「水滴義工」團體經費管理制度
（試行）
二〇一三年三月十二日
為了規範經費的收支管理，提高經費使用的效益和使用過程中的透明度，確保經費用於公益事業，杜絕經費使用過程中的不正常現象，特制定本管理制度。
一、經費的**
主要**於「水滴義工」團體組織內團員繳納的團費、捐款及相應產生的銀行利息，社會捐贈、贊助等捐贈人、贊助人無明確要求的統一納入經費管理。
二、經費的收取
1、團費。團費按年向團員收取，每年元月底前收取。團費的標準為50元/年，未滿十八周歲的團員暫不收取團費。團費收取原則上不接受現金，均需通過銀行轉賬收取，利於賬目管理。
2、專項費用。如組織開展專項公益活動，可按參與的人數和活動實際情況收取相關費用，金額由組織者商議，全體參與人決定。
3、捐款、捐贈資金。個人、社會或組織的捐款、捐贈等，按捐款人、捐贈人意願收取。
三、經費的使用範圍
經費主要用於「水滴義工」團體所組織的公益活動的扶助、資助物件身上，開展公益活動必要的物資採購及相應產生的公共支出等。經費不得用於組織者、參與者的餐費、交通費、住宿費等應由參與者自身支付的費用。如開展專項公益活動，收取的經費不足，不足部分經理事會同意後可由團費補充，有節餘的，納入團費統一管理。
經費支出必須堅持勤儉節約、量力而行、少花錢多辦事的原則。
四、經費的管理
1、經費管理人員按組織章程由理事會理事兼任，由兩名理事組成，一名兼職會計，負責賬目管理，另一名兼職出納，負責現金管理。經費管理和支出嚴格按《會計法》等相關法律法規及組織章程執行。
2、經費管理人員負責經費的收取、支出、記帳等，理事會負責指導和監督經費管理人員的工作，督查經費管理情況，但不管錢、帳。
3、經費管理人員要做到錢、帳分離，並做到收支賬目清楚，經費餘額準確。
4、經費支出需有正規發票（確實不能取得正規發票的，需有經銷單位蓋章並簽字的收據），並有經手人、證明人、理事會會長簽字，並註明用途後方可有效，否則不予報銷，所用經費由經手人自負；如報銷了未經以上三人簽字的無效發票，所用經費由兼職會計承擔。
5、小額日常支出，經手人須事先告知理事會會長；較大支出專案，由理事會集體討論決定並在團體qq群內公告。
6、經費不得用於購買攝像機等高檔固定資產，但捐贈、贊助的除外。
7、中途退出團體的，團費均不予退還；捐款捐贈一經收取，原則上不予退還，特殊情況確有需要的，由捐款捐贈人提出申請，並與被扶助物件商議一致後，報理事會投票決定；捐款捐贈人中途改變捐款捐贈用途的，要提前向理事會書面說明，由理事會、被扶助物件和捐款捐贈人商議解決。
8、被扶助人收到扶助錢款或物資後，應當專款專用或按指定要求使用，其他人不得挪用、截留，也不得將物資變賣、出租、轉贈等。一經發現，本團體有權收回。
五、經費的監督
經費收支詳細情況，經費管理人員應每月（或每次活動結束後7天內）在團體qq群內公布。每年12月25日前公布全年的經費收支情況，並在團體qq群內公示，接受全體團員、捐款捐贈人的監督。每位團員、捐款捐贈人均有權利查詢相關票據、帳本。
六、說明
本經費管理制度由理事會負責解釋和修訂，自發布之日起實施。
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