1、目的
為加強採購計畫管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續**，降低採購成本，提高公司採購效率、明確崗位職責、有效降低採購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規範物資採購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。
2、適用範圍
適用於本公司生產用裝置、原材料、輔助材料、生產用耗材等公司生產性物資採購過程，包括出口物資的採購。
3、職責
3.1總經理負責採購管理制度的審批。
3.2採購部負責合格供方的開發和管理，合格供方物資**能力應涵蓋公司所有生產性物資需求；對供方在制過程和生產進度控制；對供方庫存的核對與控制；與供方的協調與溝通。
3.2工程部和銷售部負責提供詳細的物資的圖紙或引數、材質、規格、工藝等屬性。必要時由工程部出圖，並由銷售部門經客戶確認後以請購單的形式提報給採購部。
3.3銷售部負責對物資樣品發出後的跟蹤和客戶反饋的記錄。
3.4財務部負責對採購物資預付款和貨款的結算和給付。
4、採購崗位職責
4.1尋找物料****,並分析相關市場。
4.2與供貨商洽談,並安排工廠參觀、建立供貨商之資料。
4.3要求**與進行議價並做出比價分析。
4.4獲取所需之物料。
4.5查證購進物料之數量與質量。
4.6建立採購業務進行順遂所需要之資料和合格**商名錄。
4.7了解市場趨勢,蒐集市場供給與需求**等適時資料加以成本分析。
4.8呆料與廢料之預防與處理。
5、物資採購工作程式
5.1採購工作流程圖
1. 銷售部工程部採購部財務部
2 注：工程部門提報的請購單，則由工程部
直接提交採購部進入採購流程ok
不合格合格
5.2新**商開發評定工作流程圖
如請購的專案在《合格**商名錄》中沒有找到合適的供方，需開發新**商。新**商開發評定工作流程如下圖：
3. 4. 銷售部工程部採購部財務部
5yesn0不合格合格
5.3樣品管制流程圖
6. 銷售部工程部採購部財務部
n0不合格合格
ok6、請購及其規定
6.1請購的定義
請購是指某人或者某部門根據業務需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫乙份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
6.2《請購單》的要素
完整的請購單應包括一下要素：
（1）請購的部門；
（2）請購物品所屬專案；
（3）請購的用途；
（4）請購的物品名；
（5）請購的物品數量；
（6）請購的物品規格；
（7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；
（8）請購的物品的需求時間；
（9）請購如有特殊需要請備註；
（10）請購單填寫人；
（12）採購負責人；
6.3《請購單》及其提報規定
（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由請購部門領導審核批准後提報工程部；
（2）請購人應及時與客戶溝通確認圖紙引數等要素盡可能詳細地提供給工程和採購部門；
（3）工程部進行審核，如需要圖紙，工程部要附上審核後的圖紙和《請購單》一起返給請購人；
（4）請購部門確認無誤後把請購單與確認後的圖紙一起提報給採購部門；
（5）請購人在提報請購單後是應要求採購部請購單接收人簽字回執；
（6）涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文件也需一併提交；
（7）遇公司業務急需的物資，部門領導不在的情況，可以**或其他形式請示，徵得同意後提報採購部門，簽字確認手續後補。
（8）如果是單一**採購或指定採購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
（9）請購單的更改和補充應以書面形式由部門領導簽字後報採購部。
6.4公司物資請購單的提報部門
（1）公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他專案由工程部門提報；
（2）公司銷售業務物資或樣品由銷售部門提報。
6.5請購單的接收及分發規定
6.5.1《請購單》的接收要點
（1）採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過部門領導審批，圖紙是否經過確認，有無確認簽字；
（2）接收請購單時應遵循無計畫不採購，名稱規格等不完整清晰不採購，圖紙及技術資料不全不採購，庫存已超儲積壓的物資不採購的原則；
（3）聯絡**商管理人員核查請購物資是否有庫存，確認庫存數量；
（4）對於不符合規定和已經撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
6.5.2《請購單》的分發規定
（1）對於《請購單》採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
（2）對於緊急請購專案應優先處理；
（3）無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門，溝通變更供貨日期；
（4）重要的專案採購前應徵求公司相關領導的意見。
