2023年很快就要過去，一年來，財務科在分公司領導的正確指導和各職能部門的通力合作及各專案部的大力支援下，緊緊圍繞全域性工作，與上級業務部門密切配合,以年初上級下達的各項工作任務目標為統領，注重實效，重在落實。回顧一年來本部門所做的工作：大量資金收付業務，繁雜的日常報銷工作，日常財務、會計記賬審核工作，專案成本核算工作，各種財務票據的領取、規範化使用、票據核銷工作，竣工專案的兌現，**工程拖欠款，支付及**各項保證金，財務會計制度的貫徹落實、內部與部門間工作的協調，外部與各建設單位、稅務、銀行等工作的協調，新會計人員的業務培訓和指導，新檔案的學習與實行，以及按時上報各種報表等等。
2023年分公司財務人員共十一人，除機關有四人外，其餘七人在專案部。專案部的七人中有三人工作年限較長，其他四人工作年限均不滿三年，有三人去年剛參加工作。而我本人作為科長也是今年剛剛上任，新的人員、新的工作環境以及新的工作內容給財務科工作帶來很大的挑戰，在這種情況下，財務科全體人員貫徹執行了李經理和王主任在年初財務專業會上提出的目標和要求，群策群力，克服了工作中的種種壓力與困難，使財務工作平穩執行，完成了年度部門工作任務，現將2023年財務科工作總結如下，不足之處還望領導和相關人員在多多包涵的基礎上不吝指正。
一、財務核算和財務管理工作
1、財務工作瑣碎但要求細緻，財務科人手較少,一人兼管數個專案，財務人員經常是在各個專案部之間疲於奔波，而且好多重要賬務處理都集中在月底，如工資彙總，材料出庫彙總及小組勞務費彙總等，還經常會遇到部門資料交接不及時，手續不全等問題，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作，按時上報公司各種財務報表。
2、財務科每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務科最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支援。基本上滿足了各部門的財務要求。
公司資金流量一直很大,現金流量巨大而繁瑣，本著「認真、仔細、嚴謹」的工作作風,深入貫徹陳總提出的「現金為王」理念，積極**資金，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力，各項資金收付安全、準確、及時。企業的各項經濟活動最終都將以財務資料的方式展現出來，1-10月份累計實現資金收付達5.38億元，審核處理會計記賬憑證3579張，出具各種報告、統計表、調查表170多份，出具各類會計報表200多份。
3、累計計算分析了29個專案成本，分公司機關對其中12個專案的成本真實性進行了核實。並及時為專案抵押承包兌現提供了依據。分公司於7月和10月召開了兩次成本分析會，增強了專案經理的成本意識，使專案全員參與到成本管理體系中。
4、積極服務和指導專案部財務工作。根據年初職代會提出的「行走制度」，在王主任帶領下共深入了7個專案部，進行了業務知識培訓，成本考核與指導，檔案精神的傳達，統一了各種**格式。另外協助7個專案部進行了外出施工納稅登記，與7家建設單位進行了賬務核對。
5、抓緊**保證金。臨汾第二汙水處理廠交投標保證金15萬元，甲方要求將該款轉為履約保證金，經財務科與甲方交涉，提出由於甲方未支付我方工程預付款，應將該保證金退還，及時**了資金。1-10月共支付投標保證金222萬元，已收回140萬元，還有202萬元（年初有120萬元）在年終與其他部門配合作好**工作。
6、理清債權債務關係。與7家建設單位進行了賬務核對，對6家外協單位的結算作了掛賬處理。
7、嚴格執行規章制度，核算工作規範執行，順利完成公司工作安排。做到程式規範、收支規範、貼上規範、裝訂規範，做賬規範、賬表規範。
8、加強對固定資產的管理。督促經辦人及時進行固定資產登記，並定期與材設科進行核對，確保帳實相符。通過清查盤點能夠及時發現和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理**現的各種問題，制定出相應的改進措施，確保了固定資產的安全和完整。
今年共從建設單位抵回各種車輛8臺，根據公司要求均出具了以物抵債報告。對於達到使用年限的固定資產，如食堂、活動房等，及時向公司打報告申請報廢。
二、制定了1項新制度，完善了1個新**，出台了2個新檔案。
1、根據王主任制定並下發的《關於**竣工工程拖欠款的通知》以及《清欠指標分解表》，積極配合清欠責任人進行了工程拖欠款**，至十月底共**工程拖欠款1796.61萬元，已完成全年清欠1700萬元的目標。
