工程資金使用計畫

一、編制依據

彭水新城建設工程施工總承包招標檔案及招標答疑

彭水新城建設工程初步設計

《2023年重慶市建築安裝工程預算定額》

2023年《全國統一安裝工程預算定額》相應的費用定額

投標人編制的彭水新城建設工程施工進度計畫

二、編制說明

本資金使用計畫未包含招標檔案中專業分包的第二類工程、甲供主材及裝置，估價為萬元。

三、資金計畫

2011.11~2012.1 400萬元/月×2 800萬元

2012.2~2012.3500萬元/月×2 1000萬元

2012.41200萬元

2012.5~2012.6600萬元/月×5 3000萬元

2012.7~2012.8900萬元/月×3 2700萬元

2012.9600萬元/月×3 800萬元

2012.10~2012.11 300萬元/月×5 1500萬元

14230萬元

四、資金管理辦法

根據本工程施工體量大，施工周期長，資金需求量大的特點，為保證工程按期完成，必須有足夠的資金保障。根據資金管理有關制度，結合本工程的實際情況，制訂該專案資金管理辦法。

成立專案資金管理領導小組：由專案經理任組長，專案副經理及有關部門主要負責人為成員。對工程的全部資金，分別按收入做出月、詢資金支出預算計畫，防止盲目開支、無計畫支付，單筆支出在10萬元以上的必須實現連簽制度。

設立專用資金賬戶：為保證工程按承諾工期交工，必須設立兩個專用資金賬戶即收入賬戶和支出賬戶，由專案商務副經理負責執行。業主撥付的全部資金必須無條件全部進入收入賬戶，合同規定由業主代付的材料、裝置款除外。

在向支出賬戶撥付資金時，必須有專案經理、專案總工程師、專案副經理批准的月度資金計畫明細表，方能從收入賬戶撥付到支出賬戶中。另外，在月度資金計畫中必須留有不少於月度資金5%的應急儲備金，作為特殊需要而準備的資金，動用時需按資金管理要求執行。

資金支出程式：在支出賬戶向外撥付工程、材料款時，應由以下人員連簽，即：專案預算員審核上兩個月已完成工程量，專案材料員審核材料**，專案質量、安全員簽審質量、安全情況，專案經理批准，專案商務副經理按合同批准執行。