中泰礦業2023年度財務決算暨
2023年度財務預算工作報告
（二〇一六年一月）
張海峰各位代表、各位領導同志們：
大家好！
我受礦黨、政領導的委託，向本次職工代表大會報告2023年度財務決算暨2023年度財務預算，敬請大會審議。
2023年在能源集團、鶴煤公司及中泰礦業礦黨政的正確領導下，以科學發展觀為指導，秉承「用心做事，追求卓越」的核心價值觀和「從零開始，向零奮鬥」的安全理念。以推進人力資源結構調整工作為契機，減人增效、強化管理、深挖內潛、實幹增效，圓滿完成了全年暨定各項任務，實現了安全和效益的雙豐收。
一、2023年財務狀況及各項指標完成情況
（一）2023年財務狀況
1、資產狀況：總資產14.91億元比去年15.
00億元減少0.09億元。其中：
流動資產6.42億元比去年6.53億元減少0.
11億元；非流動資產8.49億元比去年8.47億元增加0.
02億元，其中：固定資產6.68億元比去年6.
42億元增加0.26億元；在建工程0.17億元比去年0.
33億元減少0.16億元；無形資產1.64億元比去年1.
72億元減少0.08億元。
2、負債狀況：總負債1.16億元比去年1.09億元增加0.07億元。全部為流動負債,無長期負債。
3、所有者權益狀況：所有者權益總額13.75億元比去年13.
91億元減少0.16億元。其中：
實收資本7.83億元，與去年持平；專項儲備0.52億元比去年0.
42億元增加0.1億元；盈餘公積1.75億元，與去年持平；未分配利潤3.
65億元比去年3.91億元減少0.26億元。
4、資產負債率為7.79%，營業利潤率為-3.98%，總資產報酬率為-1.74%，存貨周轉率年47.59次。
（二）財務決算各項指標完成情況
1、煤炭產量：今年實際完成158.95萬噸,較同期150.78萬噸增產8.17萬噸；較計畫150.50萬噸增產8.45萬噸。
2、收入：今年實際完成59046.07萬元，較同期66303.
91萬元減收7257.84萬元，較計畫62308萬元減收3261.93萬元，主要原因：
一是當年產量較計畫增加8.45萬噸，增收3497.71萬元；二是發熱量較計畫增加67大卡，增收831.
74萬元；三是受今年煤炭銷售市場不景氣，煤炭銷售**下降影響，綜合百大卡結算價較計畫下降0.89元，影響減收7591.38萬元。
3、進尺：今年實際完成9382公尺（煤巷進尺5041公尺，巖巷進尺4341公尺）,較計畫9310公尺增加72公尺。
4、安全費用：提取8400萬元，使用8400萬元，其中：區域瓦斯治理投入4700.45萬元，其他安全投入3699.55萬元。
5、製造成本：同期323.88元/噸，實際完成284.
49元/噸，比同期降低39.39元/噸，主要原因：一是本年度加強管控材料、工資、修理等費用支出，製造成本總額同比減少3614.
99萬元，影響噸煤製造成本同比降低23.98元；二是本年產量同比增產8.17萬噸，影響噸煤製造成本同比降低15.
41元。
6、完全成本：同期425.22元/噸，實際完成373.64元/噸，同比降低51.58元/噸，完全成本總額同比降低4725.31萬元。
主要成本增減因素：
材料費：同期3936.88萬元,實際支出3661.50萬元，同比減少275.38萬元。
②職工薪酬：同期27617.45萬元,實際支出27837.
35萬元，同比增加219.90萬元，主要增減原因：工資實際支出15115.
11萬元，較同期15146.56萬元減少31.45萬元；勞務費實際支出2069.
66萬元，較同期2524.44萬元減少454.78萬元；社保費實際支出5727.
73萬元，較同期5322.31萬元增加405.42萬元，主要原因是下半年社保指標調整影響；其他薪酬實際支出4924.
