1、 目的：規範庫房的管理，合理利用倉儲資源，保障公司生產製造與財產安全。
2、 適用範圍：公司內所有生產用物資、裝置、工、夾、刀具存放庫房的管理。
3、 適用單位：所有庫存。
4、 職責：
4.1、記帳人員：認真、仔細登入每筆物資的出入單據，依據財務工作通知及時更新、調整各帳目資料，
做到帳卡物資料一致；協助庫管人員對庫存物資進行收發和擺放、數量的整理；根據制度規定監
督一切違紀行為。
4.2、庫房管理人員（以下簡稱庫管員）：認真、仔細的按作業流程收發每單據物資，做到單據數與實
物數一致；根據生產工作所需，按部門主管的擺放規劃隨時對庫存物資進行擺放調整；按規定監
督進、出庫房的人員；對涉及到安全或擺放不合理的地方提出建議。
4.3、部門主管人員：詳細、合理的對庫房所存放物資進行擺放規劃，隨進調整；監督記
帳人員、庫管員日常工作的開展；因工作所需協調、配合各部門工作的開展。
5、 內容：
5.1、工作紀律
5.1.1、嚴守工作崗位，不擅離工作崗位、不竄崗、不做與工作無關的事情。
5.1.2、服從領導工作安排，積極配合其他部門工作的開展。
5. 1.3、未經部門主管和以上人員許可，不得私自將庫房內物資帶出庫房或公司。
5.1.4、不得人為破、損壞庫房內的物資、工具、裝置、存放設施；不得人為製造物資存放、消防、
用電安全隱患。
5.1.5、每庫房根據工作所需配備記帳人員、庫管員，工作時間內確因工作所需離開庫房的，相應庫
房應安排人員留守。（遇車間加班的情況適用）
5.1.6、下班前應對庫房的防火、防盜、用電、運貨通道設施作檢查，及時排除隱患。
5.1.7、除相關物資的計畫、配套、庫管、檢驗、裝配工作領用人員及部長級以上人員可因工作所需
出入庫房外，其他人員未經部門主管人員授權一律不允許進入庫房。
5.1.8、為方便工作的開展，對以下情況作相應規定：
5.1.8.
1、涉及到有經銷商、使用者、維修站人員等需要到廠購買成品、零配件的，由銷售部安排人員負責接洽、辦理購買手續和取貨（由物流部安排成品、零部件的裝卸），其購買人員一律安排於銷售部內等候，不允許進入公司任何庫房內。
5.1.8.2、涉及到有客商（二級經銷商、使用者、維修站人員除外）或國家行政部門人員需要參觀庫房的，必須有1-2名公司人員陪同。
5.1.8.3、因貨物的出、入庫所涉及需要配套廠商人員進入庫房的，質檢部必須安排相應質檢人員全程監督。
5.2、物資存放管理
5.2.1、物資的存放應以訪問方便、不破壞物資自身質量為原則。根據部門主管人員存放規劃各單一
物資間應有有效的防護措施。
5.2.2、保證物資擺放的整齊、美觀，及時調整、消除一切影響整齊與美觀的不正常因素。
5.2.3、按每一庫房、每一類物資建立標識牌，標識牌內容應包括公司名稱、庫別、類別、編號。
5.2.4、庫房物資的存放，以庫房為基礎，以儲物架為單位，以儲物架每一存放區域為單元建立物資
儲存卡；每種物資儲存卡應有物資名稱、規格，庫、架、區編號、名稱（如：01庫01架01
區）及存放物資的數量資訊。每種物資數量的增減與位置的改變應及時更改儲存卡的資訊。
5.2.5、每種物資的存放，應建立最小標準包裝，以便於儲存、取用與資料的核查。
5.2.6、需作防腐、防潮、防鏽蝕措施的相關物資，由部門主管人員根據物資特性提出規劃，庫管員
依據規劃要求落實。（須其他部門協作的由部門主管人員協調）
5.3、工作作業流程
5.3.1、物資的驗收入庫適用於《物資收貨入庫流程》和《機加車間毛坯及半成品零件收貨入庫流程》。
5.3.2、物資的領用、更換出庫適用於《物資領用出庫流程》和《物資出門管理規定》。
5.3.3、物資的退貨：零配件退**商適用於《退貨流程》；經銷商退貨適用於《經銷商退回物資處理流程》。
