第一部分：賬務處理
一，系統註冊：
雙擊」系統管理」圖示或單擊」開始」---「所有程式」---用有通系列管理軟體---用有通---單擊」系統管理」出現」用」[系統管理],單擊」系統/註冊」,出現」註冊[控制台],輸入使用者名稱:admin,單擊」確定」 (註冊完成)
二,增加操作員:
在」用」[系統管理]視窗,單擊」許可權/操作員」出現」操作員管理」視窗,單擊」增加」,出現」增加操作員」,輸入操作員資訊,單擊」增加」即可,繼續輸入其他操作員資訊後,單擊」退出」,返回」用」視窗.
三,建立賬套:
在」用」視窗,單擊」賬套/建立」,出現」建立賬套」---「賬套資訊」,輸入賬套號,賬套名稱,賬套路徑(預設),啟用會計期間,單」下一步」,出現」建立賬套」---「單位資訊」,輸入」建立賬套」---「核算型別」,選擇行業型別及性質.賬套主管,單」□按行業性質預置科目」,取消」√」,不按行業性質預置科目,單」下一步」,出現」建立賬套」—「基礎資訊」,要求客戶和**商分類(單擊打√),單」完成」,提示」可以建立賬套嗎? 單」是」,出現」分類編碼方案」,參照上機指導進行設定,然後單」確認」,出現」資料精確度定義」(預設),單」確認」,提示」是否啟用賬套」,單」是」,出現」系統啟用」視窗,啟用」總賬」和」固定資產」兩個模組,設定啟用日期為.
啟用後,單」退出」,返回」用」視窗
四,設定許可權:
在」用」[系統設定],單」許可權/許可權」,分別給新增加的操作員授權,然後單」退出」,返回」用」視窗,單」系統/退出」
五,啟用」用友通標準版」:
雙擊」用」圖示或單」開始」---所有程式---用友通系列管理軟體---用—單擊」用」,出現」註冊控制台」 輸入使用者名稱,密碼,選擇賬套,操作日期,單擊」確定」,進入.
六,建立會計科目:
在」用」主介面,單」總賬」,單」會計科目」,提示:是否按行業預置科目,單」不預置」,出現」會計科目」視窗,單」增加」,出現」會計科目—新增」,輸入會計科目編碼,名稱,型別,賬頁格式,助記碼,餘額方向,輔助核算型別等各資訊,單」確定」,單」增加」繼續下乙個,全部建好後,單」關閉」,單」退出」.
七,建立客戶和**商,部門和職員檔案:
在」用」主介面,單」基礎設定」/」往來單位」/」客戶分類」,進行客戶分類設定,單」基礎設定/往來單位/客戶檔案」進行客戶檔案卡片的設定,用同樣的方法進行」**商分類/**商卡片」的設定,單」基礎設定/機構設定/部門檔案」進行部門檔案設定,單」基礎設定/機構設定/職員檔案」,進行職員檔案的設定.
八,會計科目期初餘額的錄入:
在」用」主介面,單」總賬/設定/期初餘額」,出現」期初餘額錄入」,即可錄入.
(一)1,無下級科目且無輔助核算的科目(白色),直接錄入,按enter 鍵即可.
2,有下級科目的上級科目(黃色),先錄入末級科目期初餘額,上級科目餘額自動產生.
3,有輔助賬核算的科目(綠色):雙擊期初餘額欄,出現輔助賬錄入視窗,單」增加」,錄入各條資訊,錄好後,單」退出」,總賬期初餘額自動產生.
(二)固定資產卡片的建立
在」用」主介面,單」固定資產」 提示:這是第一次開啟此賬套,還未進行初始化,是否進行初始化?單擊」是」,出現」固定資產初始化嚮導」視窗,選擇」我同意」,單」下一步」,啟用月份2006.
