1 深圳經濟特區房地產（集團）股份****
2023年度財務預算方案
各位董事：
2023年以來，國家調控措施的持續實施，對房地產業帶來了巨大的影響，房地產市場的未來發展趨勢尚不明朗，作為以房地產為主業的上市公司，我司2023年仍然面臨一定的經營壓力。
本預算方案是通過對公司目前所面臨的巨集觀經濟政策、行業狀況及投資環境等外部環境的分析研究，參考公司近兩年來的經營業績及目前的經營能力，結合2023年度投資計畫、經營計畫以及其他有關資料，遵循我國現行的法律、法規和企業會計制度，按照公認的會計準則，秉著穩健、謹慎的原則編制而成。
一、預算編製的前提條件
1、預算期內本公司所遵循的法律、法規、政策和經濟環境無重大變化；
2、按現行的國家主要稅率、匯率、銀行信貸利率；
3、市場狀況無重大變化；
4、無其他人力不可抗拒及不可**因素造成的重大不利影響。
二、主要預算指標分析說明
1、營業收入：預計2023年度營業收入比上年同期下降0.38%。
2、主營業務成本：預計2023年度營業成本比上年同期下降2.98%。
3、營業稅金及附加：預計2023年度營業稅金及附加比上年同期增加2.51%。
4、期間費用
①銷售費用。預計2023年度銷售費用比上年同期增長6.72%。
②管理費用。預計2023年度管理費用比上年同期增長0.73%。
③財務費用。預計2023年度財務費用比上年同期下降55.68%。
5、投資收益。預計2023年投資收益比上年同期下降97.79%。
6、利潤總額。預計2023年公司利潤總額比上年同期上公升14.11%。
三、資產負債和權益預算情況說明
預計截至2023年12月31日。總資產比年初增加12.94%；總負債比年初增
2 加17.10%；所有者權益比年初增加5.44%；資產負債率比年初上公升3.37個百分點。
四、投資、借款預算情況說明
深房集團2023年投資預算計畫涵蓋3個房地產開發投資專案，主要包括深圳市內續建的龍崗專案和新開工光明專案、廣東省汕頭市汕頭金湖路住宅新建專案。預算投資總額為50,678萬元，建築面積為375,014㎡。本期因投資力度加大，預計全集團2023年底借款餘額較上年同期增長41.
84%。
五、落實預算的基本措施
一是要加強對巨集觀經濟形勢的研究，及時掌握房地產市場動態，審時度勢，靈活應對巨集觀調控帶來的不確定性因素。
二是要加強戰略研究，未雨綢繆，提前布局，為未來兩年增加資源儲備做好準備。
三是要持續提公升主業開發能力，重塑企業品牌。
深圳經濟特區房地產（集團）股份****
董事會2023年4月29日
2023年度財務預算報告
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2023年度財務預算報告
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