辦公用品管理辦法

（一）總則

1.為提高公司辦公效率，做好辦公用品的管理工作，特制定本規定。

2.辦公用品的管理由綜合管理中心指定專人負責。

3.辦公用品的管理工作包括：申購、領用登記、保管、發放、每月彙總上報。

4.為了提高採購效率和採購質量，綜合管理中心的採購以與公司簽訂了友好合作協議的商家為主要採購物件。

5.為了有效控制公司總體辦公費用的支出，行政部將嚴格按照公司核定的各部門每月辦公用品計畫費用進行採購發放，凡是超出計畫部分，公司不予購買和發放。

6.為了節約使用辦公用品，各部門制定的的採購計畫應做到物盡其用，綜合管理中心每月根據各部門的採購、領用情況建立詳細的臺帳，並製出相應的電子**定期報上級部門。

（二）辦公用品的申購

1.部門常用（低值易耗）辦公用品（如：簽字筆、訂書針、橡皮、a4/a3影印紙、膠水、膠棒、信封、pos列印紙、軟抄本、資料夾、帳簿、票據、財務帳簿裝訂紙、包裝紙、打包繩、封口膠等）的採購。

各部門於每月22日前將部門經理簽字的《辦公用品需求彙總表》遞交綜合管理中心行政部，行政部根據實際庫存以及公司核定的各部門月計畫辦公用品費用進行初審後，報管理中心經理、總經理簽字後進行統一採購。

2.對於急需採購的辦公用品（如：計算器、優盤、**機、白板等不備貨物品），部門填寫《財產請購單》，填寫時必須充分寫明申購的理由、使用人員、現使用情況、數量、需申購數量等。

由部門經理審核並交總經理簽字傳綜合管理中心行政部安排採購，如申購的理由不充分綜合管理中心有權不予購買。

3.涉及到電腦或電腦配件等有關電子裝置附屬類辦公用品（如：記憶體條、滑鼠、鍵盤插線板、cpu風扇。

資料線、電源線、色帶架等）的採購，部門填寫《財產請購單》，各部門經理簽字後交資訊主管審核批註（主要審核是否可調配、可維修、可購買）後再交公司總經理簽字，然後交由綜合管理中心安排採購。

（三）辦公用品的領用

1.填寫了辦公用品需求彙總表的辦公用品領用不需再次填寫《辦公用品領用單》，綜合管理中心行政部憑《辦公用品需求彙總表》進行發放。發放辦公用品時間為次月5日（如遇休息日，往後順延一天）。

2.對於沒有填寫辦公用品需求彙總表的辦公用品領用時間為每月3日、13日、23日三天（如遇休息日，往後順延一天），其他時間行政部概不受理。領用時經辦人需要在《辦公用品領用單》上簽字確認。

3.辦公用品領用後不能一次性分發完的，部門指定的人員應妥善保管，避免浪費。

（四）辦公用品購置領用辦法

1、填寫《購買申請單》，經理審核後，交副總彙總審核；

2、由綜合管理員定期匯**一辦理採購；

3、綜合管理員統一下發，並作登記、領用。

（五）辦公用品購置領用流程

1．計畫性辦公用品購置領用：

2．臨時性辦公用品購置領用

第十一章生產輔助用品管理辦法

一、總則

為規範生產用品管理，特制定以下規定。

二、生產用品的種類

現公司所使用的生產用品系公司日常經營需要的生產資料，如：打包繩、打包紙、編織袋、塑膠袋、牛皮紙、無碳複寫紙等。

三、生產用品的申購、領用管理辦法

1.因生產用品的採購數量較多，一次性採購的金額較大，為了有效控制生產用品實際發放數量，便於核算部門費用，公司實行定時定量由公司綜合管理部按月採購的方式。

2. 各部門在每月的22號之前將下月所需生產用品的數量、規格填寫《生產用品申購單》，其申購、領用流程按常用辦公用品辦法。

3. 因體積、數量較大，綜合管理部購買後交由物流部門主管進行實物保管。由行政部進行入庫建帳等資訊流。行政、物流每月進行一次盤點核對。

4.各部門領用生產用品的數量應控制在申購的數量內，如遇本月業務較多，使用數量超出申購的數量，領用時必須註明原因。領用時應本著節約的原則不能一次性領用過多堆放在門店內，造成損壞浪費。