01,單」下一步」折舊資訊(預設),單」下一步」,編碼方式(預設),單」下一步」,財務介面:輸入」固定資產1501,累計折舊1502」對賬科目,單」下一步」,單」完成」,單」是」,提示:已成功初始化本固定資產賬套!
單」確定」,進入」固定資產」賬套主介面,單」資產類別」,進入」類別編碼表」視窗,增加」生產裝置」類別,單」退出」,單」原始卡片錄入」模組,單」確認」,進入」固定資產卡片」視窗即可錄入.完成後,單」退出」 .( 固定資產---處理---對賬檢視時在」卡片管理」)
會計科目期初餘額錄完後,單」試算」按鈕,出現」期初試算平衡表」,單」確認」,若平衡,單」退出」,返回」用」主介面;若不平衡,則應進行錯誤檢查,進行修改,直到平衡.
九,憑證類別預置:
在」用」標準版主介面,單」總賬」,單」憑證類別」,出先」憑證類別預置」視窗,選擇」記賬憑證」,單」確認」----退出.
十,填製憑證;
在」用標準版」主介面,單」總賬/填製憑證」進入填憑視窗,單」增加」按鈕即可錄入憑證字,製單日期,附件張數等.一張憑證填製完成後,單」儲存」按鈕.提示:
憑證已經成功儲存!單」確認」按鈕,,單」增加」可填下一張,(增加固定資產的憑證,應登記固定資產卡片).
十一,出納簽字:
在」用標準」主介面,單」總賬」—會計科目,進入其視窗.單」編輯/指定科目」進入指定科目視窗.指定現金總賬科目和銀行存款總賬科目為已選科目,單」確認
,單」退出」 ，單「檔案/重新註冊」出現「註冊[控制台]」，更換操作員為出納人wcn（王出納）進入系統，單「總賬/憑證/出納簽字」，輸入有關條件，單「確認」，進入「出納簽字」視窗。雙擊第一行，進入第一張憑證，單「出納/成批出納簽字」，單「確定」，單「退出」。
十二，憑證審核：
在「用標準」主介面，單「檔案/重新註冊」，出現「註冊[控制台]」視窗，更換操作員為審核人進入系統。單「審核憑證」輸入有關條件，單「確認」進入「憑證審核」視窗，雙擊第一行，進入第一張憑證，無誤後，單擊審核，自動進入第二張，繼續檢查，審核簽字，全部檢查完畢，單「退出」。（也可以先把所有憑證檢查無誤後，單「審核/成批審核憑證」成批審核簽字）
十三，憑證彙總：
在「用標準版」主介面，單「檔案/重新註冊，出現」註冊[註冊臺]視窗，更換操作員為賬套主管，進入系統，單「總賬/憑證/科目彙總」輸入有關條件，單「彙總」，生成「記賬憑證彙總表」檢視彙總結果，單「退出」
十四，記賬
在「用標準」主介面，單「總賬/記賬」，輸入記賬範圍，單「下一步」，單「下一步」，單「記賬」，單「確認」，提示：記賬完畢，單「確定」。
十五，結轉損益：
在「用標準」主介面，單「總賬/月末結賬」，出現結賬生成視窗，選擇「期間損益結轉」輸入「本年利潤」科目編碼，單「全選」，單「確定」—儲存，生成結轉損益憑證—退出---取消（此張憑證單獨審核，單獨……）
十六，期末結賬：
（一） 固定資產模組期末結賬
單「固定資產31日末結賬」出現月末結賬視窗，單「開始結賬」，顯示與財務對賬結果「平衡」，單「確定」月末結賬成功，單「確定」—確定
（二） 總賬模組期末結賬
單「總賬/月末結賬」，出現結賬視窗---下一步---對賬，對賬完畢-----下一步，顯示：月度工作報告，單「下一步」，單「結賬」即可
期末處理
第一步：計提折舊；單「固」，單「計提折舊」，「是」，「是/否」關閉，……完畢，「確定」；單「批量製單」，雙「製單」單「製單設定」，貸：1502（本題最後一行）「製單」選「記」附單數x，摘要「計提折舊」儲存，退出，關閉，返回「總賬」
