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福建省水利投資集團（****）水務****首屆**次董事會議
會議材料
2023年**月
會議目錄
1. 2023年上半年工作總結（審議稿）(材料一)2. 2023年下半年工作計畫（審議稿） (材料二)3.
《2023年上半年生產經營收支報告》(材料三)4. 《2023年上半年基建專案財務報告》(材料**)5. 其他審議事項(材料五)
（會議內容可根據董事會進行調整）
福建省水利投資集團（****）水務****2023年上半年工作總結
（審議稿）
各位董事、監事、高管人員：
大家好！
福建省水利投資集團（****）水務****2023年上半年工作計畫
（討論稿）
福建省水利投資集團(大田)水務****
二0一四年上半年生產經營收支報告
（審議稿）
一、總收入309.3萬元
(一) 水費收入304.6萬元
1.水費總噸數：314.3萬噸
(二) 營業外收入4.7萬元
二、總支出482.4萬元
(一) 主營業務成本236萬元
(二) 管理費用152萬元
(三) 主營業務稅金及附加2.8萬元
(四) 財務費用47.8萬元
(五) 營業外支出12萬元
(六) 營業費用31.8萬元
三、利潤總額-173.1萬元
福建省水利投資集團（大田）水務****
2023年上半年基建專案財務報告
（審議稿）
一、本年專案投資的資金**合計: 4092.9萬元(一) 上年結餘: 1425.9萬元
(二) 本年資金**合計: 2667萬元
二、本年專案投資支出合計: 3270.7萬元(一)城區地表水廠工程專案主要分項工程及投資金額如下:
1、城區地表水廠進廠道路工程: 280萬元2、城區地表水廠原水輸水管道a標段工程: 559萬元3、城區地表水廠原水輸水管道b標段工程:
200萬元4、城區地表水廠廠區土石方工程: 551萬元5、城區地表水廠廠區建設專案工程: 738萬元6、球墨鑄鐵管合同採購款:
138.7萬元7、鋼管卷管合同採購款: 413.
3萬元8、自動化裝置採購款: 132.7萬元
9、石牌鎮、謝洋鄉徵地款: 164萬元
10、諮詢、審核、勘察設計、環保: 94萬元三、本年專案投資資金結餘: 822.2萬元四、資金缺口問題
城區地表水廠概算總投資1.2億元，目前已投入的資金，前期為2250萬元，大田水務****投入為4687萬元，尚缺口資金為5063萬元，為了使地表水廠能在10月順利完工試水，懇請省公司能認可前期的投資額，並以投資比例配比投資資金。
福建省水利投資集團(大田)水務****
二0一四年下半年生產經營收支預算報告
（審議稿）
一、總收入400萬元
(一) 水費收入395萬元
(二) 營業外收入5萬元
二、總支出500萬元
(一) 主營業務成本248萬元
(二) 管理費用157萬元
(三) 主營業務稅金及附加3萬元
(四) 財務費用45萬元
(五) 營業外支出12萬元
(六) 營業費用35萬元
三、利潤總額-100萬元
福建省水利投資集團(大田)水務****
二0一四年下半年基建專案財務預算報告
（審議稿）
城區地表水廠工程專案主要分項工程投資金額預算如下:
1、城區地表水廠進廠道路工程: 218萬元2、城區地表水廠原水輸水管道a標段工程: 692萬元3、城區地表水廠原水輸水管道b標段工程:
972萬元4、城區地表水廠廠區建設專案工程: 1448萬元5、球墨鑄鐵管合同採購款: 367萬元
6、鋼管卷管合同採購款: 382萬元
7、自動化裝置採購款: 763萬元
8、石牌鎮、謝洋鄉徵地款: 200萬元
9、取水頭部橋梁工程: 92萬元
下本年專案預算投資資金: 5134萬元
董事會職責 董事會工作職責
精品文件 2016全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 獨家原創1 1 董事會職責董事會工作職責 一 負責召集股東大會，並向大會報告工作 二 執行股東大會的決議 三 董事會職責董事會工作職責 一 負責召集股東大會，並向大會報告工作 二 執行股東大會的決議 三 決定公司的經營計畫和投資方案 四 制...
董事會職責
根據 公司法 規定和公司章程，公司董事會是公司經營決策機構，也是股東會的常設權力機構。董事會向股東會負責。經董事會研究，現將董事會職責及議事規則明確如下 1 負責召集股東會 執行股東會決議並向股東會報告工作 2 決定公司的生產經營計畫和投資方案 3 決定公司內部管理機構的設定 4 批准公司的基本管理...
董事會決議
公司 第一屆董事會第一次會議決議 會議時間 年 月 日14 00至16 00會議地點 公司會議室 出席人員 全體董事？先生 先生 列席人員 監事 總經理 主持人 記錄人 公司第一屆第一次董事會會議於 年 月 日在本公司會議室召開。會議以書面通知方式通知董事參會，董事會會議應到董事 名，實到 名，符合...