傳送給：採購部、倉儲物流部、人事行政部、安徽區域、廣州區域、深圳區域、外圍區域
抄送： 總經辦
傳送自：財務部
主題： fin-memo1503–各部門周用款計畫須知
日期： 2015-3-31
根據潘總指示，為了加強對公司貨幣資金的內部控制和管理，保證貨幣資金的安全，提高貨幣資金的使用效率，結合公司的實際情況，特制定本須知。
周用款計畫僅指資金使用計畫，它是根據公司未來一定時期的採購、開發市場、職工工資、職工培訓、基本建設等，預計這一時期內貨幣資金的使用狀況，並進行貨幣資金綜合平衡的計畫。
本須知所稱貨幣資金是指公司所擁有的現金、銀行存款。
一、 本須知適用於公司各部門。
二、 為了加強公司現金流管理，公司各部門都應樹立資金使用事前有計畫、事中有控制的管理思想，各部門依據各自分管工作計畫編制資金使用計畫，財務部負責資金使用計畫的審核、彙總。
三、 資金計畫編制程式
1) 公司各部門每週六前根據各自部門工作計畫編制本部門周資金使用計畫並報公司財務部。
2) 財務部根據各部門提供的周用款計畫金額，至下週的資金支出時給予該部門最大限度的工作支援，以保證該部門的正常運作。除發生突發性緊急付款外，對不影響公司正常生產經營的超計劃付款原則上不予支付。
3) 公司各部門在編制周用款計畫金額時，要依據該部門未來一周的用款金額，計畫金額可上下浮動5% 。在實際付款金額上下浮動大於10%時，則該部門周用款計畫不合格。
4) 假如某部門沒有提供周用款計畫給財務部，財務部也會預留5萬元作為該部門的運作費用。預算外資金的使用由該部門申請，公司領導、主要負責人共同批准後,財務處方可辦理；與此同時公司銀行存款餘額不足以支付該款項時，即使所有領導人共同批准，此款依然不給於支付。
四、 資金計畫控制
1) 財務部每月5日前傳送上月月報，此月報含彙總編制各部門資金使用計畫和實際付款金額並生成各部門實付率，保證各部門用款有計畫，加強公司現金流管理。
2) 財務處根據每月資金收支計畫執**況，對各部門資金收支計畫兌現率進行檢查、通報，對計畫兌現率出現重大偏差，嚴重影響公司現金流的，給予一定的考核。
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