第二步：指定會計科目；在「總賬」單「會計科目」，單「編輯」指定科目現金，銀行存款選擇，「確認「，退出
第三步：出納簽字；開啟「檔案/重新註冊」進入出納系統，單「總賬/憑證/出納簽字……確認，雙擊第一張/單」簽字/成批簽字
第四步：審核憑證；開啟「檔案/重新註冊」進入審核系統，單「總賬」，單「審核憑證」，單「確認」/雙「第一張/成批審核」
第五步：記賬；單「檔案/重……」進入記賬系統，單「總賬/記賬」------試算平衡，確認，記賬完畢—單「確認」
第六步：結轉損益；月末轉賬，單「期間損益結轉○」本年利潤3131，卻定。單「全選」（綠色）確定，儲存，生成---儲存，退出
第七步：審核；開啟「檔案/重……」單「審核」，確認，審核
第八步：記賬（同五）
第九步：固定資產結賬單「固」，單「月末結賬」，開始結賬，試算平衡，單「確定」
第十步：總賬結賬（同上）
附：查詢憑證 「總」/「憑證/查詢憑證」
修改：單「月末結賬」，單「取消月份」ctrl+shift+f6輸入口令，單「總」，對賬，ctrl+h，啟用「恢復記賬前狀態」，換成「審核人系統，取消審核」；換成「出納」「總/出納簽字」確認「取消簽字」，再換製單系統，填製憑證，找到××號憑證，直接修改，儲存
第二部分：編制報表（資產負債表為例）
一；啟動財務報表
在「用」主介面，單「財務報表」進入「系統初始視窗」，單「新建」，進入「格式設計」視窗
二；設定表尺寸
在「格式設計」，單「格式/表尺寸」，出現「表尺寸」，輸入「行，列」數值，單「確認」
三；定義行高
單擊行號「1」，選擇第一行，單「格式/行高」，出現「行高」視窗。輸入行高值，單「確認」，選擇#2—16用同樣方法設定
四；定義列寬
單擊列號a選擇a列，單「格式/列寬」出現「列寬」視窗，輸入列寬值，單「確認」，用樣方法設定其他
五；畫**線
選擇a4：d16，單「格式/區域畫線」選擇「網線」，單「確認」
六；定義組合單元
單擊行號「1」選擇第一行，單「格式/組合單元」單「按行組合」；選擇a3：c3，單「格式/組合單元」單「按行組合」
七；輸入報表專案
略八設定單元風格
單擊行號「1」，選擇第一行，單「格式/單元格屬性」，單「字型圖案」選擇「楷，粗，16號」，單「對齊」選擇水平方向：居中，同理設定其他
九；設定關鍵字
在「格式設計」視窗，單「資料/關鍵字/設定」進入「設定關鍵字」視窗，選擇「單位名稱」單「確認」，同樣設定「年，月，日」，單「資料/關鍵字/偏移」進入定義關鍵字偏移，輸入「單位名稱，年，月，日」偏移設定分別為「0，-110，-70，-30」單「確認」，單「格式/資料」切換按鈕，進入「資料處理」，單「資料/關鍵字/錄入」，進入「錄入關鍵字」，分別錄入「單位，年月日」關鍵字，單「確認」
十；定義報表公式
在「格式設計」，選擇要編輯報表公式的單位，單「資料/編輯公式/單元公式」或單擊「公式（=）」，「fχ」，出現「定義公式」，即可編輯單元公式，編好後單擊「確認」，在所菜單元格中顯示「公式單元」字樣
十一；報表資料處理
單「格式/資料」切換按鈕，進入「資料處理」，單「資料/整表重算」，提示：是否確定全表重算？單「是（y）」
十二；儲存報表檔案
單「儲存」或「檔案/儲存」，出現「另存為」，輸入新的檔名，單「儲存」
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