2.4工作職責
● 按規定的會計科目設定總帳，進行會計分錄、彙總憑證、登記總帳和明細帳，做到帳證、帳帳、帳表相符；
● 負責全部記帳憑證的複核和檢查，按權責任發生制原則處理各期、各部門分攤費用、成本；
● 負責簽收出納移交的全部收付款憑單，並進行複核和審查；按月盤點出納現金庫存，並作出恰當處理；
● 負責審核各部門交來憑單；按月追收各部門應交財務憑單；對收到的各項報表進行複核、整理、編制彙總報表；
● 負責按月審核編造除生產工人之外的各部門人員工資；
● 負責按月核對往來帳戶，及時處理已明確的差異資料；
● 負責對會計憑證進行整理歸檔；
● 協助經理辦理各項稅務事項和相關部門的財務事項；
● 積極完成領導交辦的其它工作。
（三）出納員職務說明書
3.1職務名稱：出納員
3.2直接上級：財務部主管
3.3管理權力：對不符合審批手續的支出有拒付的權力
3.4工作職責：
● 按規定要求建立現金日記帳和銀行存款日記帳，並按規定要求登記；
● 審核所有支出憑證，對符合審批手續的支出憑證按規定付款；
● 負責收款事項；
● 負責編制收付存移交表，按時向主辦會計移交現金和收支憑單；
● 負責公司資金安全，按月和主辦會計盤點現金，按日核對銀行存款發生額和餘額；
● 積極完成領導交辦的其它工作。
財務部管理制度
5 財務人員必須嚴格執行財務報銷制度。每月彙總登記入賬。出納須及時做好現金日記及銀行存款日記賬。四 發票管理制度 1 琴行使用各種票證 費用發票，統一由會計人員管理，並嚴格執行領用登記 核對 登出等相關制度 2 票據領用人應妥善保管各類票據，並按票據格式要求，認真規範使用。五 財務部內部管理制度 內...
財務部管理制度
1 貨幣資金管理制度 1.1 總則 為了進一步加強企業貨幣資金管理，加速資金周轉，減少不合理的占用，提高企業經濟效益，結合本企業生產經營特點和管理要求，制定本制度。本制度所指的貨幣資金包括企業所擁有的現金 銀行存款 其他貨幣資金及往來賬戶資金。1.2 現金管理 第1條公司現金的支付範圍 1 職工工資...
財務部管理制度
第一章總則3 第二章現金管理3 第三章支票管理3 第四章應收帳款管理3 第五章應付帳款管理3 第六章固定資產管理 第七章成本核算管理 第八章報銷制度4 第九章印鑑管理4 第一十章附則4 第一章總則 1 目的 為加強財務管理，規範財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理...