****:002084**簡稱:海鷗衛浴公告編號:2007-009
廣州海鷗衛浴用品股份****
關於募集資金2023年度存放與使用情況的專項說明
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、董事會關於募集資金2023年度存放與使用情況的專項說明
(一)募集資金基本情況
經中國**監督管理委員會「證監發行字[2006]107號」文核准,公司於2023年11月10日首次公開發行人民幣普通股4450萬股,發行**每股人民幣8.03元,募集資金總額35,733.5萬元,扣除與發行有關的費用1,356萬元,實際募集資金淨額為34,377.
5萬元。該募集資金實收事項經深圳南方民和會計師事務所出具「深南驗字(2006)第123號」驗資報告驗證確認,已於2023年11月17日全部到位。
在募集資金到位並實際使用前,公司利用自籌資金1,973.14萬元先期啟動了募投專案,募集資金到位後已歸還預先投入款1,973.14萬元。
截止2023年12月31日,公司募集資金使用情況如下:
專案金額(萬元)
募集資金淨額34,377.5減:置換預先已投入的自籌資金 1,973.
14直接投入募集資金專案 265.69補充流動資金 10,000.00 尚未使用的募集資金餘額 22,138.
67截止2023年12月31日,公司累計使用募集資金12,238.83萬元,尚未使用
1的募集資金餘額為22,138.67萬元,全部存放在與公司簽訂了《募集資金三方監管協議》的商業銀行的專項帳戶中。
(二)募集資金管理情況
為規範募集資金的管理和運用,保護投資者利益,2023年7月5日,本公司根據當時適用的法律法規制訂了《廣州海鷗衛浴用品股份****募集資金管理制度》(以下簡稱「《募集資金管理制度》」),並經首屆董事會第三次會議審議通過。
2023年11月本公司上市後,又根據新修訂及頒布的《公司法》、《**法》、《深圳**交易所**上市規則》、《中小企業板塊上市公司特別規定》、《中小企業板塊上市公司募集資金管理細則》等法律、法規、規範性檔案及本公司《章程》的規定,結合公司實際情況,對《募集資金管理制度》進行了全面修訂,並於2023年1月5日,經公司2023年第一次臨時股東大會審議批准。
公司嚴格按照《募集資金管理制度》的規定,實行募集資金的專項存款制度。2023年12月31日,公司分別與保薦機構招商**股份****(以下簡稱「招商**」)以及中國銀行廣州番禺支行、中信銀行廣州番禺支行、深圳發展銀行廣州分行府前支行(以下統稱為「商業銀行」)簽訂了《募集資金三方監管協議》。按照協議的約定,公司已在上述商業銀行開設了募集資金專用帳戶(簡稱「專戶」),集中存放首次公開發行募集資金,並以活期存款和定期存款的方式儲存。
本公司對募集資金的使用則嚴格履行《募集資金管理制度》規定的申請和審批程式,確保專款專用。公司充分保障保薦機構、獨立董事以及監事會對募集資金使用和管理的監督權。招商**做為本公司的保薦機構,採取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權;公司授權其指定的保薦代表人隨時到商業銀行查詢、影印公司專戶的資料,公司和商業銀行積極配合。
商業銀行按月向公司出具對賬單,並抄送招商**;對於公司的大額支取情況,商業銀行及時以傳真方式通知招商**,同時提供專戶的支出清單。
(三)本年度募集資金的實際使用情況
1.募集資金專案的資金使用情況
(1)招股說明書承諾的募集資金使用計畫
單位:萬元投資時間計畫序號資金運用專案
投資總額
募集資金投資總額第1年
第2年1 珠海衛浴用品製造服務基地工程 23,857.0423,857.0417,938.33 5,918.71
2 珠海企業研發中心工程 5,204.745,204.744,558.09 646.65 3
溫控閥生產線工程
3,438.863,438.862,547.49
891.36
合計32,500.64
32,500.64
25,043.91 7,456.72
(2)募集資金專案本年度實際投資情況
單位:萬元序號資金運用專案
截止2023年末
累計投入投資比例(%) 本年度實現的收益 1 珠海衛浴用品製造服務基地工程 2,238.83
9.38 -- 2 珠海企業研發中心工程3
溫控閥生產線工程
合計2,238.83
6.89
--本公司募集資金專案目前處於土建施工階段,未實現收益。
2.變更募集資金專案的資金使用情況
公司未發生變更募集資金專案的資金使用情況。
3.募集資金專案的實施方式、地點變更情況
公司未發生變更募集資金專案的實施方式、實施地點的情況。
4.募集資金專案先期投入情況
截止2023年11月17日本公司募集資金到位前,公司已向募集資金投資項
目珠海衛浴用品製造服務基地工程累計預先投入人民幣1,973.14萬元,包括擬占用土地出讓金及前期工程費用768.77萬元,機器裝置資金1,204.
37萬元。經公司第二屆董事會第四次臨時會議決議,用本次募集資金全額置換預先投入的資金共計1,973.14萬元。
2023年12月7日,公司從募集資金專用帳戶中劃轉了該筆款項。
5.用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
經公司第二屆董事會第四次臨時會議決議,批准公司以10,000萬元閒置募集資金暫時補充流動資金,使用期限自2023年12月19日起六個月之內,目前實際使用金額為10,000萬元,未超過使用期限。
6.募集資金其他使用情況
本公司不存在用募集資金歸還與募投專案無關的貸款、用募投專案存單質押取得貸款等其他使用募集資金的情況。
二、會計師事務所的專項審核意見
募集資金2023年度存放與使用情況的專項審核報告
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