1、 2應收款管理系統引數設定
（1） 賬套引數設定
1 常規選項。應收款核銷方式：按單據。
單據審核日期依據：單據日期。匯兌損益方式：
月末處理。壞賬處理方式：應收餘款百分比。
代墊費用型別：其他應收單。應收賬款核算型別：
詳細核算。自動計算現金折舊。
2 憑證選項。受控科目製單方式：明細到客戶。
非受控科目製單方式：彙總方式。控制科目依據：
按客戶。銷售科目依據：按存貨。
月末結賬前全部製單。預收衝應收生成憑證。
3 許可權與預警選項。根據信用額度自動報警，提前比率20%。包含信用額度為0。
（2） 基本科目設定
應收科目：應收賬款1122。預收科目：
預收賬款2203。應交增值稅科目：22210104。
銀行承兌科目：1121。票據利息科目：
財務費用660301。現金折扣科目：財務費用660302。
（3） 控制科目設定。
（4） 產品科目設定
（5） 壞賬準備設定。
壞賬準備提取率0.5%。期初餘額1 170元。壞賬準備科目：1231。對方科目：6701。
（6） 報警級別設定。
（7） 應收賬款期初餘額錄入：
①銷售專用發票有關資料
②銷售專用發票有關資料
（8） ①應收票據期初餘額錄入：銀行承兌匯票資料
2、應付款管理系統引數設定
（1）賬套引數設定
①常規選項。應付款核銷方式：按單據。
單據審核日期依據：單據日期。匯兌損益方式：
月末處理。應付賬款核算型別：詳細核算。
登記支票。自動計算現金折舊。
2 憑證選項。受控科目製單方式：明細到**商。
非受控科目製單方式：彙總方式。控制科目依據：
按**商。採購科目依據：按存貨。
月末結賬前全部製單。預付衝應付生成憑證。
③許可權與預警選項。根據信用額度自動報警，提前比率20%。包含信用額度為0。
（2）基本科目設定
應付科目：應付賬款220201。預付科目：
預付賬款1123。應交稅費科目：應交增值稅（進項稅額）22210101。
銀行承兌科目：應付票據2201。現金折扣科目：
財務費用660302。票據利息科目：財務費用660301。
（3）控制科目設定
（4）產品科目設定
（5）應付款期初餘額錄入：附專用發票有關資料：
（6）應付票據期初餘額錄入：附商業承兌匯票有關資料
3、日常業務資料
（1）2023年1月1日，銷售二部付曉倩向巨集大集團銷售b產品6 000件，無稅單價10元，計60 000元，增值稅10 200元，價稅合計70 200元。開出no.200901增值稅專用發票，對方尚未付款。
（應收系統）
（2）2023年1月2日，銷售二部陳清明收到華興公司支付的現金預付款8 000元。
（3）2023年1月5日，**部王榮從興旺公司購進甲材料5噸，單價2400元。乙材料8噸，單價2000元，共計貨款28 000元，增值稅4 760元，貨款尚未支付（應付系統）。
（4）2023年1月5日，向巨集大集團銷售的b產品因質量問題全部被退貨。
（5）2023年1月11日，銷售二部陳清明向萬達公司銷售b產品150件，無稅單價10元，計1500元，增值稅255元，價稅合計1 755元。開出no.200902增值稅專用發票。
該項貨款於1月12日收到，結算方式現金。（應收系統）
（6）2023年1月14日，收到遠大公司購買a產品前欠貨款117 000元，結算方式現金支票（應收系統）
（7）2023年1月14日，向萬達公司銷售的b產品因質量問題全部被退貨。
（8）2023年1月17日，向華興公司發出b產品1500件，單價10元，增值稅2550元，華興公司已預付款8 000元，餘款收到（現金）。（應收系統）
（9）2023年1月20日，萬達公司的117000元應收款確認無法收回，經批准確認核銷，按有關規定確認為壞賬損失（應收系統）
（10）2023年1月23日，簽發工商銀行轉賬支票一張，向興旺公司支付甲材料貨款，合計117 000元。（應付系統）
（11）2023年1月25日，巨集大集團簽發的3個月的銀行承兌匯票到期，面值351 000款項，結算方式為現金結算（應收系統）
（12）2023年1月30日，已核銷的萬達公司的117000元的壞賬重新收回，結算方式現金結算。（應收系統）
（13）2023年1月31日，計提壞賬準備（應收系統）
4.月末處理
（1）月末結賬
（2）進行賬表的查詢。
應付款管理系統
金蝶k 3 erp應付款管理系統 系統簡介 金蝶k 3 erp應付款管理系統面向製造企業 商業流通企業和行政事業單位的往來業務管理人員而設計，系統提 付合同管理 採購發票 付款申請 付款 退款 應付票據管理 應付款結算等全面的應付業務流程管理，以及憑證自動生成 到期債務預警 與總賬和往來單位自動對賬...
應收應付款管理制度
一 定義 1 應收款 公司銷售產品向客戶收取協議的款項，或者公司為客戶提供服務而簽訂合同 或協議 應收取的款項。2 應付款 公司採購產品向 方支付協議的款項，或者公司為獲得服務支援而簽訂合同 或協議 應支付的款項。二 現金收款管理 1.送貨人員在為客戶送完貨驗收完成後，應要求客戶方收貨人員簽回 送貨...
實驗9應付款管理系統
實驗目的 1.理解應收 付 款管理系統的功能 2.掌握應收 付 款管理初始化和日常業務處理 3.理解應收 付 款在總賬系統核算與在應收 付 款管理系統核算的區別 實驗內容 1.應付款管理系統初始化 2.應付款管理系統日常業務處理 實驗資料 1.系統初始化 1 應付系統控制引數 全部按預設設定 2 基...