2、積極做好對備用金的清理工作。備用金的清理是歷年來的難點，在領導大力支援下， 財務科採取積極措施加以管理和清收。在年初制定並下發了2023年13號檔案《關於加強備用金管理的通知》，要求嚴格執行財務管理實施辦法和分公司08年第七號檔案中對備用金的規定，針對專案部的備用金占用，採取了規定限額的辦法。
對於借款人調動的，規定必須清理完在該專案部的借款，否則要從該專案工資中扣出。工資不夠扣的，專案經理要協助財務人員簽定還款協議，確定還款時間後才能調走，同時機關財務追蹤該人員，將備用金作動態調整，以便專案財務人員及時扣回。在每月召開的生產會上，均不厭其煩地進行了強調，並且要求專案經理在會上匯報本專案當月備用金總額，清理計畫和清理措施，引起了專案經理的足夠重視，取得了很好的效果。
7月份財務科對所有借款人員下發了一次備用金清理通知，針對一些一直拖欠的職工，財務人員親自上門，多次打招呼，讓其及時結賬清算。對於分公司機關借款人員，在報銷費用時都要求先抵備用金。雖然這樣做，有些同志不太理解，但對於工作，我們是盡職盡責的。
由於採取了這些有力措施，「備用金」從年初263.85萬元降到現在的87.05萬元，降幅達67％。
3、在年初下發了《關於預付賬款等科目對賬的通知》，財務科每月給專案部財務人員下發「預付賬款」、「備用金」、「應收票據」「應付工資」「應付賬款」、「其他應付款」等科目的對賬表，要求專案部財務人員每月與機關進行賬務核對，並將核對後的對賬表交回，確保雙方賬目無誤，使機關財務與專案部財務得到經常性溝通。
4、由於新的《成本核算表》的實行，於十月份對該錶在四個專案部的運**況進行了了解和指導，使專案財務人員很快熟練掌握了該錶的填報方法。新的**側重於利潤的核算，促使專案經理對「專案利潤」的理解更加深入。
三、2023年工作設想及需要改進方面
09年做了很多任務作，有成績也有不足，現結合2023年財務工作將財務科工作設想如下：
1、進一步加強財務、會計核算工作，將財務基礎工作進一步做實，做細緻。
2、增強財務計畫的管理，加強計畫執**況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策資訊。
3、進一步加強財務日常監督工作，從每筆收支入手，嚴格執行國家相關的財經政策和公司分公司的規章制度。
4、進一步加強內部部門間的溝通、協調工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發揮財務部門應有的作用，為領導分憂、解難。
5、加強財務人員業務學習和培訓，全面提公升業務水平。
6、加強財務人員既當家又理財的財務意識，推動整體財務工作再上新台階。
時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務科工作有很多成績和不足，這些應該是2023年財務管理重點思考和解決的主題，作為財務人員，我們在公司加強管理、規範經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展。
財務科2009-11-17
2009-11-17
2023年財務科工作總結
一 首先匯報一下本月東西兩區的收支情況 客票收入 145.69萬元，包車收入 95040元，退票收入 713.4元,行包收入 18498元，保險票收入 6735元，承包金 19200元，其他收入 安全卡 服務費 缺班 79934元。本月實現營業收入308308元,營業成本 210156.66元,稅金...
2023年財務科財務工作總結
5 按上級關於做好小金庫專項治理的通知的要求，在 領導的指導下我部展開了自查自糾工作，通過認真自查自糾以及回顧，公司無明顯小金庫以及類似行為存在，並出具了自查自糾報告以及自查自糾承諾書，通過此次自查自糾，我們深刻的認識到，小金庫 的預防和治理是一項長期的工作任務，需要長抓不懈，已經有類似行為的單位或...
財務科工作總結
酒店公司財務部年度工作總結 過去的xx年，是及不平凡的一年，在公司董事會及經營領導班子的正確領導下，財務部全體員工，團結一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算 報表報送 財務計畫 財務分析 費用管理 資金籌措和結算多項工作任務。充分地發揮了財會工作在企業管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要...