宇佳時代廣場
第一章總則
第一條為了加強企業的資金管理，保障企業財產安全，規範收銀員的管理工作，結合公司的實際情況，特制定本制度。
第二條制定依據：根據《現金管理暫行條例》、《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》等國家法律法規和企業規章制度的相關規定。
第二章適用範圍
第三條本制度適用於宇佳時代廣場下設的各收銀點。
第三章崗位職責
第四條嚴格堅守「廉潔、守法、誠實、負責」八字理念。
第五條遵守企業《員工手冊》及其他各項管理規定，服從企業管理及領導安排。
第六條工作認真細緻，具有良好的計算、辨別假幣、點鈔能力。
第七條快速、準確、及時地收取銷售款項或營業款項。
第八條負責收銀點各項費用的收取、核算、統計和彙總工作，在業務和日常管理中接受財務資訊部的領導和監督，保證做到日清月結，賬賬相符、賬表相符、賬實相符、錢據相符。
第九條收銀員必須熟悉營業場所的運作、營業及消費情況，協助服務人員答覆顧客的諮詢，提供相應的便民服務。
第一十條消費完畢須向顧客致意道謝，**顧客消費單後核對並列印賬單呈示給顧客確認結賬。
第一十一條收款時要求吐字清晰，嚴格遵守「唱收唱付」的原則，現金收付必須提醒顧客當面清點，交付無誤後請顧客簽名確認並向客人道別，使其滿意離去。嚴禁"摔、甩、扔、丟"。
第一十二條保持頭腦清醒，嚴格遵循轉賬程式，確保轉賬成功和無遺漏票據或賬單。
第一十三條當結賬顧客相對集中時，須禮貌請顧客稍候並提高結賬速度或及時申請援助。
第一十四條妥善保管錢物、票據、賬單並按規定時間結算和上繳財務資訊部。內部簽單、優惠折扣、免費消費賬單應及時找公司授權領導簽名確認。
第一十五條與銷售人員、售後人員或服務人員保持良好的溝通和協作，防止發生錯漏或交接失誤。
第一十六條負責公司財產（收銀機、驗鈔機、電腦、印表機、pos機等）的保養工作。
第一十七條負責收銀台區域的衛生清潔工作。
第四章工作規範
第一十八條嚴格執行財務制度，遵守財經紀律，接受財務監督，遵守公司的考勤制度。
第一十九條必須嚴格遵守「六必須，八不准」：
1、 六必須：①、必須按規定整齊著裝;
必須髮型規範、淡妝上崗、坐姿端莊;
必須精神飽滿、主動熱情、微笑待客;
必須文明禮貌、使用普通話，文明用語和唱收唱付;
必須保持收銀台乾淨整齊;
必須定期核對賬款，兩者保持一致。
2、 八不准：①、不准在收銀台內聊天、嘻笑、打鬧；
不准在當班時間擅自離台、離崗、停台；
不准在收銀台內看書、看報、上網等非工作內容；
不准以點款、結賬為藉口，拒收和冷漠顧客；
不准在收銀台工作範圍內進行會客、吃東西、喝飲料等私人行為；
不准踢、蹬、翹、靠、坐收銀台等不規範姿勢；
不准出現與顧客爭吵辱罵歐打等有損公司形象的行為。
第二十一條收取現金必須正反兩面過驗鈔機檢驗真偽，杜絕收取假幣。如出現假幣，由當班收銀員負責。
第二十二條不得擅自從營業款中坐支現金，未經公司領導批准，不得將營業現金收入用於他處或借給任何單位和個人。
第二十三條不得任意篡改結算賬單和電腦單據，如發現錯收、錯輸需要調整金額、幣種和減數時， 必須有充足依據和經過說明書經當班主管人員簽名確認並在單據調整登記簿作好記錄備查後方可調整電腦資料。
第二十四條遵循公司授權規定，嚴格執行折扣許可權，在賬單上必須有公司授權人員簽名認可或附上相關批示，交財務部核查。
第二十五條除財務人員盤點貨物或公司領導例行檢查外，杜絕非當班收銀員及非收銀員（包括管理人員）進入收銀台工作範圍。
第二十六條嚴格遵守企業保密制度，除公司領導批准外不得讓無關人員動用電腦、收銀機或翻看企業營業收支情況和顧客資料，不得向無關人員及企業外人員洩露企業經營收入情況。
第五章工作流程
第二十七條必須嚴格依照班次表時間上班並辦理上崗登記，不得隨意調整班次。如果確實需要調整，必須提前兩天向收銀領班或部門領導申請。
