一、 合作方集團調查
1. 公司介紹
2. 基本證照
1) 營業執照
2) 組織機構**證
3) 稅務登記證
4) 開發資質證明
5) 貸款卡
3. 章程
4. 驗資報告
5. 內部管理
1) 組織結構
2) 管理架構
3) 決策程式
4) 實際控制人簡歷及身份證
5) 高管簡歷及身份證
6. 關聯方完整股權結構
7. 開發經營情況
1) 已完成專案一覽表（表1）
2) 在建專案一覽表（表2）
3) 土地儲備一覽表（表3）
4) 過去三年開發業績統計表（表4）
5) 未來一年開發業績**表（表5）
8. 財務狀況及**
1) 過去三年經審計的財務報表
2) 最近一期財務報表及明細說明
3) 本次融資期限內的現金流**（表6）
9. 負債情況（截止調查時點）
1) 銀行融資明細表（表7）
2) 非銀行金融機構融資明細表（表8）
3) 其他形式融資明細表（表9）
10. 或有負債明細表（表10）
11. 訴訟情況說明
12. 融資申請:融資額度、用途、期限、還款**、融資方式等二、 投資標的調查
（一）專案公司調查
1. 公司介紹
2. 基本證照
1) 營業執照
2) 組織機構**證
3) 稅務登記證
4) 開發資質證明
5) 貸款卡
3. 章程
4. 驗資報告
5. 開發經營情況
1) 已完成專案一覽表（表1）
2) 在建專案一覽表（表2）
3) 土地儲備一覽表（表3）
6. 財務狀況
1) 過去三年經審計財務報表
2) 最近一期財務報表及明細說明
7. 融資情況（表11）
8. 或有負債情況（表10）
（二）投資專案調查
1. 立項、規劃及批復相關檔案（如立項申請報告、專案基建備案表、規劃總平面圖等）
2. 土地取得情況
1) 土地使用權出讓合同
2) 土地款及相關稅費支付憑證
3) 其他支付憑證（如拆遷結算單等）
3. 可行性研究報告
4. 各項權證
1) 國有土地使用權證
2) 建設用地規劃許可證
3) 建設工程規劃許可證
4) 建築工程施工許可證
5) 預售許可證
5. 各項計畫
1) 工程開發進度計畫表
2) 銷售計畫（表12）
3) 專案投資損益分析（表13）
4) 現金流量**（表14）
6. 專案現狀
1) 施工情況
2) 投資情況
3) 銷售情況
7. 專案區域市場情況
表1 已完成專案一覽表
表2 在建專案一覽表
表3 土地儲備情況一覽表
表4 過去三年開發業績統計表
表5 未來一年開發業績**表
表6 本次融資期限內分專案現金流**
單位：萬元
表7 銀行融資明細表
表8 非銀行金融機構融資明細表
表9 其他形式融資明細表
表10 對外擔保明細表
表11 專案公司融資情況表
表12 銷售計畫表
表13 專案投資損益分析
表14 專案現金流量表
房地產盡職調查清單 1
房地產融資要求 1 公司 集團公司 擁有國家一級 二級房地產開發資質 2 公司 集團公司 擁有長期出租的寫字樓 公寓 酒店等，且該公司 集團公司 為上述物業的所有權人 即業主 有長期的租金收入或酒店經營收入，由信託公司設定收益權信託 3 上述出租的寫字樓 公寓 酒店最好尚未抵押 若該寫字樓 公寓 酒...
企業盡職調查清單
盡職調查資料清單 致 營口經濟技術開發區城市開發建設投資 自 海通 股份 日期 2011 07 05 主題 盡職調查 營口經濟技術開發區城市開發建設投資 為實現本期債券順利發行，根據主管機關的要求，我部將履行盡職調查職責。需貴司參照盡職調查資料清單提供相關資料，具體事宜說明如下 1 請根據我部提供的...
房地產開發企業資質審核清單
二 資質公升級 取暫 材料清單 1 房地產開發企業資質申報表 2 房地產開發企業原資質證書 原件第一次申報已交 3 企業營業執照正 副本 4 公司章程 驗資報告 5 企業上年度財務審計報告 資產負責表 6 企業法定代表人 總經理和工程 財務 經營 統計負責人的任職檔案 身份證 7 專業技術人員的職稱...