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1. 確保所有的系統都已在本期；財軟|財務軟體|軟體交流|erp|財軟交流|oa|金蝶|用友|sap|速達|管家婆|財務軟體|免費|破解6 c' t' n1 e$ t8 v5 [# h* x
2. 在總賬模組中做轉帳憑證（攤銷費用、計提折舊、計提工資等）；
8 h2 a. w" z2 s: o8 b 3. 不屬於物流系統的應付款，做其他應付單（如水電費、餐費、郵費等）（應付款管理——其他應付單——其他應付單-新增）；
1 8 `財軟|財務軟體|軟體交流|erp|財軟交流|oa|金蝶|用友|sap|速達|管家婆|財務軟體|免費|破解 6. 進行應付款付款核銷（應付款管理——結算——應付款核銷—付款結算）；我愛財軟交流論壇5 o, t! ^/ e' f& d2 ~) a* q!
t7. 進行應收款收款核銷（應收款管理——結算——應收款核銷—到款結算）；財軟|財務軟體|軟體交流|erp|財軟交流|oa|金蝶|用友|sap|速達|管家婆|財務軟體|免費|破解r1 h, h' w
8. 確保本期所有的單據已經審核（包括入庫單、出庫單等）；
l7 @* h; z6 d& p9 k) 9. 檢查有無非生產部門的領料單（倉存管理——領料發貨——生產領料-查詢）；
; h9 x: \4 v6 @5 i3 y. t# b財軟|財務軟體|軟體交流|erp|財軟交流|oa|金蝶|用友|sap|速達|管家婆|財務軟體|免費|破解 10.
檢查有無無成本物件的領料單（倉存管理——領料發貨——生產領料-查詢）；財軟|財務軟體|軟體交流|erp|財軟交流|oa|金蝶|用友|sap|速達|管家婆|財務軟體|免費|破解( i4 x# _! ?: p& s0 v% x+ i
11. 檢查有無漏輸實作工時的本廠生產工序（車間管理——工序匯報——工序匯報-查詢）；
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財軟|財務軟體|軟體交流|erp|財軟交流|oa|金蝶|用友|sap|速達|管家婆|財務軟體|免費|破解 12. 入庫單及發票齊全，進行材料入庫核算（存貨核算——入庫核算——外購入庫核算）；
( d1 i) w: x& [7 n- r0 v' 13. 有入庫單無發票，進行暫估入庫處理（存貨核算——入庫核算——存貨估價入帳——開啟入庫單——手工輸入單價）；我愛財軟交流論壇9 h/ f3 u- b# c
14. 進行其他入庫核算（存貨核算——入庫核算——其他入庫核算——開啟入庫單——手工輸入單價）；, `! n7 \v' p4 d; n2 k8 z/ [
15. 進行材料出庫核算（存貨核算——出庫核算——材料出庫核算）；
6 ?" b& g1 l0 gy5 k* x2 q# y財軟|財務軟體|軟體交流|erp|財軟交流|oa|金蝶|用友|sap|速達|管家婆|財務軟體|免費|破解 16. 如材料無出庫單價，則更新無單價單據，可以選擇最新入庫價，也可以選擇最新出庫價進行更新（存貨核算——出庫核算——更新無單價單據）；
( u4 v, @% x% w- w財軟|財務軟體|軟體交流|erp|財軟交流|oa|金蝶|用友|sap|速達|管家婆|財務軟體|免費|破解 17. 如仍無出庫單價的，則手工輸入單價（存貨核算——出庫核算——不確定單價單據維護）；財軟|財務軟體|軟體交流|erp|財軟交流|oa|金蝶|用友|sap|速達|管家婆|財務軟體|免費|破解5 p7 sd% \7 wu
18. 再次進行材料出庫核算，直到核算正確為止（存貨核算——出庫核算——材料出庫核算）；
: p+ j: j; t8 j0 y 19.
引入各成本物件的生產總工時作為費用分配的標準（成本管理——分配標準設定——分配標準資料錄入——從生產管理系統引入）；財軟|財務軟體|軟體交流|erp|財軟交流|oa|金蝶|用友|sap|速達|管家婆|財務軟體|免費|破解6 i) }. k0 l0 |4 k! a
20. 進行投入產量錄入（成本管理——產量錄入——投入產量錄入——從生產任務單引入）；
/ a( x" h; n?5 f) k+ g財軟|財務軟體|軟體交流|erp|財軟交流|oa|金蝶|用友|sap|速達|管家婆|財務軟體|免費|破解 21. 核對完工產量（「成本管理——產量錄入——完工產量錄入」與「倉存管理——驗收入庫——產品入庫—查詢」核對數量）；財軟|財務軟體|軟體交流|erp|財軟交流|oa|金蝶|用友|sap|速達|管家婆|財務軟體|免費|破解1 a( r; h.
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22. 檢查在產品產量；財軟|財務軟體|軟體交流|erp|財軟交流|oa|金蝶|用友|sap|速達|管家婆|財務軟體|免費|破解& c" y9 v- }4 v. l
23. 核對材料費用（「成本管理——費用錄入——材料費用錄入」與「倉存管理——報表分析——收發業務彙總表（領料單）」核對）；
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38. 將「結轉本期損益」憑證審核、過賬（總賬——憑證處理——憑證查詢——審核——過賬）；
' q7 h9 a6 y) y8 \ 39. 生成財務報表（報表——（性質）報表——外企損益表、外企資產負債表）；財軟|財務軟體|軟體交流|erp|財軟交流|oa|金蝶|用友|sap|速達|管家婆|財務軟體|免費|破解( a. a& `* s!
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40. 各系統結帳（應收款系統、應付款系統、現金管理、存貨核算、成本管理、總帳系統）。