第二十八條收銀員班次表由各收銀點的收銀領班或部門主管編排，呈部門經理批准並監督執行。
第二十九條提前十五分鐘到崗更換工服，佩戴工卡，做到儀容儀表整潔。上班前須將私人物品（如掛包、手提袋、錢包等）鎖在收銀員專用的櫃檯裡，不得攜帶私人物品及錢款上崗，避免與公司錢物發生混亂。
第三十條收銀員到崗後，首先做好收銀台的衛生清潔工作和檢查收銀裝置的運**況是否正常。
第三十一條收銀員不同班次之間的交接、收銀員與收銀領班、部門主管或出納人員備用金的交接，雙方必須嚴格核對無誤後在交接登記簿上確認簽收。
第三十二條工作交接時必須按公司有關規定和財務規範逐項交接，交接要準確、及時、迅速；若因交接不清出現問題的，相應責任由發現問題時的當班收銀員承擔。
第三十三條領取當值班次所需使用的賬單及票據時，應即時檢查賬單及票據是否順號、缺頁，如有發現缺號、缺頁或書寫不清晰的應立即退回票據管理部門。
第三十四條每天班前必須檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有發現日期或時間不準確時，應及時通知收銀領班或部門主管進行調整，並檢查色帶、紙帶、刷卡清單等是否足夠。
第三十五條每天班前必須查閱收銀員交接記事本並簽名確認，了解當天或上一天的收銀接待情況、需要跟進工作、當班注意事項及遺留的問題，以便及時處理。
第三十六條收銀員應首先檢查商戶開出的銷售清單內容是否齊全準確，如記錄不全則退回給銷售人員、售後人員或服務人員處理。
第三十七條確認銷售清單上記錄的有關資料齊全準確後，收銀員開始將上述資料正式輸入電腦，輸入完畢後即可等待顧客付款或結賬。
第三十八條付款或結賬程式：
1、《銷貨交款憑證》一式三聯：第一聯留存、第二聯財務、第三聯為顧客聯。
2、顧客要求付款結賬時，收銀員根據銷售人員開具的《銷貨交款憑證》（注：銷貨交款憑證上填寫內容必須齊全、清晰、準確），如有內容填寫不全，應退回銷售櫃組補填，合格後錄入收銀機做銷售處理。
3、顧客交款時，若是現金支付，收銀員在《銷貨交款憑證》上蓋《現金收訖》章，若是信用卡、儲值卡、禮券等方式結賬，收銀員要在《銷貨交款憑證》上分別註明付款方式，以便日結分類彙總報賬；
4、消費的顧客結賬是辦理掛賬的，則由櫃組營業員將顧客簽名掛賬憑據交收銀員辦理掛賬手續後，第一聯存根聯由收銀員留存，第二聯財務聯上交財務部入賬作追收欠款之用，第三聯顧客聯交顧客作為消費憑據。
5、消費的顧客結賬時出示優惠卡（或者由公司授權人員給予顧客打折）要求打折時， 櫃組銷售人員應將優惠卡或公司批示檔案（或者公司授權人員簽名）和三聯 《銷貨交款憑證》交收銀員按規定程式辦理打折，如果銷售人員只將一聯結賬單交收銀員，收銀員不得給其辦理。
6、收銀員當班結束時對於經過電腦操作記錄的調整單、修改賬單、作廢單等應由相關經辦人員說明作廢或調整原因，並簽上姓名，由主管人員簽名證實註明作廢或調整原因後，將調整單、修改單或作廢單（三聯）上交財務部處理。如事後發現有錯，但又查不到儲存的賬單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單據的相應責任。
7、有公司批示檔案或公司授權人員批准顧客滯後結賬的，須先請主管人員簽名確認，然後由收銀員將其結賬單上繳財務部作「應收賬款」按規定處理。
8、公司工作人員因公需使用銷售商品，實行內部簽單的，請公司經辦人和相關授權領導在《銷貨交款憑證》上簽字後由收銀員上繳財務部作業務費用按規定處理。
9、收銀員在本班次營業結束後應做單班結賬，在本日營業工作結束後，應做總班結賬。在仔細核對當日的經營情況及收入情況後填寫「每日營業收入彙總表」並辦理好相關交接手續後於次日由第一班次的收銀員上繳財務部及公司領導。
第三十九條結賬交款：
當日每班收銀員在下班時要用銷售小票收銀聯與收銀機核對金額，核對無誤後，列印收銀交款單，到收銀中心交款報賬。每日收入的現金必須執行「長繳短補」的規定，不得以長補短，發現長款要及時上報，如有短款應由收銀員如數補足。