第十二章財產管理制度

一、目的：加強公司固定資產的管理，明確部門及員工的職責。

二、適用範圍：本制度適用於公司的所有固定資產。

三、固定資產分類：a：電腦；b：

辦公家具；c：辦公裝置；04：汽車；05：

電腦外設；06：軟體類；07：經營裝置、設施（書架、貨架、叉車等）；08：

汽車；09：其它

四、固定資產管理部門

4.1 綜合管理部為公司固定資產管理部門；

4.2 綜合管理部設定固定資產實物臺帳及卡片；

4.3 綜合管理部設專人負責對固定資產進行分類編號、購建、驗收、保管、調撥、**、報廢、定期盤點等有關事項；

4.4 綜合管理部對每項固定資產的使用管理落實到部門，並訂立相關的使用、交接，

丟失、損壞賠償規定，各部門再分解到個人。

五、固定資產核算部門

5.1 財務為公司固定資產的核算部門；

5.2 財務設定固定資產總帳及明細分類帳；

5.3 財務負責對固定資產增減變動及時進行帳務處理；

5.4 財務協助綜合管理部每半年進行一次固定資產盤點，做到帳實相符。

六、固定資產的購置

6.1 固定資產購置，由綜合管理部統一購買（專用固定資產除外）；

6.2 各部門填寫請購單，送綜合管理部審核後報總經理批准

6.3 綜合管理部安排專人負責採購，請購單應填寫名稱、規格、型號、質量要求等

資料以備採購及驗收；並建立出入庫制度。

6.4 依據總經理批准的請購單到財務部門請款；

6.5 購置完畢，由綜合管理部組織請購部門進行驗收，由請購部門簽字認可後方可入庫；

6.6 採購人憑請購部門驗收簽字的入庫單和購物發票到財務辦理報銷手續；

6.7 綜合管理部依據留存的入庫單進行帳物登記。

七固定資產的領用

7.1 固定資產入庫後，由綜合管理部通知請購人領用；

7.2 領用須辦理出庫手續；

7.3 領用人簽字的出庫單是綜合管理部進行帳物處理的依據。

八、固定資產轉移、調撥

8.1 固定資產在公司內部部門員工之間轉移調撥，須經綜合管理部同意，並填寫《固

定資產調撥單》辦理固定資產轉移登記；

8.2 《固定資產調撥單》應由調出單元、調入單元雙方簽字。單據與實物同時進行處理，如遇特殊情況，應事先**等方式通知調出單元本人，並在調出實物24小時內進行手續交接。

8.3 行政部將《固定資產調撥單》交財務部門，以便進行帳務處理。

九、固定資產**

9.1 固定資產如需**處理，綜合管理中心須申報**處理固定資產的報告並列出明細表，註明**處理原因，報總經理審核批准；

9.2 財務根據總經理審批的固定資產**處理報告進行帳務處理，並開具發票及收款；

9.3 綜合管理部依據財務開具的發票及收據辦理發貨手續。

十、固定資產報廢

10.1 固定資產報廢，由綜合管理部會同相關技術人員檢測後提出報廢申請報告，報總經理批准。

10.2 財務依據審批後的固定資產報廢申請報告進行財務帳務處理；

10.3 綜合管理部負責進行實物處理。

十一、固定資產盤盈、盤虧

11.1 固定資產盤盈、盤虧由綜合管理部按每次盤點後提出固定資產盤盈、盤虧報告，並會同財務部門核查落實後，報分總經理審批；

11.2 財務部門依據審批後的固定資產盤盈、盤虧報告進行帳務處理。

十二、固定資產的管理

12.1 各部門第一負責人為該部門固定資產管理的第一責任人，應與公司簽定「部門固定資產管理責任書」，並負責全面管理本部門的固定資產，確保財產安全；

12.2 固定資產發生毀損、丟失後,應由固定資產使用機構提出報告，並填寫"固定資產毀損、丟失清單"(一式三份,乙份由使用機構留存；乙份報行政部，乙份報財務作固定資產登出憑證)，毀損、丟失責任的確認,原則上由於不可抗力造成的損失不追究個人責任,由於主觀故意或過失造成的損失，應當責成當事人全額賠償；

12.3 凡是屬於各中心的固定資產，使用人應細心維護，認真保養；

12.4 禁止公司以外人員使用公司電腦、傳真機、影印機等辦公裝置；公司電腦實行專人負責制，每台電腦顯示器、主機綜合管理部貼公司標籤，未經綜合管理資訊部同意不得私自拆卸電腦機箱。公司內部員工未經電腦使用人同意不得隨便使用他人電腦；

12.5 電腦/電子類辦公裝置的報修首先報之綜合管理中心系統維護人員進行內部檢修，如不能自行維修時由系統維護人員提出外修建議，報綜合管理中心負責人審核後，進行外修，申請外修須詳細列明需外修裝置的損壞原因、維修部件、報修部門等。要按規定嚴格管理、定期維護保養，未經公司綜合管理部負責人審核，總經理批准不得外借。

12.6 員工離職或崗位調動時，必須提前到綜合管理部做好固定資產移交工作。部門負責人在移交單上簽注意見；

12.7 財務每月按各類固定資產規定的使用年限，折舊率計算固定資產折舊，列入有關的成本費用核算。

辦公用品管理辦法

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