5.3.4、按季對庫存需報損、報廢物資進行清查、處理，適用於《廢舊物資處理流程》。
5.4、物資帳目管理
5.4.1、物資帳目應保持帳面清晰無塗改、資料準確、物資流向清楚。
5.4.2、帳面資訊應反映出物資的名稱、規格、數量、所屬類別、存放具體位置和出入庫明細。
5.4.3、物資的實際庫存數、儲存卡當前結存數、帳目當前結存數應三數一致，記帳人員與庫管員應
以帳目資料為基礎不定期核查、核對，對三數不一致的情況及時查詢原因，平衡資料（對帳
目資料不能作任何塗改），無法查詢原因的及時上報主管人員解決。
5.4.4、帳目的調整於每月25日盤點後對確須調整的帳目，由財務部門人員列出清單，相應物資記帳
人員根據所列清單對相應物資帳目進行調整並加蓋調帳印章。
5.4.5、記帳人員以每週星期一和每月25日盤點以及每年年終盤點為乙個週期統計、製作物資庫存
報表上報財務部、物資計畫部門、總經理。
5.4.6、記帳人員應妥善保管相應物資的帳目，除記帳人員、財務管理人員、物資計畫人員、部長級
以上人員可以使用帳目；庫管員、部長級人員、辦公室職員可以通過記帳人員了解單項物資
帳目數外，其他人員一律不得使用、查詢帳目。
5.5、安全管理
5.5.1、庫房的安全包括物資的存放與搬運、堆碼安全、消防安全、用電安全、防盜安全。
5.5.2、物資的存放、搬運、堆碼由部門主管人員按物資自身的物理特性、化學特性和公司庫房的現
狀確定其安全的存放、搬運、堆碼方式，庫房人員嚴格按即定方式執行，因違規操作發生的
事故責任由操作人員自行承擔。
5.5.3、各庫房按統一規劃設定防火、防盜、用電設施，不得堵塞、圈占防火、用電信道，未經主管
人員許可不得將防火設施另作他用或搭接用電裝置、破壞防盜設施。
5.5.4、庫管員配合主管人員應隨時對庫房的安全隱患進行檢查，發現問題及時調整，遇到自身不能
處理的情況，及時上報主管人員解決。
5.5.5、作好安全事故發生時的應對措施，發生安全事故相關庫房人員應及時上報並作好安全事故對
人身造成傷害時的逃生準備。
5.5.6、物流部主管人員應作好定期對庫房人員的安全知識培訓和安全實作訓練規劃，並按規劃協調
相關部門、人員開展培訓工作。
5.6、根據庫存物資的取用情況，合理的設定取物通道。取物通道的設定應以快捷、暢通為原則，應隨
時保持取物通道的暢通與整潔。
5.7、庫房管理所涉及到的獎、罰措施。
5.7.1、按庫房管理規劃對物資收發安全、高效，一年以內無任何資料差錯、安全事故、質量事故的，
經部門主管上報，企管部核查後屬實的，公司予以元獎勵。
5.7.2、及時制止偷竊行為，防止公司財產遭受損失，經企管部查證屬實者，根據價值的大小，公司
予以5-500元的獎勵。
5.7.3、突遇火情時，及時採取措施，避免公司財產遭受損失者，經企管部查證後根據財產價值的大
小，公司予5-1000元獎勵。
5.7.4、日常工作中對違規行為進行檢舉，經企管部查證對違規者進行處罰後，以所處罰金的50%予
檢舉者獎勵。
5.7.5、在庫房管理工作中提出合理建議，經部門主管上報，企管部會同相關部門、人員評估查證後
確能給公司帶來經濟效益的，公司予元獎勵。
5.7.6、凡違反5.1.3、5.1.4條所規定的，經企管部查證後，按所涉物資金額的雙倍進行罰款，情節
特別嚴重的辭退出公司並移交國家公安機關處理。
5.7.7、對未按制度開展工作或工作不積極的相關工作人員，經企管部查證屬實後第一次予以警告，
第二次罰款50元，第三次辭退出；部門主管人員負連帶責任，按每次罰款20元遞增。
5.7.8、對存在安全隱患不整改或知而不報的相關工作人員，經企管部查證後予以每次50元罰款，
部門主管人員負連帶責任。
5.7.9、人為製造安全隱患的，經企管部查證屬實後第一次罰款100元，第二次辭退出公司。
