第一總則
（一）準確、快速地做好收銀結算工作；嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對於違反財經紀律和財務制度的要敢於制止和揭發，起到有效的監督作用。
（二）收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對於各種鈔票必須驗明真偽。
（三）工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執行「長繳短補」的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向上級匯報；備用金必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，並在班前班後準備足夠零鈔。
（四）不得將**挪作私用。
（五）接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理。
（六）每班營業結束時，必須認真核對報表數與實收數是否一致，並做好**工作，不得向無關人員洩露有關本部門營業收入情況資料及資料。
（七）認真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，投款需有人見證，並在「收點交款本報告」上簽名。
（八）愛護及正確使用各種機械裝置（如電腦、印表機、計算器、驗鈔機等），並做好清潔保養工作。
（九）做好開市前、收市後的收款崗內外衛生，保持工作區域的整齊、潔淨。
（十）嚴格按照規定穿著工服，保持個人儀容儀表的整潔大方。
（十一）積極參加收銀培訓並完成上級分配的其他工作。
（十二）自覺遵守本度假村的一切規章制度。
第二支票的受理
（1）支票最低起點金額為100元：
（2）受理支票時，要檢查有無摺皺或破損。
（3）要檢查印鑑是否清晰，完整；印鑑有財務專用章及法人章兩種。
（4）是否在規定的有效期十天之內，日期務必大寫。
（5）有密碼的支票，密碼是否填寫完整；或在密碼空格處蓋有「無密碼支票，請授理」的字樣。
（6）支票需要填寫的部分要齊全、正規，不能塗改。
（7）金額要規範，大小寫要相符，大寫金額要頂頭填寫，禁止任何塗改，務必用簽字筆填寫支票。
（8）接受支票時，要把身份證號碼、姓名、**、位址登記在帳單上，並要一張名片，在客人未離店之前打**到支票所屬單位確認有無此人；如已下班，查詢**114是否有此公司。
第三現金、支票、信用卡的收款程式
（一）現金
（1）收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。
（2）其他幣別的硬幣不接收，除人民幣外。
（二）支票
收取支票，應檢查是否有開戶行賬號和名稱，印鑑完整清晰。一般印鑑是乙個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑑相符，並在背書留下聯絡人姓名和聯絡**。
本度假村不接受私人支票。
（三）信用卡
（1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用範圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受範圍內的信用卡銀行一律拒收）。
（2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤後撕下持卡人存根聯隨同賬單交客人。
（3）持卡人如沒有入住本酒店或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權後，在簽購單邊緣註明「已核」字樣籤上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。
（4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過edc取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用乙個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。
（5）簽購金額如超過授權金額的10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。
（四）收銀原則上不直接接受客戶的銀行匯票和銀行本票結算。
第四發票管理
（1）發票按照稅務機關指定地點並按規定式樣統一購買。
（2）酒店所有票據由財務部會計主管專人統一管理，負責蓋章、發放、收回、檢查及保管。
（3）建立發票使用登記制度，設定發票登記薄--分類登記各種面額及種類的發票號碼、發出、收回等具體情況，收銀作廢發票每月必須定時上交財務發票管理員，發票管理員必須登記，經手的財務人員及收銀員在作廢發票明細表簽字確認，各自保留存檔。
（4）使用的發票由收銀主管統一領取及交回。收銀主管需妥善保管所領發票，並按規定種類分發各營業點使用。同時監督其使用情況及早通知補充。
當再次向會計主管領取時，需交回已使用完畢之發票存根，並進行登記登出。
（5）各營業點須單獨設定發票**本。詳細登記每班發票領取、使用交接等具體情況。
（6）開具發票應按照實際消費日期、金額和內容等事項如實在發票機列印發票。
（7）必須按照實際消費情況及專案如實開具相應金額及種類的發票，不得多開、亂開發票。
（8）開出發票後應在相應客人賬單上加蓋「發票已開」章。
（9）除非特殊情況由財務總監批准，任何補開發票的工作由財務部審計員負責查歷史帳單後進行。
（10）發票不得轉借、轉讓、代開、**；不得拆本使用、不得擴大專業發票的使用範圍。
（11）發票不得塗改、不得虛構經營業務活動虛開發票、不得開具票務不符發票。
（12）發票開出後，如發生錯誤，須收回發票聯註明作廢，並附於存根聯上。
（13）各營業點收銀員需每班填製「***存登記表」，反映每班各類發票開出及作廢等情況，交核數主管審核。
（14）會計主管根據各營業點實際情況，核准各點發票持有數及使用情況，檢查收回發票存根聯是否齊全，發票聯有無遺漏。
（15）按照稅務機關規定存放和保管發票，不得擅自損毀已開具的發票存根聯。
（16）收銀主管每次申領發票時，須交回已使用完畢之發票存根，並進行登記登出。
（17）再次購***時，應將發票（存根聯）交稅務機關核銷。
（18）如違反上述規定，當事人應分清責任；如給酒店造成損失，將追究當事人責任。
（19）財務部保證每位上崗操作使用發票者經過此規定培訓並達到正常水平。
（20）客人當天消費已開發票的，收銀員在賬單蓋上已開發票章，並要求客人在賬單上簽名確認。
（21）丟失發票要及時以書面報告上報財務部主管人員 。
前廳收銀員上下班必須做好備用金、票據、鑰匙、辦公用品等事項的交接簽收工作。
（一） 收取押金操作程式
（1）當客人入住時,需收取其住房押金，首先詢問客人以何種方式付款。
（2）如果客人使用現金付款，在其預住天數基礎上，除多收一天房費外，如客人要開通長途**及酒店其它消費點簽單，按酒店規定收取押金，收取現金時應當著客人麵點清，唱收並驗明鈔票的真偽，然後為客人開具「押金收據」，寫清賓客的房號、金額及收款人處簽名，請賓客簽名後，將憑證客人聯交於賓客，並提醒客人退房時出示，憑「押金收據」退押金。
（3）如果客人使用信用卡或銀行借記卡付款，首先確認其信用卡或借記卡是否為本酒店所接受的信用卡和借記卡。信用卡在pos機上直接提取相應的授權，並請持卡人在空白卡單上簽名，核對無誤後將信用卡、借記卡及證件交還給客人。
（4）儲值卡及美團網優惠卡，只能在退房時結賬使用，不能作為押金。
（5）協議單位簽單掛公司帳，如客人要求簽單掛帳，首先詢問客人的單位名稱，檢視電腦中客人所報出的單位是否可能掛帳，若客人是有效簽單人，其簽名要與電腦中的預留簽名模式一致；若客人不是有效簽單人，應禮貌告知客人必須由有效簽單人簽字方可掛公司帳，特殊情況應由銷售部經理確認並在臨時入住登記單上簽字擔保。
（6）如賓客是多間房統一由一人付款，應禮貌請付款人在「付款承諾書」上簽字。
（二）前廳收銀人員使用電腦操作完成的工作
1/辦理入住
（1）檢查r.c單。檢查前廳接待處交來的r.
