從化老年休養中心
專案可行性研究報告
華南理工大學工商管理學院
目錄第一章總論 4
1、專案概述 4
2、可行性研究的依據和範圍 4
第二章專案發起背景和產品方案 5
第三章廠址選擇及公用工程方案 5
1、廠址的地理位置 5
2、選定廠址的技術經濟分析 5
3、廠區面積及設計規模 6
第四章企業機構和定員 6
1、組織機構 6
2、勞動定員和人員培訓 6
2.1勞動定員 6
2.2人員培訓 6
第五章專案實施管理 7
1、專案實施管理 7
2、專案的前期準備工作 7
3、專案資金的籌集 7
4、施工階段 7
第六章投資估算和資金籌措 7
1、投資估算 7
1.1建設投資估算 7
1.2流動資金估算 8
第七章專案財務評價與不確定性分析 9
1、輔助報表 9
1.1銷售收入和銷售稅金及附加估算 9
1.2單位成本與總成本費用估算 9
1.3固定資產折舊估算 10
2、財務基本報表 11
2.1損益表 11
2.2現金流量表（全部投資） 12
2.4 資金**與運用表 14
2.5資產負債表（因本專案由公司自有資金投資，無負債情況，所以此表略） 15
3、財務評價 15
3.1盈利能力分析 15
3.1.1淨現值（本專案全是公司自有資金投資） 15
3.1.2內部收益率 15
3.1.3投資**期 15
3.1.4投資利潤率 15
3.2清償能力分析 16
4、不確定性分析 16
4.1敏感性分析 16
5、結論與建議 16
「老年休養中心」選址擬定於從化市，預定占地面積1998平方公尺。「老年休養中心」裡配套建設有行政辦公樓、住宿樓、餐飲中心、娛樂中心、商店、花園、互助中心（主要是讓學生青年志願者或者社群義工與老年人相互交流幫助）等，致力於城市知識分子的高階養老服務。服務物件為有穩定收入且有一定自理能力的城市知識分子。
本報告的編制依據了我國相關的法律法規、國家統計部門公布的相關行業統計資料。參考了專業文獻的相關分析報告。參照了同行業的經營資料並依據本公司的實際情況作了一定調整。
本報告主要分析建設老年休養中心的可行性，內容主要涉及專案選址、投資、生產技術的先進合理性、生產能力、產品的市場情況和產品成本、財務等經營情況。
3、 建設規模
建築面積為 900平方公尺，占地面積 1998平方公尺。服務範圍為大廣州市及周邊地區。
4、 投資規模
（1） 投資估算
公司總投資額預計為 1060萬元，一次性全額投資。
「老年休養中心」建設工程投資估算表
（2）資金籌措
公司總投資額預計為 1060萬元，由公司自有資金承擔。
我國自2023年步入人口年齡結構老齡化階段以來，養老問題越來越凸顯。第六次人口普查顯示，我國大陸總人口數已達13.39億，60歲及以上人口佔全國總人口的13.
26%，是世界上人口老齡化規模最大、發展速度最快的國家之一。隨著計畫生育這代獨生子女的雙親衰老，越來越多的「4+2+1」模式家庭，將面臨經濟上、時間上等諸多的養老問題。
2023年80歲以上的高齡人口達到1900萬，超過了老年人口的11.38%。2023年80歲以上高齡人口將達到3067萬，佔老年人總量12.
37%。2023年80歲以上的高齡人口將近1億，佔老年人口的1/5。高齡意味著老人的健康狀況低下，心理技能、生理技能下降，非自理比重大幅度上公升，高齡養老也會提出更高的要求。
而且，現在老年人失能的比例在上公升：城鄉老年人日常生活需要護理和照料的比例已經由6.6%上公升到9.
8%，其中城市上公升到9.3%，農村上公升到9.9%，目前我國完全失能的老年人有1036萬，其中城市有200多萬。
半自理或者部分自理的有1890多萬，其中城市有190萬。
從目前來看，長期照料與護理的養老院舍保有量與巨大的需求不相匹配。到2023年底養老服務機構4萬家，床位226.2萬張，接近老年人總量的1.
6%，較之國際社會通行的5%到7%的比例相差很大。所以，投資養老服務行業前景看好。
本專案廠址擬定在從化市。從化市位於廣東省中部，中國第三大城市廣州市東北面。市境東面與龍門縣、增城市接壤，南面跟廣州郊區毗鄰，西面和清遠市、廣州市花都區交界，北面同佛岡、新豐縣相連，交通、文化、通訊、生活都十分方便。
木塑製品廠址的選擇是通過幾個選址方案進行了多方面的比較而定。根據有利條件一致認為，廠址選定在從化市太平鎮，此選廠址方案符合選址原則，從經濟考慮，具有很多優越條件。
1）廠址選在從化市太平鎮，空氣清新，遠離鬧市卻又交通便捷，各種基礎設施完備；
2）選址土地租金相對較低，能夠降低運營成本；
根據生產和生活需要廠區建築專案如下：
1）生產用建築專案：辦公行政樓；
2）生活設施專案：宿舍、飯堂、戶外裝置設施。
企業設總經理1名，副總經理1名，辦公室主任1名，醫療部主任1名，護理部主任1名，餐飲部主任1名。
企業設計雙班制，企業機構和勞動定員見下表。
表企業機構和勞動定員
企業的生產經營管理人員均是有多年從業經歷的優秀人才，具備豐富的工作經驗。企業所需的護理人員主要從社會招聘，企業將請專業高階護理師來廠進行針對性的理論授課和實際操作培訓。培訓將採用多渠道、多方式進行。
本專案自專案建議書批覆後，公司已建立了以總經理為首的專案領導小組。小組下設專案籌建辦公室，具體負責本專案的實施。
專案的前期準備工作包括市場調研，廠址選擇，資金**渠道，專案可行性報告的編寫。此項工作預計需三個月。
本專案由公司自有資金投資，不需要信貸或融資。
土建裝修工程（包括生活設施和生產設施）的施工及驗收，預計需要6個月；
專案包括的各項具體工作及進度詳見下表：
專案進度表
建設投資包括建房、租地、房內及辦公裝置、戶外建設及娛樂器材、前期宣傳、以及不可預計費用。專案的建設投資總計1060萬元，全部為自有資金。建設投資估算表見表1：
「老年休養中心」建設工程投資估算表
養老院第一年上住率按50%計算，收入375萬元（250間*0.5*12月*0.25萬元/月），第2-10年上住率按90%計算，收入675萬元。
每年支付員工工資及福利168萬元，飯堂食材100萬元，辦公費用20萬元，稅費以及應急資金30萬元，，可滿足生產對流動資金的需求。流動資金估算見表2。
專案可行性研究
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專案可行性研究文字
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