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一、總則
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第一條為了使本公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損,根據企業管
理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特定本規定。
第二條倉庫管理工作的任務：
（一）根據本規定做好物資出庫和入庫工作，並使物資儲存、**、銷售各環
節平衡銜接。
（二）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬,經常清查、盤點庫存物資，
做到賬、卡、物相符。
（三）積級開展廢舊物資、生產餘料的**、整理、利用工作,協助做好積壓物
資的處理工作。
（四）做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。
第三條本規定適用於本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。第四條倉庫管理人員納入其所在企業的財務部門統一管理，倉庫保管員由總公
司財務委員會統一安排和調配。
二、倉庫物資的入庫
第五條外購物資（包括外購材料、商品等）到達後，由業務部門經辦人填
制「商品驗收單」一式四份（經倉管員簽字後的「商品驗收單」，一聯由業務部門留底，一聯交統計部門，一聯由業務部門交給財務部，一聯交倉庫作為開具「入庫單」依據），倉管員根據「商品驗收單」填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫後，在「商品驗收單」上簽名，並根據點驗結果如實填製「入庫規格單」一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應專案與倉管員核對，確認無誤後在「入庫單」上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的「商品驗收單（倉庫聯）」和「入庫單」的存根登記倉庫實物賬，其餘一聯交財務部門，一聯交業務部門。
第六條企業自身生產的產成品入庫,須有質量管理部門出具的產品質量合格證，
由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填製「入庫單」一式三份,雙方相互核對無誤後須在「入庫單」上簽名,簽名後的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產車間作產量統計依據，一聯交財務部作為成本核算和產成品核算之依據。
第七條委託加工材料和產品加工完後的入庫手續模擬外購物資入庫手續進行辦
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理，但在"入庫單"上註明其**，並在「發外加工登記簿」上予以登記。
第八條因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的委託加工材料，
應同時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物流量。
第九條來料加工客戶所提供的材料模擬外購物資入庫辦理手續，但不登記倉庫
實物賬，而設「來料加工材料登記簿」，以作備查。
第十條車間餘料退庫應填製紅字領料單一式三份，並在備註欄內詳細說明原因，
如係月底的退料，則在辦理退料手續的同時，辦理下月領料手續。
第十一條對於物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相
符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續，並視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。
三、倉庫物資的出庫
第十二條公司倉庫一切商品貨物的對外發放，一律憑蓋有財務專用章和有關人士
簽章的「商品調撥單（倉庫聯）」，一式四份，一聯交業務部門，一聯交財務部門，一聯交倉庫作為開具「出庫單」依據，一聯交統計。由公司業務員辦理出庫手續，倉管員根據「商品調撥單」註明業務承辦人，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯由倉管員定期交財務部。
第十三條生產車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產技術部門的用料定額
和車間負責人簽發的領料單發放，倉管員和領料人均須在領料單上簽名，領料單一式三份，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。
第十四條發往外單位委託加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上注
明，並設定「發外加工登記簿」進行登記。
第十五條來料加工客戶所提拱的材料在使用時，應模擬生產車間領用辦理出庫手
續,但須在領料單上註明，且不登記實物賬，而是在「來料加工材料登記簿」上予以登記。
第十六條對於一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨,並視其程度
報告業務部門、財務部門和公司經理處理。
四、倉庫物資的保管
第十七條倉庫設商品材料實物保管賬(簡稱「倉庫實物賬」)和實物登記卡，倉
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庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設定商品材料實物登記卡，根據入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。
第十八條每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或
監盤，並由倉管員填製盤點一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，並將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或公升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實,並報有關部門和領導批准，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。
第十九條倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資採用不同
計量方法，確保物資計量的準確性。
第二十條做好倉庫與**、銷售環節的銜接工作,保證生產**等合理儲備的前
提下,力求減少庫存量,並對物資的利用、積壓產品的處理等提出建議。
第二十一條倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性,結合倉庫條件，用
不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進出和盤存方便。
第二十二條對於某些特殊物資如易燃、易爆、劇毒等物資,應指定專人管理，並設定
明顯標誌。
第二十三條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，
並經過登記之後，方可在倉管員的陪同下進入倉庫,進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸咽。
第二十四條倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期
檢查維修避雷和消防等器材和裝置，保障倉庫和物資財產的安全。
第二十五條倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上籤
名，只有當交接手續辦妥之後，才能離開工作單位。
第二十六條未按本規定辦理物資入、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要
求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，財務經理應負領導責任。
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檔案編號 天水七四九電子 擬制日期 審核日期 批准日期 天水七四九電子 1.目的 加強倉庫物品管理 明確物品出 入庫手續。2.範圍 適用公司所有倉庫的管理 3.內容 3.1所有物品購入 退回 測試 樣品 借用 歸還及生產完工成品等，均應經質量部門檢驗合格後入庫。3.2倉庫人員根據驗收合格後的物品入庫...
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4.3物品的入庫 4.3.1新購物品的入庫 a.驗收合格的物品，填寫 入庫單 必須要有經手人和倉管員簽字，作為入庫 報銷依據 入庫的 所有物資都必須及時填寫 物品入庫登記表 b.急用物資可直接使用，事後由採購員攜帶發票到倉庫填寫 入庫單 及 物品領 借 用登記表 銷賬。c.相關人員將未使用完的物品送...
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第一章總則 第一條為規範倉庫管理，保證物資的安全，建立標準化 專業化庫室，根據企業管理和財務管理要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。第二條倉庫管理工作的任務 1 做好物資出庫和入庫工作。2 做好物資的保管工作。3 做好各種防患工作，確保物資的安全。第二章倉庫物資的入庫 第三條對於採購人員購入的材...