85萬元，較同期4624.14萬元增加300.71萬元，主要原因是本年較同期多結算5個月的班車費。
③電費：同期4219.73萬元,實際支出4280.47萬元，同比增加60.74萬元。
④折舊費：同期3192.76萬元,實際發生2324.25萬元，同比減少868.51萬元。
⑤修理費：同期3144.69萬元,實際發生支2675.37萬元，同比減少469.32萬元。
⑥沉陷治理費：同期1329.90萬元，實際支出341.85萬元，同比減少988.05萬元。
⑦其它支出：同期10113.60萬元，實際支出7893.
45萬元，同比減少2220.15萬元，主要原因：一是2023年7月底人員機構整改，同期結算7個月的鶴祥勞務費及租賃費1256.
22萬元，本年不再結算，影響其他支出同比降低1256.22萬元；二是2023年11月資源稅改制，2023年礦產資源補償費不再繳納，影響其他支出同比降低613.57萬元；三是機電公司租賃費同比降低164.
91萬元；四是班中餐同比降低88.23萬元；五是資訊維護費同比降低60.56萬元。
7、利潤總額：年初利潤計畫3460萬元，調整後利潤計畫-2895.58萬元，實際完成利潤-2607.64萬元，較調整後計畫減虧287.94萬元。
二、2023年財務預算及工作安排
2023年是全面深化改革的關鍵之年，是全面推進依法治國的開局之年，也是 「十三五」規劃的開局之年。我們要認真落實集團公司和鶴煤公司工作會精神，把握好「穩中求進、改中求效、積極作為」的工作思路，積極應對經濟發展的新常態，在紮實推進安全生產的前提下，要直面經營管理工作的新挑戰，經營工作著力穩定執行、降本增效，確保完成鶴煤公司下達的各項經營指標任務。
2023年生產經營工作的主要目標：
1、完成公司下達煤炭產量計畫120萬噸（標煤）；實物煤160萬噸；
2、進尺按公司計畫完成；
3、發熱量不低於5000大卡；
4、銷售收入不低於47840萬元；
5、單位製造成本不高於403.15元/噸；
6、利潤完成不低於-9987萬元；
7、安全實現零目標，礦井消滅一級非**事故;
8、職工工資確保足額按時發放；
9、合理安排資金預算，本著先安全生產後經營管理的順序使用預算；
10、按規定計提並繳納各項稅費；
11、安全費用按照70元/噸足額提取並按規定使用。
2023年將是我們極為困難的一年，煤價還有繼續下滑的趨勢，我們的增收空間受到一定限制，利潤、成本壓力非常突出，為此，如何以更好的煤質達到增收之目的；如何以增收節支促進效益提公升；如何實現職工工資的相對穩定是2023年生產經營管理工作中的幾項大事。
圍繞上述奮鬥目標，我們要「以量化分解、全面預算管理為基礎，明確目標；以深化「內部市場化」管理、嚴控成本為平台，降本增效；以績效考核、對標管理、為抓手，嚴格責任」努力做好以下幾項主要工作：
1、以量化分解、全面預算管理為基礎、明確目標
要建立健全橫向到邊，縱向到底，覆蓋全員、全過程、全方位、全要素的成本管理網路，做到成本管理從幹部到員工的層層傳遞。要強化成本考核，使成本考核與基層區隊績效掛鉤，真正做到壓力均擔，利益共享。
一是按照公司下達的各項目標任務，科學編制全面預算；二是繼續實行成本歸口分級管理，明確成本控制責任體系；三是各職能部室按照礦下達的成本指標，做到縱向到底，橫向到邊，把各項指標分解落實到區隊、班組；四是完善獎勵約束機制；五是加大考核力度，按照2023年礦下達的經營考核辦法，嚴格考核兌現，節獎超罰。
