概述新建乙個資料夾，命名為「帳套13」，（13 代表2023年），開啟「帳套13」資料夾，在其中新建七個資料夾，即七個財務組，每個組都有相關的內容，且具有自動連線更新功能。在《賬務管理》中，每當輸入一張憑證，相應的賬簿（賬簿管理）、財務報表（報表管理）都會自動更新，由系統自動完成所有財務工作。如下
1、本書講解順序將按照財務工作流程，根據應用的先後次序進行逐一講解，流程圖如下：
2、【資金管理】是為財務人員（出納崗位）對資金進行專門管理而單獨設定的。
3、輔助性質的管理專案，可以根據本企業具體情況而設。
第一章賬務管理
本章要點
第一節會計科目設定
第二節憑證記錄表
第三節憑證查詢和列印
第四節期初資料初始化
第五節明細科目彙總表（科目餘額表）
第六節丁字帳
第七節記賬憑證彙總表
開啟「賬務管理」資料夾，新建乙個excel文件，命名為「2023年1月zw」（zw ：「 帳務」的中文拼音第一字母）。如果您是從3月開始啟用，工作錶可命名為「2023年3月zw」。
開啟空**「2023年1月zw」。如下
在「2023年1月zw.xl**」空工作表中
將表頁「sheet 1」命名為「會計科目表」
將表頁「sheet2」命名為「憑證記錄表」
將表頁「sheet 3」命名為「明細科目彙總表」
將表頁「sheet4」命名為「記賬憑證彙總表」
將表頁「sheet 5」命名為「憑證查詢（金額式）」
將表頁「sheet 6」命名為「憑證查詢（數量金額式）」
將表頁「sheet 7」命名為「現金流量專案」
將表頁「sheet 8」命名為「輔助專案」
如圖：第一節會計科目設定
當所在企業不論是那類企業（工業、商業、私營企業等等），經過本章學習，你就可以順利的完成會計科目設定工作。同時，本章節列舉了工業、商業、以及企業特殊需要的內控管理的科目設定表，使用者可以直接在會計科目設定中作以參考。
1.1.1 科目設定的要求
國家頒布的新會計準則下的會計科目表有156個會計科目，包含有六個大類，其編號分別是1 – 6 開頭的數字。
如下表（表1-1）
（表1-1）
在用excel處理時，使用者需要對「編號」（科目**）做一些修改。
如下表（表1-2）
（表1-2）
用excel編寫科目**的應用說明
1) 在採用國家公布的會計科目**的基礎上，將數值型的科目**改為文字型的科目**，如將1-6開頭的數字前加改為a-f開頭。
如：「1001 庫存現金」 改為 「a1001* 庫存現金」；「2001 短期借款」 改為 「b2001* 短期借款」；「6001 主營業務收入」 改為 「f6001* 主營業務收入」。
2) 一級會計科目的科目**必須字尾「*」萬用字元。當一級會計科目有下級科目時，系統會自動將一級會計科目下的所有二級科目的借、貸方發生額自動求和彙總。這在《明細科目彙總表》中得以應用，避免了新增加明細級科目時，一級科目匯總數少計。
同時，也避免了用手工改動求和公式的繁瑣。
現以銀行存款科目為例: 如果以「a1002* 銀行存款」為標準時，「借方」或「貸方」金額進行求和，即可分別得到「銀行存款」科目「借方」和「貸方」的匯總數。這個匯總數包含了「a100201 銀行存款-中國銀行」「a100202 銀行存款-建設銀行」「a100203 銀行存款-農業銀行」等3個下級科目的發生額。
如果沒有「*」符號，如「a1002 銀行存款」。那麼系統將把「a100201 銀行存款-中國銀行」「a100202 銀行存款-建設銀行」「a100203 銀行存款-農業銀行」3個下級科目和上級科目「a1002 銀行存款」視同為同一級科目，系統不會自動將下級科目彙總求和。不符合會計要求。
3) 同樣，如果二級科目下面設定了**科目，那麼二級科目的科目**後面也必須加「*」符號，以此類推。
如：a1002* 銀行存款
a100201* 銀行存款-中國銀行
a10020101 銀行存款-中國銀行-廣州分行
a10020102 銀行存款-中國銀行-深圳分行