第四十條賬單交接程式：
賬單交接程式分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的賬單按順序號排好，用賬單分配表包捆好，放到指定位置，供財務部或審計部人員審核使用；另一類是未使用過的，要檢查一下和已使用過的賬單最後一張是否有連號，無誤後，辦理退還手續。在收銀賬單領用登記簿的退回處簽字。
如下班次繼續使用時在領用欄內簽字辦理交接手續，當天工作結束時，應將未使用的賬單退回財務部，並辦理退回簽字手續。
第六章票據的管理
第四十一條公司所有票據（即收據和發票）的管理統一歸財務部，財務部設票據管理員（可由出納人員或會計人員兼任）負責票據的購買和領用。收銀員領用票據時必須在票據領用登記簿[票據領用登記簿必須包括以下幾項內容：領用日期、票據性質（收據或發票）、票據號碼、領用人、使用範圍、退還日期、接收人]「領用人」欄簽名確認。
第四十二條票據領出後按「誰領用誰保管」的原則由領用人負責日常使用保管，收銀員票據日常交接同樣必須設定票據領用登記簿辦理交接，不同班次收銀員在交接票據時必須按票據領用登記簿內容詳細填寫並簽名確認。
第四十三條每週營業時間結束後，收銀員必須及時與財務部票據管理員按票據編號、內容、金額、開票時間等統計、核對當期票據的使用情況，核對表一式三份，收銀員和票據管理員各自留存乙份，上報財務部乙份。
第四十四條票據用完後存根退回財務部並****核銷手續——由票據管理員清點後在票據領用登記簿「接收人」欄簽名確認，然後再辦理空白票據的領用手續。
第四十五條每位收銀員領用的票據由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入票據封面背後的票據檢查記錄欄內。
第四十六條填製票據金額要憑顧客聯的消費單金額填製（經辦人在票據的有關專案中要簽上姓名的全稱），顧客付款清單或消費清單要貼附在票據存根聯的後面。
第四十七條核銷票據時發現存根聯沒有附上顧客付款清單或消費清單或票據不連號的，收銀員除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。
第四十八條丟失票據要及時以書面形式報告財務部，丟失票據宣告作廢的登報費要由經手人負責。
第四十九條加強票據檔案保管意識，做好票據資料的裝訂歸檔工作，建立
票據檔案管理制度。
第七章結算方式的管理
第五十條現金：
1、收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。
收銀員管理制度
一 發票，發票是客人在消費後，向客人出具的憑證，為加強發票管理制度特制訂以下細則 1 客人在公司所屬單位消費後，根據客人要求由由收銀員開具統一發票。2 收銀員代表我公司向客人開具發票，要規範，認真，負責，按照客人實際結賬金額為客人開具發票。3 使用發票要嚴肅認真，不得隨意作廢，不得轉借。4 如未經財...
收銀員管理制度
收銀員工作制度 一 收銀員工作規範 1 準確 快速地做好收銀結算工作。做到快 準 不錯收 不漏收，對於各種鈔票必須驗明真偽。2 收款過程中嚴格按照各項操作流程辦事，在收款時自覺遵守相關規章制度，不弄虛作假，出現挪用 錢財，視情節輕重給予罰款 開除。3 工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須...
收銀員管理制度
一 遵守企業 員工手冊 及其他各項管理規定，服從企業管理及領導安排。二 工作必須熱情 認真 負責，按規範站姿站位為賓客提供優質服務。三 收銀員儀表大方，按規範著裝，妝容淡雅大方。四 工作崗位不能空崗，不准串崗。五 吧檯內保持清潔衛生。六 準時參加每週的員工大會及部門例會。七 及時為賓客進行訂餐登記，...