具體措施體現在：2023年，我們將所用費用專案，統一納入成本預算管理，按公司下達的生產經營計畫，將生產經營各個環節全部納入預算，財務科、企劃科按限額控制、考核。
全年費用指標由總經理承包，採取一級對一級負責的包保模式，按照分管領導「誰簽字，誰負責」的原則考核。即分管領導對總經理負責，並對自己層面承擔責任指標包保；基層對分管領導負責並對自己層面承擔責任指標包保，通過預算管理、目標考核、限額控制等管理手段，實現增收、降耗、提效之目的。
2、以績效考核、對標管理、為抓手，嚴格責任，努力提高成本管控水平
強化成本費用全面預算，計畫管控，做到事前規劃、事中控制、事後考核，通過全員、全過程對成本的管控，努力在成本管理上做到精確、規範，實現指標數量化、控制精細化、考核資料化。
成本管理，核算在財務、管理在基層、重點在生產、大頭在機電、制度來規範、考核是關鍵。2023年將加強成本管控，對基層單位管理人員的業績考核同績效工資掛鉤，對煤炭生產及巖巷開拓中的主要材料、工資、動力費進行限額管理，礦將限額成本包保到各業務口，各業務口將各項成本限額分配到各區隊、科室，月末納入內部市場化由企劃科統一考核。考核結果對標排序，對每次對標排序的前三名進行適當獎勵，對後三名進行對等處罰，直接體在現各單位當月工資中。
3、以深化「內部市場化」管理、嚴控成本為平台，從管理方式上想辦法，從節能降耗上下功夫，努力降本增效
各單位要以市場為導向，創新分配機制，搞活內部工資二次分配；要充分利用內部市場化手段調動區隊、員工增收創效的積極性和主動性；要打破機關科室崗位、職級界線，完善績效考核機制，以個人工作量和工作業績確定薪酬。
（1）以深化「內部市場化」管理為平台，加強成本控制，實現節支增效，調動各層面降本增效的積極性，使廣大幹部員工學會「算大賬、算細賬」。
（2）進一步加強材料管理，杜絕浪費現象，加強修舊利廢管理，材料及裝置能修復的不購新，自己能修的決不外委，不使用裝置及時退租，全礦形成節約意識。
（3）進一步加強計量基礎工作管理。特別是對電費要按表計量，杜絕空轉、大馬拉小車、長明燈現象。
（4）嚴格執行財經紀律、財務政策，以《會計法》為準繩進行會計核算，嚴格劃分費用界限，正確進行成本核算。
（5）大力壓縮非生產性支出，努力降低可控費用。該費用按照先墊支後報銷的程式辦理，各分管領導要嚴控手上費用指標，特別要對差旅費、會議費、辦公費、招待費、出國人員經費等其他支出專案重點控制，剛性考核。
2023年財務預算報告
2015年根據 預算管理委員會的安排，本著 保吃飯 保穩定 保正常執行 保重點 繼續過緊日子的原則，編制了2015年度財務收支預算，現將預算做以下報告 一 單位的基本情況 現有耕地面積 畝，在冊職工100人，其中幹部 人，治安員 人。二 預算收支情況 2015年 單位經營預算收入為 元，其中 土地費...
2023年財務預算年終個人總結
屈指算來，我到公司已近一年的時間了，一年的時間很快就過去了，在這一年裡，我在領導和同事們的關心與幫助下順利的完成各個工程專案，現在已融入了公司這個大家庭，在思想覺悟方面有了進一步的提高，本年度年終工作總結有以下幾項 第一，態度決定一切，認真 認真 再認真。可以說，這一年工作的過程也是我自己心態不斷調...
2023年度財務預算報告
鄂爾多斯市昊駿通達貨櫃貨運 2015年5 12月財務預算報告 一 公司基本情況 公司成立於2015年2月，公司所處煤海之鄉 天驕聖地 的鄂爾多斯市，地處神府東勝煤田精煤區腹地。公司的主經營範圍 國內 國際貨運 諮詢 陸運 船運 貨運 貨櫃運輸 港口搬運 貨櫃堆場 報送 報檢 商品倉儲 煤炭 焦炭 礦...