川巨集實業出差管理制度試行稿

第一章總則

第一條為規範管理各部門出差審批、費用報銷程式，特制定本辦法。

第二條本制度適用集團公司、各事業部、各分（子）公司、關聯公司。

第二章出差審批

第三條公司員工因公出差是指員工被委派有計畫性的離開大成都以外的地方均屬出差，公司員工因公出差可享受差旅費補貼（包括交通、住宿及生活補貼等相關費用）。

第四條公司員工出差必須實行事前審批制度；因臨時性事務或特別安排且時間緊急時，可向上一級領導口頭匯報，經同意後方可執行（事後需按程式補辦相關手續）。

同部門多人同時出差時，應由職務較高的人員一併提出出差申請（公司高管除外）。

第五條不同部門員工同時出差時，原則上應分別進行出差申請；如指定有牽頭部門的，由牽頭部門出差員工一併提出出差申請。

第六條公司各部門應嚴格控制出差人數，周密計畫出差任務的期限，確定合理出差日期，部門的負責人及分管領導應對本部門員工出差的必要性進行嚴格審核。公司員工未經批准不得自行出差，自行出差或因私出差所發生的旅差費均由其本人自行承擔，公司不予報銷。

第七條公司員工出差期間應注意安全，嚴格遵守所在單位的作息時間按計畫開展工作，詳細記錄出差期間各時間節點具體的工作內容及工作效果。如確因工作需要出差時間逾期，應及時向上一級主管領導報告，以便上一級主管領導的工作安排和調整。

第八條省內出差由部門負責人、分管領導審批，國內出差由部門負責人、分管領導、總裁審批，國外出差必要時須上報董事會批准。

第三章差旅費報銷

第九條員工出差必須填寫《出差審批單》，經相關領導審批，方能到財務部預借差旅費。

第十條出差員工報銷費用的包乾天數按出發及歸來的日曆相減後加半天計算。選用的交通工具由部門分管領導確定，出差人持經相關領導審批後的《出差審批單》提交綜合管理部統一購買飛機票，其它交通工具由出差人自行購票並按實際報銷；公司派車出差，過路費、油費、洗車費據實報銷。

第十一條員工赴國外出差，其補貼由總經理或執行董事特事特批。員工國內出差，在差旅費補貼標準內據實報銷。如超過補貼標準的，超出部分不予報銷。若因特殊情況超標的，須提交書面說明並由

分管領導簽字認可後,交財務部備案。差旅費補貼標準如下表:

第十二條員工住宿費、餐費、出差地市內交通費包含在出差包乾經費中，不另行報銷；如有特殊情況，需提交相關情況說明經分管領導審批，報總裁核准後方可額外報銷。

第十三條員工參加會議、培訓等會務活動，由主辦方包食宿的，只報銷交通費。員工出差地有辦事處且包食宿的，只報銷交通費。

第十四條員工自駕車至郊縣（區）辦公事，可據實報銷過路費，特殊情況經相關領導批准可報銷油費。

第十五條員工乘車到郊縣（區）或其他當天可往返的目的地出差，可據實報銷交通費，每天補助30元餐費。

第十六條員工自駕車至大成都範圍外出差，當天往返的，據實報銷過路費，給予出差包乾經費50%的補助。普通員工一人出差可享受每天300元的包乾經費補貼。

第十七條如有必須產生的禮品、招待等費用，須出差前列出計畫，並經相關領導批准後方可實施；出差途中特殊情況下需產生該部分費用，須**徵得相關領導同意後方可實施。此費用在出差歸來後按相關財務制度填寫表單另行報銷。

第十八條員工出差歸來，須在3個工作日內填寫表單，按費用報銷簽審程式辦理報銷手續;

如一次去多個地方出差，則按出差地點分別填寫《差旅費報銷單》；如多個由專案產生的出差費用，則按專案分別填寫《差旅費報銷單》。

第十九條員工報銷差旅費，應據實提供各類票據，如發現不實者，除將所報款項追回外，並視情節輕重予以懲處。

第二十條員工受其他單位委託或委派出差時,差旅費報銷歸屬員工勞動關係所在單位負責,相關差旅費用不計入其單位成本核算專案（總裁特別指定單位報銷的情況除外）。

第二十一條員工出差時間應按計畫執行，原則上不得任意延長出差時間；確因工作實際需要須延長出差時間，必須**請示相關負責人批准，不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，還根據《考勤及假期管理制度》規定按曠工處理；員工出差途中因病或遇不可抗力，可延長出差時間，但應提供相關證明。