3、 出納崗位職責：
認真執行現金管理制度，建立健全現金日記賬。出納人員必須根據審核無誤的會計憑證支付款項。所有支付憑證應由出納審核其內容與金額是否與原始憑證一致，領款人的印鑑是否相符，如有疑問應先查詢後方能支付。
對各項貨款及費用的支付，應直接交付收款人或廠商，本公司人員不得代領，如因特殊原因必需由本公司人員代領者，需經財務經理核准。
出納人員不得兼管審核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。出納人員應當建立健全現金、銀行存款帳目，逐筆記載現金、銀行款項支出；帳目應當日清月結。
支票由出納員保管。支票使用時須按批准金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。嚴格支票管理制度，編制支票使用手續。
積極配合銀行做好對帳、報帳工作；配合會計做好各種帳務處理。出納辦理現金、票據的支付，登記及移轉等業務，要嚴格遵守公司的付款審批程式。
4、採購員崗位職責
採購員必須掌握市場資訊，了解材料**變動情況。採購原材料必須持有生產計畫單、購物申請單，經有關領導批准後方可到財務部門借款。嚴禁無計畫採購，超定額採購、超定額庫存。
大宗原材料必須簽訂購銷合同，應做到貨比三家，擇優選擇。
採購員按購物申請單上所採購的材料送達公司後，須持總經理簽批的採購單、購貨發票，購銷合同（協議），合格證等到質檢部門（化驗）進行質量檢驗，檢驗合格後簽發一式兩聯檢驗報告單隨發票一同到財務開據材料入庫單，以上手續齊全後到庫房辦理實物驗收。並及時與保管員溝通掌握庫存情況，減少庫存擠壓。
5、庫房保管員崗位職責
保管員應設立材料、產成品收、發、存明細賬並及時登記台賬，載明材料卡上的名稱、規格、型號，數量，做到帳卡相符、帳實相符。保管員收到材料驗收入庫前，應詳細核對發票（附：「材料驗收入庫單」）所載名稱、規格型號、數量、質量與實際是否相符，同時對照檢驗（化驗）部門出具檢驗報告，經檢驗合格後方可驗收入庫，並在材料驗收入庫單上簽字。
材料驗收入庫單一式三聯，一聯留存做為倉庫記賬憑證，一聯隨發票及採購單等經總經理審批後到財務進行賬務處理，一聯為採購員留存。
對於貨已到而發票未到的材料，倉庫部門可以根據檢驗單據辦理臨時入庫，做好入庫材料台賬登記工作，填製一式三聯估價入庫單，倉庫留存一聯據以入賬，一聯送交財務處理賬務，下月初用紅字入庫單沖回估價入庫，待發票到達時填製正式入庫單。
三、材料出庫管理
1、生產部門根據生產計畫和設計預算用料開具領料申請單，填製內容要全面、真實、準確，領料單用途要根據生產計畫填清專案名稱，作為歸集成本費用的依據，財務依據領料申請單開據材料出庫單，核算員持材料出庫單領用材料，超出預算或計畫外的用料應追加計畫，總經理簽批後，倉庫方可發貨。倉庫保管員要做到見單發貨，及時登記有關賬簿，嚴禁白條頂庫存現象。
2、每月10、20、27號倉庫保管員編制材料入庫彙總表（按專案），材料出庫彙總表（按專案），會同材料入庫單、出庫單上傳財務成本會計，30號前負責與財務會計核對原材料賬目，做到帳帳相符。分公司成本核算員與財務成本會計核對材料消耗帳。
3、產成品入庫管理，車間產成品生產完畢，要會同倉庫、質檢部門填製檢驗合格單，並填製產成品入庫單，產成品入庫單一式三聯（註明生產令號及專案）；一聯倉庫記賬，一聯送交財務，一聯分公司成本核算員據以核算工資等各項考核指標。
4、產成品出庫管理，倉庫部門根據蓋有財務專用章的發貨單或發票據以發貨，同時在出門聯簽字，保衛人員只有見到蓋有財務專用章並且有倉庫人員簽字的出門證方可對車輛等運輸貨車檢查放行。倉庫要做到見單發貨，及時登記有關賬簿，嚴禁白條頂庫現象。
5、在產品和自製半成品的管理。月末生產部和車間成本核算員要搞好在產品和自製半成品的盤點、登記工作，及時編制、報送盤點登記表，確保月末成本核算的真實性和準確性。
6、各部門領用的低值易耗品，一律採用
五、五攤銷法計入成本費用。
對於能多次周轉使用或長期使用的低值易耗品，如辦公用品（桌、椅、檔案櫥等）各種工具等，必須在領用時由總經理簽批，行政部按部門（人員）進行登記,裝置管理員建立裝置和在用低值易耗品台賬，做到誰使用誰負責，誰丟失誰賠。
（加強對已銷產成品退貨、返修制度的管理，建立完善的退貨、返修制度，實行退貨、返修產品的責任倒查制度，屬於生產部門、質檢部門、銷售部門或運輸部門、倉儲部門的責任查證屬實，落實賠償份額（原則上責任全額賠償）。）
企業的存貨及裝置必須按月度、季度、年度定期或不定期進行盤點，年末進行一次全面財產清查，對盤盈、盤虧或報廢的存貨及裝置要分類填製盤盈、盤虧、報廢表。對於出現盤盈、盤虧的材料物資要及時查明原因，報公司領導批准處理並及時調整賬務，以保證賬實相符；對於盤虧、毀損物資能查明原因的由當事人負責賠償。
四、會計檔案管理
凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計檔案和其他有儲存價值的資料，均應歸檔。會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章，由財務經理指定專人歸檔儲存，歸檔前應加以裝訂。會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由財務經理指定專人保管，並分類填製目錄。
會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、複製、摘錄會計檔案，須經財務經理批准。
出現下列情況之一的，財務人員應予解聘：
1、違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的;
2、利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的;
3、弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，洩露秘密及**挪用公司款項的;
4、在工作範圍內發生嚴重失誤或者玩忽職守致使公司利益遭受損失的;
本規定由公司財務部負責解釋。
本規定自發布之日起生效試行。
2012.3.11
財務管理制度2
一 總則 為了有利於規範公司財務行為，加強財務管理，提高經濟效益，依照國家的有關政策和制度，結合公司實際情況，制定本制度。公司財務管理的基本任務是 做好各項財務收支的計畫 控制 核算 分析和考核工作，依法合理籌集資金，參與投資決策，有效利用公司各項資產，努力提高經濟效益。公司財務管理基本原則是 建立...
財務管理酒店財務管理制度
酒店財務管理制度 第一節 概述 財務管理辦法是酒店在財務管理業務 會計制度的基礎上，結合業務需要所訂立的運作規條。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規範業務運作標準，使...
財務管理制度
一 財務管理要求 1 向中信報送的憑證 資料必須手續齊全，有經手人 證明人 審批人簽章，要求合法 合規 準確。2 所簽訂的經濟合同，必須報中心乙份，以便監督檢查合同執 況。3 收入票據實行統一管理，由村開票員到中心登記領取票據，用完後將存根交回核銷，作廢票據全套收回。4 出納員離任時要及時通知中心，...