審核部標準操作程式樣板

標準操作流程

standard operation procedure

目的：有效地審核由於客人消費而產生的收入，保證當天酒店收益的真實正確、合理和合法。

程式1. 每個工作日後，將各營業點收銀員前一工作日的帳單收集在一起。

2. 檢查前面的收銀員的帳單，檢查住宿有無客人的簽名，客人的簽名式樣與顧客登記單上的客人的簽名式樣是否相符，如無客人簽名或簽名式樣不符，則必須有大堂副理以上人員的簽名，查核已入住房間的房租繳數情況，確保免費房要有賓館總經理以上人員的簽字，折扣房要有副總的簽名。

3. 檢查餐飲收銀的帳單，檢查餐單的菜名與客人點選單上的菜名是否相符、數量是否相同，單價是否正確輸入電腦，如有不符，則必須要有樓面部長以上人員簽名，否則，差錯額由當班收銀員承擔。檢查餐單的折扣是否有樓面部長以上人員的簽名，折扣的是否與簽名的員工的職位相符，如不符，則必須由飲食部經理簽名認可。

4. 檢查娛樂收銀員帳單，檢查收銀員是否正確記錄了客人的娛樂時間，是否按娛樂專案的標準收費，娛樂消費時的免費或檢查商務中心收銀員帳單，檢查收銀員是否按服務專案的標準收費，免費或折扣的專案要有前廳經理以上人員的簽名。

5. 檢查樓層服務員的帳單，檢查樓層服務員填製的酒水單和洗衣單的金額與前台收銀員所收到的酒水數名洗衣費是否相符，核對樓層服務員所編制的房間狀態表與客房出租表是否相符，如不符，必須通知房務部經理，並要求房務部解釋原因。

6. 將所有帳單彙總與收銀員編制的日營收入報表核對。

7. 編制營業收入明細表。

8. 月終編制當月的營業收入表，與財務會計核對。