財務工作流程

一、採購合同

1、財務部門根據酒店採購合同建立臺帳。

2、根據採購合同約定，根據入庫清單由財務和庫管核對，與**商核對數量，結算銷售返利等後，製作財務付款單，經理簽字後付款。

二、採購部門

1、日常備料、辦公用品採購，備料由廚師長與配菜的需要填製申購單，辦公用品採購由各部門申請，註明採購材料的名稱、數量，申請人簽字，經審批後採購人員憑採購申購單進行採購，辦理備料的入庫手續，入庫單倉庫留存一聯登記入帳，交財務一聯作為報銷憑據。

2、倉庫保管員每日登記庫存賬簿，做到日清月結，月末對材料進行盤點，做材料收付存月報表報財務。

3、採購人員報銷時需提供合法有效的發票、申購單、入庫單經財務部門審核無誤後，填製付款憑證交經理簽字，確認後交由財務付款。

4、倉庫出庫數量必須與廚師出菜數量約符，由財務進行核對，如出入較大由財務上報經理，由經理進行處理。

5、每月30日由財務部門進行倉庫盤點制盤點表。

三、前廳部門

1、根據酒店管理制度和獎罰制度對酒店管理人員和服務人員進行工資考核和獎金考核，對酒店管理人員和服務人員後交由經理簽字後確認。

四、後廚部門

1、對後廚進行成本控制，由廚師對菜量預估，由財務部門進行核算，對菜品進行成本核對。

2、後廚領料控制，由倉庫和材料核對數量後，核對出菜量進行考核。

3、每月30日由財務部門和倉庫主管對後廚盤點，清點半成品和調味料等。

4、對後廚衛生等根據酒店管理制度和獎罰制度對後廚進行考核。

五、食堂

1、由經理決定餐標，定好採標後進行食堂考核。

2、根據公司管理制度和財務制度對食堂考核。

六、工資

1、根據人事部門考勤核對工作人員天數，根據公司人事制度進行考核，獎金標準由財務部門制定後上報經理，經理簽字確認後。

2、發放工資時拒絕帶領，由本人簽字後發放工資。

財務人員都應該了解此流程，更應該了解相關的財務軟體，目前稍有規模或管理水平高一點的企業均採資訊化管理，你應該知道如何使用軟體和如何設定，只要憑證製作正確，其餘一切由計算機完成憑證彙總明細賬總賬各種報表等。首先來了解財務流程是非常有必要的。一大致環節 1 根據原始憑證或原始憑證彙總表填製記...

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一出納崗位工作流程一現金收付 1 收現收款開具收據檢查收據開具的金額正確大小寫一致將收據第聯或發票聯給交款人憑記賬聯登記現金日記賬將記賬聯傳會計崗位製作憑證備註原則上只有收到現金才能開具收據，在收到銀行存款或下賬時需開具收據的，核實收據上已寫有轉賬字樣，後加蓋轉賬...