申請人蓋章」處必須由承兌匯票申請單位（即出票單位）蓋上預留銀行印簽，出票人的全稱與出票人簽章的財務專用章必須完全一致，一字不漏，收款人的全稱、賬號、 開戶行必須核對無誤。
3.3 銀行承兌匯票的出票人必須具備下列條件：a、在承兌銀行開立存款賬戶的法人以及其他組織；b、與承兌銀行具有真實的委託付款關係；c、資信狀況良好，具有支付匯票金額的可靠資金**。
3.4 銀行承兌匯票期限最長不得超過六個月，即其出票日期與到期日不得超過六個月（含六個月，但不能多出一天） 。轉賬背書回股份公司的銀行承兌匯票，必須取得連續背書，第一背書人必須同票面收款人全稱完全一致， 一字不漏；第二背書人同第一背書人相同，依次前後銜接，最後一次背書轉讓的被背書人是票據的最後持票人。
2023年銷售提成管理制度
一 銷售提成考核指標和考核週期 1.銷售提成對總銷量進行考核，銷售提成累計考核，提成以實際在職時間進行考核發放 2.區域經理 省部經理 銷售經理以實際管轄區域為單位，分為月度提成和年度提成，分為月度發放和年底統一發放 二 銷售提成構成說明 月度銷售提成 月度實際完成金額 月度提成比率 月度實際完成金...
2023年銷售人員管理制度
一 總則 制定目的為加強本公司銷售管理，提高銷售人員的自身能力，完成公司規定的銷售目標，特制定本規章制度。二 規定 1 按本公司的時間表上下班。早8 00 晚18 00，每人每月4天假，不休息的按加班給予補償，超出四天的按工資比例扣除基本工資。2.工作時間內不能上網聊天，玩遊戲，各負責人除拿貨時間外...
公司財務管理制度
第一條為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。第二條公司財務部門的職能是 一 認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。二 建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計畫，加強經營核算管理，反映 分析財務計畫的執 況，檢查監督財務紀律。三 積極為經營管理服務，促進公...