6.6採購週期的規定
（1）；
（2）單次採購金額預算在1萬元以上的專案比價採購，採購週期不應超過15天
（3）按訂單生產的公司業務性物資銷售部門應在充分考慮**商生產能力的前提下請購部門與採購部門共同制貨日期；
（4）新產品研發及樣品採購部門應特別注意溝通跟進確保生產進度和交期。
（5）請購部門應按照上述條款中規定的時間提前提報請購單，採購部如未能按時完成採購任務時應向公司領導說明原因；
（6）遇到緊急採購應匯報公司領導採取快速優先採購的策略；
7供方開發和選擇的規定
7.1採購部開發新**商要通過各種渠道對其進行調查摸底，通過情況彙總認為可以進行合作，將**商的情況登記到《合格供方登記表》中，交由工程部進行**商資格評定。
7.2工程部應對選出的重點供方進行培訓和溝通，讓對方理解我公司的產品結構、工藝和理念。
7.3工程部對評定合格的**商要在《合格供方登記表》上簽字確認，由採購部錄入《合格**商名錄》與《合格供方登記表》一起存檔。
8樣品管制的規定
8.1採購部門要及時跟蹤**商樣品製作的過程，遇到問題要及時反應給銷售和工程部門，避免因各方溝通不及時造成的樣品生產錯誤。
8.2採購部門對**商生產產品質量、數量和工期負有跟蹤和管制的責任。
8.3取得樣品後採購部門要進行自檢並在《樣品評測表》簽字確認，再與樣品實物一起提交給工程評測確認簽字，最後交由銷售和客戶進行確認，由採購對本單進行存檔備查。
9詢價及其規定
9.1詢價比價原則
除固定資產外單次採購金額在1萬元以下專案可以自行採購；單次採購金額預算金額在1萬元以上的所有專案都應要求至少對三家以上的**商進行詢價；由三家以上**商提供**，在權衡質量、**、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與**商進一步議定最終**，臨時性應急購買的物品除外。
9.2低價搜尋原則：
採購人員隨時蒐集市場**資訊，建立**商資訊檔案庫，了解市場最新動態及最低**，實現最優化採購。所有採購專案上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其**或各種中介機構詢價；
9.3詢價請應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，對請購產品的規格型號、產品工藝、及表面處理等各種資訊進行了解，迅速由外行變為內行。遇到問題應及時的與請購部門溝通；
9.4屬於相同型別或屬性近似的產品應整理、歸類如果採購週期相差不多應集中打包採購；對於緊急請購專案應優先處理；
9.5對於請購部門需求的物資或裝置如有成本較低的替代品可以推薦採購替代品，但必須與請購人進行溝通並徵得同意由請購人在請購單背面進行背書簽字；
9.6詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
9.7比價採購所詢問的單位均應具備一定資質和實力，並能提供三證合一的資質證明具有提供或完成我公司所需物資和專案的能力；
9.8比價採購應按照《詢價對比分析表》的格式填寫完整詢價比價分析內容與請購人進行溝通，並存檔備查；
9.9在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
10比價、議價
10.1對廠商的**能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
10.2對於合格**商的**水平進行市場分析，是否其他廠商的**最低，所**格的綜合條件更加突出；
10.3收到**單位第一次**後應向請購部門領導匯報情況，設定議價目標**；
10.4重要專案應通過一定的方法對於目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解**商的各方面的實力等；
10.5參考目標**與擬合作單位或擬中標單位進行**及條件的進一步談判。
10.6廉潔原則：
（1）自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不**，不接受吃請，更不能向**商伸手。
（3）嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
（4）加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新裝置及市場資訊。
財務內控管理制度
財務內控管理辦法 第一章總則 1 第二章會計政策管理 1 第三章發票管理 3 第四章各種消費券 卡 管理 4 第五章收據管理 4 第六章資金以及審批許可權管理 5 第七章資產管理 8 第八章倉庫管理制度 11 第九章採購工作管理 16 第十章往來賬款管理 18 為加強企業財務管理和經濟核算，規範財務...
財務內控管理制度
第一章總則 第一條為了加強財務內部控制，有效規避和防範公司經營風險，促進公司的可持續發展，根據中國保監會制定的 保險公司內部控制制度建設指導原則 及公司相關財務管理制度制定本制度。第二條本制度適用於公司各級機構。公司各級機構財務人員均應當遵守本制度。第三條分公司計畫財務部是公司財務內控管理制度的主管...
財務內控管理制度
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