倉庫管理制度

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為了使公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，做到節能降耗，達到節約成本的目的，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，財務部門受公司領導委託制訂本制度，並負有本制度的最終解釋權。

一、總則

1、倉庫是企業物資**體系的乙個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的重要環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

2、根據公司生產需要和倉庫條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上實行工作質量標準化，應用現代管理技術和物資分類法，不斷提高倉庫管理水平。

二、物資驗收入庫

1、保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致。具有特種用途或存貨的性狀、規格、含量等專業技術要求較強的，在驗收時還應當由公司專業技術人員在現場指導並簽字認可，保管人員應當清醒地認識到簽收是經濟責任的轉移。

2、存貨驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收入庫，入庫單各欄應填寫準確、清楚。

3、存貨驗收不合格，原則上應立即清場，公司領導特殊安排的應隔離堆放，嚴禁投產使用，否則保管員應負失職的責任。

4、驗收中發現的問題要及時通知分管領導和具體經辦人處理。嚴禁倉庫保管員擅自處理，由此造成損失的給予倉庫保管人員相應處罰，並賠償公司經濟損失。

三、物資的儲存保管

1、物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設定倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工，收發頻繁的落地堆放，周轉量小的貨架存放。

2、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。

3、倉庫保管員對庫存存貨以及裝置、容器和工具等負有經濟責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得採取「發生盈時多送，虧時剋扣」的違紀做法。

財務部門對倉庫管理負有監督責任，要不定期對倉庫庫存進行盤點，嚴格做到賬賬相符、帳表相符、帳物相符。

四、物資發放

1、物資發放按「推陳儲新，先進先出，按規定**，節約用料」的原則發放物資。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。

2、領料單應填明名稱、規格、型號、數量和用途，經辦人和批准人簽字，貴、細物資還應有公司主要負責人簽字。發料必須與領料人辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。

3、所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。

五、其他有關事項

1、保管物資，未經領導同意，一律不准擅自借出。總成物資，一律不准折件零發，特殊情況應經領導批准。

2、裝置、工具應建立保管台賬，生產部門經領導批准借出使用的，由經辦人、批准人在保管台賬上簽字，並註明用途及預計歸還日期。

3、記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，月報要及時。允許範圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都必須上報，以便做帳帳、帳表、帳物一致。

4、保管員調動工作，必須辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，分管領導見證簽字，雙方各執乙份，報財務存檔乙份。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給予罰款處分。

2023年1月23日