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財務部組織管理手冊
手冊現行版號/改次：a/1
首版生效日期：2023年06月30日
本版生效日期：2023年06月30日
發放編號： （蓋受控章處）
檔案編號： om-ftw-*** 總頁數： 8頁（含本頁編制編制日期： 年月日審核審核日期： 年月日批准批准日期： 年月日
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檔案標題財務部崗位職責彙編版號/改次a/1 1.0財務部
1.1財務部組織架構圖
1.2財務部人事架構圖
總經辦會計出
納財務部
總經理會計員
出納員總經理助理
檔案標題財務部崗位職責彙編版號/改次a/1
2.0財務部職能：
1、負責本廠各項資金的及時到位及合理運用；
2、負責本廠成本、費用、及利潤的核算工作；
3、負責本廠員工考勤的統計及薪資的核算；
4、負責本廠會計報表的製作與上報；
5、負責食堂物資的採購；
6、負責本廠各項稅費的申報工作；
7、負責審核各部門的費用的報銷及資金申請；
8、負責審核各項往來票據的真實合法性，開具本廠對外的各項票據；
9、負責本廠每日產品的銷售資料、生產資料的統計彙總工作；
10、負責本廠退貨統計及台帳的建立；
11、負責本廠固定資產管理，建立資產管理檔案；
12、負責本廠所有員工工資的發放；
13、負責代表本廠參加上級主管部門有關財務工作的會議；
14、負責財務管理系統的操作與維護；
15、負責起草各項財務管理制度；
16、負責本部門員工的技能培訓及工作考核；
17、負責本部門的8s管理；
18、負責財務印章的管理。
檔案標題財務部崗位職責彙編版號/改次a/1
3．0崗位說明書
3．1總經理助理
崗位編碼 pad001 崗位名稱總經理助理崗位編制 1人
所屬部門財務部職務級別經理臨時替代人會計
直接上級常務副總直接下級會計
職責概述
根據公司的經營方針，負責公司財務事項及本部門日常工作的管理，並協助上級開展工作。
具體職責
1.協助上級建立公司財務體系的規章制度；
2.負責協助上級組織部門年度經營預算；
3.組織編制公司的財務計畫、財務預算、財務報表等；
4.組織部門人員做好會計核算工作；
5.負責公司的稅收規劃，運用稅收政策，協調與稅務部門的關係，處理各項涉稅事宜；
6.負責執行審批制度，按財務的有關規定核報各類費用；
7.負責公司各項收支活動的檢查、監督，合理安排資金，降低財務風險；
8.負責監督公司各項固定資產的保管情況；
9.每月督促部門人員作好應收、應付款項計畫；
10.負責本部門員工的培訓、考核；
11.完成上級臨時交辦的各項工作任務。
任職要求
性別不限年齡 25歲以上語言普通話
專業財務專業學歷大專以上
晉公升方向可互換崗位
基本要求：
1.5以上工作經驗，3年以上財務管理工作經驗，熟悉財經政策、法規；
2.初級會計師以上職稱；
1.具有豐富的財務專業知識和管理能力。
其他要求：
1.熟練使用辦公軟體、財務軟體；
2.溝通、協調能力、管理能力、系統性思維強；
1.觀察分析能力強，執行力好。
工作規程
定期需上報的** 1.每月5日應收、應付月報表；
2.每月20日單品盈利分析；
3.每月7日財務資金預算報表；
4.每月20日資產負債表、利潤表；
5.每月2日出納收支彙總表；
6. 每月25日經營分析報表。
檔案標題財務部崗位職責彙編版號/改次a/1
周工作 1．主持部門例會； 2．參加公司級周例會。
月度工作每月10號前提交工作總結與計畫。
檔案標題財務部崗位職責彙編版號/改次a/1
3.2主辦會計
崗位編碼 cwd002 崗位名稱主辦會計崗位編制 1人
所屬部門財務部職務級別會計師臨時替代人財務經理
直接上級財務經理直接下級
具體職責
1.負責審核出納現金及銀行存款是否賬實相符；
2.負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，專案是否填寫齊全，數字計算
是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等；
3.負責對出納網銀轉賬複核；
4.負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，並定期傳遞給上級審核，經審核無誤
後，將其做為正式會計憑證登賬。填製記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符；
5.負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據，並按部門歸集、分配各項費用，編制各
部門費用明細表，定期進行縱向分析；
6.負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，包括往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、
