1．目的
為保障公司生產經營的連續性和正常秩序，使倉庫業務合理化，減少庫存資金占用，特制定本制度。
2. 主題內容與適用範圍
本制度適用於公司生產、行政等所需各種原材料、輔助材料、在製品、半成品、成品、包裝物、工具、低值易耗品等物料的庫存管理。
本制度適用於ldw集團各分公司（商務酒店執行另外制度）。
3. 術語
無。4. 職責
4.1 財務資產部負責編制並實施本制度，相關部門負責執行本制度規定職責範圍內事項；
4.2審計監察部負責檔案的監督執行。
5. 具體內容與工作程式
5.1管理原則和體制
公司實行倉庫集中統一管理體制，各類物資按類別分別設立倉庫編碼管理制度。倉庫管理應保證滿足公司生產經營的物資需要，不缺貨斷檔，並使庫存物資、採購成本總額資金占用最小化。根據倉庫工作量和重要性，設專職倉庫管理員。
倉庫對各類物資按照特性等進行分類管理。
5.2.入庫
5.2.1所有物料，無論是購入、退貨、領後收回等，均應由倉庫部門根據檢驗單，填製入庫單。
（在使用過程中發現的質量問題採購部門負責，退回物料由倉庫通知採購部門，退貨入庫單必須後附質檢報告）。
5.2.2外購物料辦理入庫手續時，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發票所列的品名、數量、型號、規格是否相符。
如發現品名、數量、型號或規格與產品不符或包裝破損的，倉庫保管員予以拒收並應通知採購主辦處理。在發票未到的情況下要與採購通知單或發貨通知單進行核對。外購物料入庫單上必須填寫**商的全稱。
5.2.3倉庫管理員於物料入庫時發現問題，未及時於次乙個工作日內報告處理的，該物料視為合格，由此而導致的損失由倉庫部門負責。
5.3 出庫
5.3.1凡持經各級領導（總經理、主管或相應授權人）簽批的領用單、領料單（工程技術部的生產定單）經確認後，方可領料出庫。
倉庫管理員核對領用物品名稱、數量、規格後進行發貨並及時入帳。沒有領用單、領料單（工程技術部的生產訂單），倉庫禁止發貨，否則，每出現一次，給予倉庫保管員負激勵50元。同時因倉庫在沒有相應的單據情況下沒發貨而造成的其他損失，倉庫不承擔任何責任。
5.3.2供領雙方在確認出庫物料的品種、規格、存貨編碼、數量和質量後，領料人均應在一式五聯領料單據上簽字，各聯分別傳送倉庫一聯、施工單位一聯、存檔一聯、財務一聯，竣工驗收一聯。
5.3.3領料人於物料出庫時發現問題，未及時當場處理的，該物料視為合格。
5.3.4物料出庫提運過程中，禁止領料人在未經倉庫保管員同意的情況下隨意進入倉庫內部，對不聽規勸的可拒絕出貨並報倉庫主管。
5.3.5堅持原則，不徇私情，嚴格按批准數量、質量領取、發放物品。倉庫管理員態度和藹，熱情主動服務。
5.3.6對本制度中有關的出庫、入庫單據，財務部不定期對倉庫進行抽查，對出現弄虛作假的情況，將報公司做出嚴肅處理。
5.4 物料保管
5.4.1按品種、規格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區位；分割槽存放，根據倉庫的現有面積，分成不同的區域：
例如：壁掛爐可以根據產品的型號分割槽；原材料，可以根據材料的性質分為：化工原料類、五金類、鋼材類、輔助材料類等等（根據實際的材料歸類，只是舉例說明）。
5.4.2倉庫物品堆放整齊、平穩、分類清楚；各類物資均採取統一編碼管理。
5.4.3儲物空間分割槽及編號，標示醒目、朝外，便於識別、領取和盤點。
5.4.4倉庫管理遵循6s原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全）；
5.4.5未經檢驗的物品擺放在指定區域；換貨或報損的物品單獨存放；
5.4.6對危險物品隔離管制，並加以明顯的警告標識。
5.5 出入庫原則
倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和領取（特殊情況除外）。
5.6倉庫保管物資嚴禁外借。
5.7物資報廢流程
倉庫人員統計庫存所需報廢的物品及**，由相關責任部門出具《報廢申請單》，報「報廢小組」核准後，予以報廢處理。
5.8安全管理
倉庫保管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防工作，注意清潔衛生，定期實施安全檢查。倉庫嚴禁吸菸。
5.9帳務處理
倉庫建立庫存總賬、明細賬、庫存卡系統。應做到賬實相符、賬賬相符、賬卡相符。及時做好日常賬簿登記，每天將倉庫出庫、入庫的單據全部錄入金算盤存管理系統。
（保管員每日結出現存量並與工程技術部進行相關溝通，便於工程技術部門安排工程計畫。）
5.10定期盤點
5.10.1每月月底倉庫保管員自行對保管的物料進行盤點一次，及時核算盈虧，及時查詢出原因，做到賬實相符。
5.10.2每季度倉庫會同財務對倉庫盤點一次，及時核算盈虧，分析原因，並視盈虧情況對保管員做出處理。
（盤點前保管員自行對各自保管的物料進行核對，整理，對長期不動的產品及材料進行一次撤底的清盤後貼上醒目標識後不再變動，盤點過程中就不會出現漏盤現象）。對盤點出的過期、變質不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況，報相關領導批准後調整賬目；涉及倉管員責任短缺的，由其賠償。
5.11倉庫保管員的交接
倉庫保管員崗位發生變化時，由交接雙方及監交人員辦理清冊移交及必要的物料清點工作。
5.12 附則
5.12.1本制度解釋權歸集團財務資產部、集團下屬單位計財部。
5.12.2本制度經總經理辦公會議討論通過並由總經理簽字後生效。
6.本檔案涉及**
無。7.參考檔案
無。8.附加說明無。
倉庫管理制度
6.4 收貨時需要求採購人員給到 採購單 沒有時需要追查，直到拿到單據為止。倉庫人員負追查和保管單據的責任。6.5所有物料確認前由採購對物料進行正確標示。新產品更應重視標示。所有產品確認必須倉庫人員和採購共同確認。新產品尤其需要共同確認。倉庫安排列印條碼時對物料進行掃瞄確認。新產品需要仔細核對物料的...
倉庫管理制度
1.入庫管理規定 貨品到公司後庫管員依據清單上所列的名稱 數量進行核對 清點，經使用部門或請購人員對質量檢驗合格後，方可入庫上架。對入庫貨品核對 清點後，庫管員及時根據核對無誤的裝箱單錄入分銷王資料庫。原則上當天收貨的貨品必須當天處理完畢，貨品入庫後，需按不同類別 效能 特點和用途分類分割槽碼放，做...
倉庫管理制度
1 倉庫的分類 酒店的倉庫總的來說有 調料倉庫 酒水倉庫 冷庫 海鮮池等等。2 物品驗收 1 倉管員對採購員購回的物品無論多少 大小等都要進行驗收，並做到 發票與實物的名稱 規格 型號 數量等不相符時不驗收 發票上的數量與實物數量不相符，但名稱 規格 型號相符可按實際驗收 對購進的食品原材料 油味料...