1. 目的：
為加強公司內部財務管理，有效提高工作效率，規範財務報銷行為,合理控制費用支出，特制定本制度。
2. 範圍：
公司全體員工。
3. 報銷制度具體規定
3.1報銷時限：
3.1.1各部門員工報銷費用需在業務完成後（以發票等原始票據日期為準）5個工作日內上報給部門經理審批，除非該項業務跨年度完成，否則發票不可跨年度報銷；
3.1.2財務部收到後在2個工作日內完成複核，如複核手續不全，需及時退回報銷人，報銷人需2個工作日內再遞交跟進符合要求的費用單據給財務部複核；
3.1.3財務審核簽字後呈送總經理，總經理審批後，財務部3個工作日內安排付款；
4. 日常費用報銷制度操作內容：
4.1定義：
4.1.1銀行代扣款費用：是指與**商簽訂長期協議由銀行代扣款的費用，如**費、水電費、房租費用等。
4.1.2各類定期結算性費用：是指根據合同或協議實行按月（季度、半年、年）結算，或在收到對方結帳單後由相關單位確認後結算的費用，如：快遞費、運費、維護費、佣金、會費等
4.1.3公司日常業務及報銷費用：
是指公司各類日常業務開支如：零星運費；汽車費用；倉儲費；海關、工商、稅務、外匯費用、各類活動費用；不超過200元的非材料類的零星採購；以及2000元以下的各類裝置備件更換、維修等費用。
4.2操作內容：
5. 差旅費用報銷制度操作內容：
5.1定義：差旅費報銷是指公司員工因業務需要離開深圳去外地出差而發生的費用。
5.2操作內容：
6. 各類報銷事項內容的具體規定
6.1差旅費的報銷
6.1.1市內因公出差、辦事交通費（大巴、中巴、公車）實報實銷
6.1.2公司對員工乘坐的士，原則上不予報銷，因公事特殊情形下經部門經理事先批准的可例外。
6.1.3對市外出差的普通員工只能報銷交通票、住宿費不超過當地三星級；部門經理以上的人員經總經理批准可報銷機票及三星級賓館的住宿費；對於招待費應有明確合理的用途，金額參照招待費項中的標準執行，所有人員報銷差旅費時應附列每日的費用明細表，否則不予報銷。
6.2招待費的報銷
6.2.1普通崗位員工不予報銷招待費，市場部人員需提前申請並經部門經理同意方可報銷招待費。
6.2.2根據招待級別及客人職務不同分別對待：
6.3汽車費用的報銷
6.3.1公司車輛不允許私用；
6.3.2因司機違章造成的抄牌及罰款，公司一概不予報銷;
6.3.3公司批准的其它汽車費用可按相關規定執行，費用報銷時提供相應發票。
7. 費用報銷發票要求：
7.1對增值稅發票的要求
7.1.1按公司的開票資料規範開票，並蓋有銷貨單位的發票專用章或財務專用章，印章須清晰可見；
7.1.2交易發生後及時開票，報銷人應在開票日期當月報銷；
7.1.3品名、規格型號、數量、單價、金額與實際相符；
7.1.4發票樣式必須是電腦版的防偽稅控發票，防偽條形碼須清晰，密碼區不超出框格線；
7.2對普通發票的要求
7.2.1抬頭應為本企業全稱，應蓋有銷貨單位的發票專用章或財務專用章；
7.2.2「日期」應為收料或發貨日期，且不得跨年度使用；
7.2.3「摘要」所列品名或費用應與實際相符；
7.2.4數量乘單價應等於總價並與中文大寫金額相等；
7.2.5餐飲娛樂類發票需有單位蓋章。
7.3對收據要求：
7.3.1零星物料採購報銷除了發票以外，還需附收據；
7.3.2收據上需注意採購物料名稱、數量、單價和金額；
7.3.3收據上需有對方財務章或公章。
8. 費用報銷票貼上要求：
8.1將票據分類，如分成餐票、的士票、機場建設費、汽車雜費票等；
8.2票據分種類後再將同一種類的相同面額的票據再分為一組
8.3將分好種類、面額的票據按順序用膠水在《單據貼上單》上由左至右，由上至下平鋪貼上。
8.4票據分類貼上好後，將填寫好的報銷單貼上在貼好的票據正面
8.5拒絕用訂書機裝訂；拒絕將票據不分開而一整疊裝訂在一起；
9. 費用報銷申請單填寫要求：
9.1字跡工整，清晰；
9.3大、小寫金額一致；大寫金額前一位用註明，整數後面用零註明.
財務報銷管理制度
x公司 為了加強公司財務管理，嚴格執行財經紀律，控制財務開支，明確公司財務報銷 費用開支的審批程式，特制定本辦法 第一條審批範圍 公司的一切財務開支及對外辦理款項支付的經濟事項，均應執行本辦法的有關規定。第二條審批許可權 任何形式的財務支付事項，均按照審批許可權的規定要求執行。費用報銷由經辦人申請，...
財務報銷管理制度
第一章總則 第一條為規範財務報銷標準及審批許可權 審批程式，特制定本制度。第二條接受勞務或零星支出的部門在確認勞務接收或採購物品後，經辦人需填寫 費用報銷審批單 或 出差旅費報銷單 或 資金使用申請單 附上相關的勞務合同 發票等原始單據，按照本制度規定的審批許可權，由相關領導審核其真實性 合理性後簽...
財務報銷管理制度
第一條 預算管理 1 一切費用要在預算範圍內進行開支，一般情況下，沒有預算的，一概不能報銷。對費用預算實行不可突破法，且預算專案之間原則上不得挪用。2 凡在預算範圍內發生1000元以上的採購和外包服務支付報銷，須同時填報 請購單 無此單各環節責任人均不予簽核報銷。3 特殊情況下，超出預算範圍的開支須...