第一條為了保證公司正常經營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定本辦法。
第二條本辦法規定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。
第三條本辦法適用於公司各部門。
第四條人力資源部是公司員工出差考核的管理和費用控制部門，財務部是差旅費的監控部門，其它各部門是費用控制實施的直接責任部門。
第五條出差辦理程式
1、出差人員必須事先填寫「出差申請單」，註明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批准後方可出差。
審批說明：
員工因公出差時，一般員工省內出差由本部門經理審批，省外出差須經分管副總經理批准；企業負責人（部門經理）和公司副總經理出差，均需總經理批准；總經理出差三天以上、副總經理出差七天以上由董事長批准。
2、出差人員借款需持批准後的「出差申請單」，填寫「借支單」，填寫借支單寫清借款人、部門、用途、金額等事項，由部門負責人批准後，經財務負責人審核，分管領導審批後方可到借款。出差時借款，以「前賬不清、後賬不借」為原則，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
《借支單》格式：
第五條差旅費報銷程式
1、 差旅費報銷流程圖
（1）在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先徵得分管領導同意，並經安排領導核准並簽署意見後財務部方可審核報銷。
（2）、出差人員回公司後，應形成出差完成情況書面報告，並向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。
（3）、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見後方可報銷。
（4）、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過乙個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發票日期），並追究其部門擔保人責任。
差旅費報銷制度
為了規範公司差旅費報銷的管理，控制費用支出，提高資金使用效率，結合公司實際，制定本規定。一 差旅費範圍。差旅費 指因員工異地公出發生的員工個人的食 住 行等相關費用。二 差旅費相關規定。員工出差要先填寫 出差申請 如參加會議，需要提供會議通知並做出會議預算，經領導批准後才能出差，出差完畢後認真 及時...
差旅費報銷制度
4.差旅費報銷的相關規定 4.1員工出差前必須填寫 出差申請單 寫清楚出差地點 預計時間 出差目的，出差計畫須通過經理審核 審批，未經批准其出差費用不予報銷 如緊急情況可由經理口頭批准後出差，並補填 出差申請單 4.2出差期間需要發生業務招待費的，要在 出差申請表 的業務費專案逐項認真填寫，須就業務...
差旅費報銷制度
為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據上海市財政局的檔案精神，結合我公司具體情況，重新修訂出差人員的差旅費標準 一 出差人員交通費 1 公司副總經理以上可乘坐火車軟席 輪船二等艙 飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席 動車 輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。2 嚴格控制出差人員乘坐飛機，單程...