財務管理制度
一、 庫存現金管理
1、 公司財務部庫存現金控制在核定限額1萬元以內，不得超過限額存放現金。
2、 嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，並且追究責任者的責任。
3、 不准「白條」入賬。
4、 不准私人挪用、占用和借用**現金。
5、 到公司以外金融機構提取現金或者送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員前往。
6、 現金出納員必須嚴格控制和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7、 現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價**，私人財物不得存放入內。
8、 現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的監督。
9、 出納員必須嚴格遵守執行上述各條規定。
二、 銀行存款管理
1、 公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。
2、 公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行》、《中華人名共和國票據法》等相關的結算管理制度。
3、 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保管。
4、 銀行結算方式根據公司實際情況採取如下幾種方式：支票（現金支票、轉賬支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委託收款（僅限於稅費、電費、**費結算），除上述結算方式外，其他不得使用。
5、 從銀行取回的各種結算憑證，要及時入賬。
6、 公司應按每個銀行開戶賬號建立一本銀行存款明細賬，出納員應及時將公司銀行存款明細賬與銀行對賬單逐步進行核對。於每季度末做出銀行核對餘額調節明細表。
7、 銀行出納員隊銀行調節明細表所記載的賬項必須及時查明原因，對出現的差錯通知負責人進行更正，對未達賬項要及時予以清理。造成的賬賬不一致，應盡快解決。
8、 空**行支票與預留印鑑必須實行分管。空白支票由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。
三、 內部控制
1、 公司實行總經理一支筆的付款管理，所付款項無論金額大小，均由總經理批准支付。
2、公司實行銀行支票與銀行預留印鑑分管。
3、 非出納人員不得辦理現金、銀行收付業務。
4、 庫存現金每日盤點，會計月末盤點。
5、 銀行預留印鑑卡放在出納處保管。
6、財務章由出納保管，法人名章由會計保管。
7、各銀行網銀k寶錄入端由出納保管並使用，授權端由會計保管並使用。
8、公司結算卡等由出納保管，密碼由會計保管。
四、本制度與公司財務報銷制度及流程共同使用，解釋權歸財務部所有。
五、本制度經總經理辦公會議討論通過並由總經理簽字後生效。
資金管理制度
第一章總則 第一條目的 為加強對公司內資金的使用監督和管理，加快資金的迴圈和周圍，提高資金的利用率，合理安排資金流向，保證資金安全特制定本制度。第二條資金管理定義 1 本制度所稱的資金，是指公司所擁有的現金 銀行存款和其他貨幣資金。2 本制度所稱的資金管理，是指公司的資金流入 流出等全過程的控制。第...
資金管理制度
第一節總則 第一條為了加強對公司貨幣資金的內部控制，保證貨幣資金的安全，降低資金使用成本，根據 中華人民共和國會計法 等相關法律法規，結合本公司的實際情況，制定本制度。第二條本制度所稱資金，是指企業所擁有或控制的現金 銀行存款和其他貨幣資金。第三條通過執行本制度，在資金管理上能夠規範運作，在費用請款...
資金管理制度
一 總則 2 二 現金管理 2 三 銀行結算管理 4 四 支票及其他票據管理 5 五 商付款管理 7 六 財務部內部管理 9 七 出納人員工作規範 9 八 籌資管理 11 九 附則 13 一 總則 1 為了加強對公司資金的內部控制和管理，加快資金周轉，提高資金使用效率，降低資金成本和風險，依據 會計...