應收會計核對明細賬目，發現呆賬及賬實不符情況，及時上報上級處理；
7.負責編制和登記各類明細賬、總賬並定期結賬；
8.負責編制會計報表以及編制報表明細表，並進行財務報告分析；
9.負責整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據完
整、憑證整潔、美觀、易查；
10.監督月末、年末存貨的盤點工作；
11.負責登記產品銷售成本、經營費用、管理費用的各類明細賬；
12.負責審核購銷合同及購銷的相關單據；
13.參與庫存產品的清查和盤點，參與分析庫存產品的儲備情況；
14.負責每月定期與有關部門、人員核對產品明細賬、購貨往來明細賬、庫存實物帳、總賬，
保證賬賬相符、帳證相符、帳表相符、賬實相符；
15.負責原材料和產成品每月末對賬制，每年至少進行一次徹底的財產盤點清查，對盤盈盤
虧進行處理；
16.完成上級安排的其它工作。
任職要求
性別男/女不限年齡 25歲以上語言不限
專業會計、財務管理或相關專業學歷大專以上學歷
晉公升方向財務經理可互換崗位 --
基本要求
1.3以上會計工作經驗，2年以上成本會計及財務管理工作經驗，熟悉財經政策、法規；
2.初級會計師以上職稱；
3.具有豐富的財務專業知識和管理能力。
其他要求：
1.熟練使用辦公軟體及財務軟體；
2.溝通、協調能力、管理能力、系統性思維強。
工作規程
檔案標題
財務部崗位職責彙編
版號/改次
a/1定期需上
報的**
1. 資產負債表；
2. 利潤表；
3. 現金流量表；
4. 月度工資表；
5. 月度資金預算計畫表。
周工作 1. 參加部門周例會。 月度工作 1．月工作總結以及工作計畫報告。
3.3出納
檔案標題財務部崗位職責彙編版號/改次a/1
崗位編碼 cwd003 崗位名稱出納崗位編制 1人
所屬部門財務部職務級別出納員臨時替代人 --
直接上級財務部經理直接下級 --
具體職責
1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，銀行結算制度；
2.負責庫存現金、支票、重要空白憑證、有價單據的安全管理工作；
3.保管相關證照、協助報稅會計辦理證照（營業執照、稅務登記證、組織機構**證）的
年檢工作；
4.根據審核無誤的會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務；
5.每日根據審核無誤的現金收付憑證登記現金日記賬、銀行存款日記賬，編制現金收支日
報表；6.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證帳實相符；
7.負責網銀支付業務的操作及數字證書的保管；
8.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況；
9.負責日常費用報銷工作；
10.按時發放工資、獎金，並填製有關的記賬憑證；
11.負責融資業務相關單證的填製；
12.負責貸款卡的年審工作；
13.掌握日常稅費/水電費/銀行利息等扣款情況，保證銀行賬戶足額扣款，防止發生滯納金；
14.月末核對各銀行餘額對賬單，編制餘額調節表，及時查明賬單不符及未達賬原因；
15.完成上級交辦的其他工作。
任職要求
性別男/女不限年齡 23歲以上語言不限
專業會計、財務管理或相關專業學歷大專以上學歷
晉公升方向財務副經理可互換崗位 --
基本要求
1.二年以上財務工作經驗；
2.持有會計從業資格證書；
3.具有一定的財務專業知識。
其他要求：
1.熟練使用辦公軟體及財務軟體；
2.責任心強、原則性強、有一定的協調溝通能力。
工作規程
定期需上報的** 1.每日資金收支存表（含銀行/現金/票據）；
2.資金日計畫更新報表。
周工作 1. 參加部門周例會。
月度工作 1．月工作總結以及工作計畫報告。
財務部管理手冊
財務部管理手冊 試行 編制 審核 日期 目錄 第一章財務部架構 3 第二章財務部崗位工作標準 4 第一節財務副總工作標準 4 第二節會計工作標準 5 第三節出納工作標準6 第三章財務部工作流程 7 第一節材料出入庫流程 7 第二節費用報銷 貨款支付流程 7 第三節公司印鑑章使用流程 8 第四節內部員...
財務部管理手冊
管理手冊財務部目錄 第一章部門概述2 第二章組織架構圖2 第三章崗位職責3 第四章工作程式和標準11 一 會計工作程式與標準11 二 出納員工作程式與標準17 三 日審工作程式與標準19 四 夜審工程程式與標準27 五 庫房管理員工作程式與標準33 六 現金支出申報程式35 七 商結帳及借款程式36...
財務部組織管理制度
2.4工作職責 按規定的會計科目設定總帳，進行會計分錄 彙總憑證 登記總帳和明細帳，做到帳證 帳帳 帳表相符 負責全部記帳憑證的複核和檢查，按權責任發生制原則處理各期 各部門分攤費用 成本 負責簽收出納移交的全部收付款憑單，並進行複核和審查 按月盤點出納現金庫存，並作出恰當處理 負責審核各部門交來憑...