經費審批制度

第一條行政經費：公司辦公用品購買、接待、維修、衛生用品，飲水費用等不超過200元由行政部自行購買，購買完後憑發票由總經理或總經理助理和財務總監簽字報銷。

第二條銷售部招待費用，費用超過500元以上必須會知行總經理，之前必須填寫簽呈，寫明此費用用處及事由，由總經理或總經理助理和財務總監簽字。並在報銷時和發票一併貼上報賬。

第三條經費報銷規定，每日上午9:00—12:00為費用報銷時間，經費報銷一律不得跨月度。

第四條接待費用的開支。接待外來客人必須在指定接待點安排接待，一般由行政負責人安排。特殊情況需在定點接待點以外單位接待的，必須預先報總經理批准，部門需要接待的，須由部門主管報總經理同意後，由行政部進行安排。

第五條計算機耗材費用問題。各部門計算機用耗材及其配件統一由行政部購買，（如印表機、色帶、墨盒以及其他配件），各部門如有需要，需打簽呈交由行政部，行政部負責人給予總經理簽字後統一購買和分配，辦公室要建立領、用、存登記簿，指定專人記錄、保管，實行規範化管理。

第六條辦公用品經費管理。日常辦公用品的開支，各部門開支在5000元以內。憑發票和購物清單，經總經理或總經理助理和財務總監簽字報銷。

各部門超500元以上辦公用品及固定資產的採購需打簽呈，報總經理審批後，由財務總監簽字。統一由行政部辦理。

第七條交通補貼費規定。因業務而產生的交通費用一律由部門主管按實際情況核對，由財務總監複核、按實報銷。

第八條油費報銷規定，公司部門經理以上級別人員可以享受油費的報銷。針對於各部門，銷售部和**部經理按照當月公里數報銷，每公里報銷0.2元；其餘部門經理按照200元/月報銷。

第九條行政部每月要將各項經費開支增減變化情況及原因在每月部門溝通會上公開匯報，由會計部按規定進行彙總財務分析後報總經理。