5萬錠緊密紡技術改造擴建專案
資金申請報告
附表： 1.建設投資估算表
2.建設期利息估算表
3.流動資金估算表
4.專案總投資使用計畫與資金籌措表
5.營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表
6.總成本費用估算表
7.專案投資現金流量表
8.專案資本金現金流量表
9.利潤與利潤分配表
10.借款還本付息計畫表
11.財務計畫現金流量表
12.資產負債表
第一章專案單位基本情況
1.1 專案單位概況
安徽**紡織股份****（以下簡稱「**股份」）是在全資收購原**縣棉紡廠破產資產基礎上重組成立的民營企業。主要生產精梳、普梳、混紡、氣流紡、氨綸紗五大系列 20 多個品種，主導產品為 j100s、 j80s、 j60s、 j50s、 j40s、 j32s、 60s、 50s、40s、 21s、 14.5s、 oe10s、 oe16s 棉紗及混紡紗，屬於紡織產業。
**股份組建於2023年5月，同年5月恢復生產。經過5年的資金投入、技術改造，現擁有固定資產8000餘萬元，占地面積180多畝，建築面積22800平方公尺。現擁有生產規模5 萬紗錠，384 頭氣流紡，擁有專業技術工人700餘人，主要裝置具備 90 年代國內先進水平。
年產純棉紗可達6800噸，銷售收入可達3億元，年上繳稅費600餘萬元，是安徽省農業產業化龍頭企業。
2023年以來**股份連續被安慶市委、市**授予市工業企業銷售收入和納稅50強企業，連續4年被評為**縣納稅十強之首。解決了700多人的就業，為員工繳納養老、工傷、醫療等保險。帶動了一方經濟。
產品質量經省技術監督局抽樣檢測，一等一級品率達 99% ，部分產品達優等品，「莎蓮」牌純棉紗享譽江蘇、浙江、廣東等地，市場占有率較高。
2023年**股份響應縣委、縣**「退城進園」的建設規劃，在開發區新徵132畝土地，對現有廠區的5萬錠專案進行整體搬遷。「退城進園」對**股份無疑是一次新生，給了企業乙個更加廣闊的空間，借此次機會進行異地改造，生產能力與技術力量都有了乙個飛躍式的發展。憑藉「退城進園」，**股份更加具備良好的發展優勢。
紡織是**縣域經濟的支柱產業，市委、市**、縣委、縣**著力打造紡織強縣，十分重視**股份的發展，公司成立以來，安慶市領導多次視察**股份，縣領導先後三次召集各主要部門負責人參加的專題協調會，為公司提供良好的經營環境。**股份秉承「誠信立業，追求資產利用與利潤最大化；以人為本，實現企業與員工的共同成長；貢獻社會，致力成為最具聲望棉紡企業」的經營理念，高起點構建現代企業制度和運營機制。公司管理團隊及骨幹擁有豐富的行業經驗，生產一線大多為原企業熟練操作工人。
同時，公司裝置和技術工藝先進，產品測試和檢測手段齊全，開發能力較強，市場穩定，具有較高的競爭能力。品質是**股份永恆的追求。
1.2 專案單位財務狀況
1.2.1總體財務狀況
**股份目前總資產逾7600萬元。2023年完成工業總產值1.1億元，企業資產負債率為62.
86%；2023年完成工業總產值1.15億元，企業資產負債率為64.68%；2023年完成工業總產值1.
03億元，企業資產負債率為55.24%,銀行信用等級為aa級。企業近三年主要財務狀況詳見下表。
表1-1 2007—2023年主要財務狀況表
單位：萬元
由此可見，**股份經濟實力較雄厚，資產負債結構基本合理，資產流動性較強。
1.2.2 償債能力狀況
表1-2 2007—2023年償債能力情況表
由此可見，**股份近三年資產負債率、流動比率比較合理，說明資本結構穩定，長期償債能力強。
1.2.3 盈利能力狀況
2023年12月，該公司實現主營業務收入1.2億元，實現利潤總額 1000萬元。該公司近年銷售、利潤情況見表1-3：
表1-3 2007—2023年盈利能力情況表
單位:萬元
**股份的各項盈利指標逐年增長，表明公司生產、銷售、利潤保持了較好的上公升趨勢，公司成長性較好。
1.3 專案單位發展戰略
1.3.1 短期經營目標
**股份走以高中檔紗線生產為主的路線，抓住機遇搞好技術改造，2023年完成5萬錠精梳緊密紡技改，達到年產10萬錠的生產規模。
1.3.1中長期發展戰略
**股份實施規模產業、規模經營、規模效益戰略，實施品牌戰略，將自身打造成安徽省大型紡織印染企業，進入安徽百強企業的行列。
第二章專案的基本情況
2.1 專案概況
專案名稱：5萬錠緊密紡技術改造擴建專案。
申報單位：安徽**紡織股份****。
專案擬建地點：專案選址位於**縣經濟開發區工業園內，具體位置位於通港路以東，文匯路以南，惠商路以西，**大道以北的地塊。
專案建設期：17個月。
投資總額：8600.0萬元，其中申請銀行貸款5000萬元，企業自有資金3600萬元。
達產年生產規模：5萬錠。
達產年銷售收入：22500.0萬元。
達產年利潤總額：3585.8萬元。
財務淨現值（ic=13%）：7343萬元。
投資**期： 6.66年（含建設期）。
內部收益率： 30.3%。
2.2 專案提出的背景和必要性
2.2.1專案提出的背景
（1）「退城進園」—「退出」老城區「進」駐工業園
**縣地處長江下游北岸，安徽西南邊緣。是全國優質棉種植基地。近幾年來，**搶抓**促進中部地區崛起和建設社會主義農村的政策機遇，堅持東向發展，主動承接長三角、珠三角地區周邊五大中心城市的生產力轉移和輻射，做大縣城和經濟開發區，把**建設成為生態工貿型港口城市，工業漸入發展的快車道。
至2023年底，全縣有規模以上工業企業47家，規模企業總產值達10.31億元。**經濟開發區是省級經濟開發區和全省50個創業平台之一，紡織工業園被列入省「861」行動計畫和省重點發展的30個產業集群之一。
開發區已初步形成紡織服裝、農副產品精深加工、新興能源等產業集群。擁有棉花紡織企業擁有加工機械9000多台套，形成22萬錠紡紗能力，年產棉紗4萬噸、棉布2000萬公尺、毛巾1500萬條、服裝800萬件，紡織服裝業年創產值15億元，佔全縣工業產值的34.8％。