工程材料採購管理制度

工程採購管理辦法

一、 1、工程材料採購是一項系統工程，是工程成本控制重要環節，它直接影響公司經濟效益、工程質量和安全，考驗公司團隊協作及個人素質。為進一步規範公司採購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。

2、分管採購副總，採購部、專案部、成本預算部、財務部、合同部在工程採購中分別承擔相因責任，及時處理採購流程中所具體負責的工作內容。

3、各施工專案自開工前的備料及施工過程中的採購、入庫、驗收等均執行本辦法。

二、 1、「捨遠求近」凡各專案均應求近採購，能在本地市場建立良好**商的，**相差不大的，均在本地市場採購。

2、「直供」減少採購環節，一步到位，直接與廠商、一級**商建立供求關係。

3、「詢價、比價、論價」詢價、比價必須三家以上。

4、零星採購的以品牌和**商實力為準。

5、特種裝置如報警主機等以公司聯合辦公會議決定為準。

三、 1、制定材料採購計畫

①專案部及成本預算部根據標後預算，合同價款結合工程實際需要進場一周後、兩周內編制該專案總體採購計畫。

②專案部按照總採購計畫結合現場施工進度，詳細、全面分解「月計畫」以及10天乙個周「詢計畫」。

③零星採購計畫要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。

④專案部要提前10天送交採購計畫表到採購部。

2、採購部接到採購計畫後應認真審核採購數量、品牌、質量標準、到貨日期，並考慮庫存情況，著手在已建立供方名錄中選擇**商進行詢價、比價。如採購計畫有不可執行性專案，應以書面形式反饋專案部，以便及時調整計畫。

3、採購人員將可執行的採購計畫報分管副總經理審核後，確定**商，擬定採購合同，合同中應明確施工專案名稱對應的供貨商、廠家、規格、型號、數量、質量標準和到貨日期等。如貨期不能滿足需註明新的約定時間，同時積極聯絡第二**商，確保及時到貨。

4、採購金額達1千元以上，需簽訂採購合同，經合同部蓋章後視為有效合同，可執行合同，並負責跟進，督促**商按期到貨。

四、 1、採購部簽訂合同後，編制資金申請計畫，報總經理審批。

2、財務部按照資金申請計畫提供資金，採購部進行材料採購（現款現貨）。

五、採購決算規定：

1、各**商結算材料款時必須開具發票，提供公司倉庫開具的入庫單，作為結算憑證。

2、月結材料款的結算期截止到25日/月，財務部在26日-27日/月對各**商的進場材料彙總，並列印月結材料清單交採購部與**商核對，無誤後採購部填寫資金申請，報總經理批准，財務部付款。

六、材料入庫程式：

1、採購人員組織材料進場需首先辦理入庫手續，庫管根據收貨清單逐一核對材料數量、規格、型號、品牌。

2、由專案經理或指定的質檢員，按照採購計畫質量要求對入庫進行質量驗收，並對**商提供的合格證，檢測報告，等資料統一保管。

3、經庫管、質檢員檢查核實無誤後填寫入庫單並需2人共同簽字方為有效結算憑證，其中一聯交財務、一聯回單、一聯留存。

4、不合格材料，嚴禁辦理入庫手續,一經發現處以材料金額5倍以上罰款。

5、財務部會同專案部、庫管要保證倉庫帳物相符，帳帳相等，一月一盤點。

六、 1、採購人員對進場不合格材料，達不到採購計畫質量的或發錯貨的，應及時與**商聯絡，組織退貨，查明原因，對**商故意行為，要停止其後一切經營往來，列入黑名單。

2、對倉庫材料目前不需使用的採購人員積極要進行物資調配或是退貨處理。

七、施工單位領用材料，必須辦理領用手續，由庫管填寫《出庫單》

專案經理簽字後方可出庫。

八、： 1、施工現場造成的廢舊材料，由專案部統一落實安排入庫保管。

2、庫管及時向專案部匯報廢舊材料情況，專案部向副總匯報處理意見。

3、**廢舊鋼材由專案經理、庫管、財務人員共同參與，**現金由財務會計接收，交公司財務部。

九工程完工後會計和專案經理對該工程所使用的材料情況進行梳理，核查後出具書面報告，報總經理審核。