5.7.10、以上處罰條例涉及與公司獎懲制度相衝突的，以公司獎懲制度所規定的為準。
重慶合盛工業****
作業檔案檔案編號 hs/qc035
發布日期 2005-7-11
份號第1頁，共4頁
批准審核編制
物流部庫房管理制度
6、 目的：規範庫房的管理，合理利用倉儲資源，保障公司生產製造與財產安全。
7、 適用範圍：公司內所有生產用物資、裝置、工、夾、刀具存放庫房的管理。
8、 適用單位：耕作機配件庫、通機配件庫、毛坯庫、三包配件庫、待檢庫、標件庫、包裝材料庫。
9、 職責：
4.1、記帳人員：認真、仔細登入每筆物資的出入單據，依據財務工作通知及時更新、調整各帳目資料，做到帳卡物資料一致；協助庫管人員對庫存物資進行收發和擺放的整理；根據庫房管理制度規定監督一切違紀行為。
4.2、庫房管理人員（以下簡稱庫管員）：認真、仔細的按作業流程收發每單據物資，做到單據數與實
物數一致；根據生產工作所需，按照擺放規劃隨時調整不規範擺放；按規定監督進、出庫房的人員；對涉及到安全或擺放不合理的地方提出建議。
4.3、部門主管人員：詳細、合理的對庫房所存放物資進行擺放規劃，隨時調整影響安全和不規範的規劃；監督記帳人員、庫管員日常工作的開展；因工作所需協調、配合各部門工作的開展。
10、 內容：
5.1、工作紀律
5.1.1、嚴守工作崗位，不擅離工作崗位、不竄崗、不做與工作無關的事情。
5.1.2、服從領導工作安排，積極配合其他部門工作的開展。
5. 1.3、未按照相關制度規定辦理手續，不得私自將庫房內物資帶出庫房或公司。
5.1.4、不得人為破、損壞庫房內的物資、工具、裝置、存放設施；不得人為製造物資存放、消防、
用電安全隱患。
5.1.5、每個庫房根據工作所需配備記帳人員、庫管員，工作時間內確因工作所需離開庫房的，相應庫房應安排人員留守。（遇車間加班的情況適用）
5.1.6、下班前應對庫房的防火、防盜、用電、運貨通道設施作檢查，及時排除隱患。
5.1.7、除相關物資的計畫、配套、庫管、檢驗、裝配工作領用人員及部長級以上人員可因工作所需進、出庫房外，其他人員未經部門主管人員授權一律不允許進入庫房。
5.1.8、為方便工作的開展，對以下情況作相應規定：
5.1.8.
1、涉及到有經銷商、使用者、維修站人員等需要到廠購買成品、零配件的，由銷售部安排人員負責接洽、辦理購買手續和取貨（由物流部安排成品、零部件的裝卸），其購買人員一律安排於銷售部內等候，不允許進入公司任何庫房內。
5.1.8.2、涉及到有客商（二級經銷商、使用者、維修站人員除外）或國家行政部門人員需要參觀庫房的，必須有1至2名公司人員陪同。
物流部庫存管理制度
1 目的 規範庫房的管理，合理利用倉儲資源，保障公司生產製造與財產安全。2 適用範圍 公司內所有生產用物資 裝置 工 夾 刀具存放庫房的管理。3 適用單位 所有庫存。4 職責 4.1 記帳人員 認真 仔細登入每筆物資的出入單據，依據財務工作通知及時更新 調整各帳目資料，做到帳卡物資料一致 協助庫管人...
物流部管理制度
第一章總則 第一條物流部是公司實現商品 包裝物 宣傳 品等實物資源向銷售終端合理配送的功能性 服務性部門。第二條為保障公司在途 庫存商品的管理，及時了解公司經營商品的情況及防範風險，特制定本制度。第三條公司從事商品經營的各業務部在銷售活動中均要嚴格執行本制度，所稱業務部為參與公司商品經營活動所涉及到...
庫存管理制度
一 存貨管理的範圍包括原材料 燃料 輔助材料 包裝物 低值易耗品 半成品 在產品和產成品的入出庫及庫存的管理。二 入庫管理 1 外購時，首先由用料部門提出用料計畫，由分管領導和委派會計審核，交財務部門納入收支計畫，並通過單位內部支付款項，再由 部門負責實施採購。2 購回時，由物資質檢部門按質按量組織...