a100202 銀行存款-建設銀行
a100203 銀行存款-農業銀行
掌握了會計科目設定一般方法和要求後，就可以設定科目了。先開啟資料夾「賬務管理」中的「2023年1月zw.xl**」工作表，進入「會計科目表」頁面，根據科目級次需要進行設定，如下：
《新會計準則會計科目表》包含了所有企業型別（工業、商業、金融業、保險業、銀行、證劵、農業、租賃業）的會計科目，使用者可以根據自己所在行業，自行設計編寫會計科目。
特別提示： 1、會計科目級次和明細科目的多少需根據單位財務核算預設好，留夠空間，且固定下來。
即使是預設的空間認為很滿足，還是有必要在《會計科目表》表中的定義區域內的最末幾行預設成空行，（最末幾行指的是整個科目表的最末端）以防萬一企業在應用中途增設過多的一級或明細科目。比如：預設的應收賬款一級科目下的明細科目為25個，開始時已經使用了20個，有5個空設預留著，中途出現了6個新的往來單位。
那麼將5個空預留的明細用完後，就可以在會計科目區域內最末空行增設第26個單位的明細科目**和名稱了。雖然離它的一級科目較遠，但在《明細科目彙總表》中系統會自動將第26個明細科目的發生額彙總到它的一級科目發生額中。
2、科目**的唯一性檢查
當我們在增加科目名稱和相應**時，未免會出現重複編寫現象。為了避免這種現象出現，在c列中設定「科目**唯一檢查」項，對科目編寫進行跟蹤檢驗。在單元格c3輸入公式 =if(a3="","",if(countif(a$3:
a3,a3)=1,"","重複")) ，公式含義是：當a列「科目**」為空時，將不進行科目**唯一檢查。如有**時，將會檢查a列的**是否唯一，如果重複，則出現「重複」二字予以提醒。
然後選中c3單元格，當滑鼠箭頭停在c3單元格右下角，出現「十」符號時，按住滑鼠左鍵往下拖，一直到單元格c350。這樣就使得c列從第3行到第350行的所有單元格，具有檢查科目**的功能。如果重複編寫，相應的檢查結果就會出現在c列，出現「重複」二字，如果沒有重複編寫時，則檢測結果在c列不會出現「重複」二字。
這裡要說明一點：在excel中，檢測唯一值方式方法比較多，但是,都是針對輸入時，而對複製的文字或值是無法檢測的，這是excel本身的乙個弱點。如果應用「條件格式」進行唯一值檢查，把重複值顏色變成紅色，但我們的科目**中應用了萬用字元「*」，所以，也不適合我們進行唯一值檢測。
所以採用公式檢測比較準確有效。
1.1.2 工業會計科目設定應用舉例
現以《新會計準則下會計科目表》為基礎，在excel應用中以工業會計財務普遍要求為主，編制會計科目表，使用者可以作為參考（表1-3）：
（表1-3）
管理第一章
第一章管理活動與管理概論 1 何謂管理？如何理解管理的具體含義？管理是指組織為了達到個人無法實現的目標，通過各項職能活動，合理分配 協調相關資源的過程。1 管理的載體是組織。2 管理的本質是合理分配和協調各種資源的過程，而不是其他。3 管理的物件是相關資源，即包括人力資源在內的一切可以呼叫的資源。4...
第一章需求管理
網管需求管理遵循先自下而上 後自上而下的原則，即先從全網匯集網管需求，經分析和評審，集成為標準化的網管需求後，全網統一實施。it需求管理總體流程如圖1 1所示。圖1 1 it需求管理總體流程 一 it需求申請 各部門 分公司it需求介面人負責受理本單位所有it需求並通過eoms三期it需求申請工單進...
第一章管理大綱
第一條為了加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律 法規及公司章程的規定，特制訂本管理大綱。第二條公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。第三條公司的財產屬全體股東所有，公司禁止任何組織 個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。第四條公...