c單（住宿登記表）及有關資料是否正確齊全，並利用電腦進行查詢核對無誤在r.c單「收銀員檢閱」欄簽名，將r.c單放入相應的地方上鎖，對不符合要求的r.
c單退前廳接待處。
（2）收取押金。根據r.c單上要求，按酒店規定向客人收取足額押金，同時開出暫收款憑證（押金單），讓客人簽名確認，將第一聯交給客人保管，第二聯錄入電腦後放入核數指定抽屜。
（3）收取押金。收到不同的貨幣要按酒店規定正確折算分別錄入電腦。
（（1））信用卡：若客人使用信用卡結算，審核信用卡的真實性、有效性、要求客人在列印出的消費單（或預授權單）上簽名，並核對簽名，無誤後訂在r.c單上。
（（2））應收帳（簽單）：核對是否屬公司簽單協議客戶、有無協議書或擔保人等批准資料。
（（3））團體:核對房間數、房租、付款方式、結帳人、用餐情況，到店和離店日期等內容，將團體r.c單放入指定帳單櫃裡。
（（4））房租：低於正常房價是否有相關授權人簽名批准。
（（5））免費房：核對是否有申請免費房通知及簽名批准。
2/其他帳目入數:
（1）每收到各營業點送來或報來的客人消費帳單，應首先同客人r.c單資料及電腦記錄查對清楚，及時準確輸入電腦或手工記錄，金額過大的要通知收銀主管，經同意後方可入數，將單據訂在r.c單上。
（2）各營業部門送來或報來客人消費帳單要做好登記記錄工作，互報姓名、工號、以明確責任。
3/退房結帳
（1）接待員通知xx房間退房，收銀從資料櫃拿出r.c單，接到樓層服務員報房情況。
（2）收銀必須弄清楚客人的結算方式，打出結帳單連同的有原始小單一同交客人審核並簽名，檢查客人的簽名是否同r.c單一致（防止退錯房）
（3）審核消費專案及消費金額並根據實際消費專案匯總數收款及結算，注意找換準確及檢驗貨幣真偽。
（4）用信用卡結賬的要注意嚴格按接受信用卡之程式進行操作，超出限額的要先取得授權，並核對帳單簽名與卡的簽名是否一致。
（5)以掛帳方式結算的，要審核所有的應收資料是否正確齊備；用酒店貴賓卡的要在結帳單印上卡號資料，並核對簽名，所有的小單必須齊備。
（6)團體退房，根據團體r.c單上的要求準確結算
（7）凡有退房結帳單必須附有r.c單資料。
凡退房結帳單必須有客人的簽名（特殊除外），簽名必須與r.c單的簽名一致，發現簽名不一致，或客人遺失押金收據應立即通知上級或大堂副理。行社的結帳由該社的導遊確認，不能將賬單等出示給客人或除本帳單外的導遊等人，以免洩露房價等。
（8）有減免消費需要由經理級以上通知收銀，方可進行減免，需要填寫減免理由、款項、金額，需要有相關許可權人的簽名批准。
4/收銀**結帳
（1)列印**彙總表；填寫繳款單及相關報表，並做好現金、票據的交接。
(2)將帳單分類整理，營業款與電腦報表相核對，若有誤的，與客帳明細表進行查對。
(3)填寫繳款袋明細，清點營業款並放入繳款袋，在有證人的情況下將繳款袋投入酒店專設的保險箱內。
(4)完成交**本登記工作，將當班出現問題、內部發文及營業備用金、辦公用品、票據等移交。
（三）注意事項
（1）凡更正《捷信達》系統上資料需要有充足的理由，需要有許可權人批准方可。
（2）退款的貨幣幣種必須與入住時所交的訂金的貨幣幣種一致。客人特殊要求的，需請示財務總監批准。
（3）時刻注意錢櫃的安全。
（4）工作中任何解決不了的疑問需要及時請示上級領導，以免延誤工作。
（5）其他部門人員與你們的工作聯絡出現糾紛，請通知上級進行協調。
（6）為不影響工作，任何部門不得向你們領用或借用各種票據或文具用品。
（7）與營業收入等無關的支款，必須有董事長的批准！否則追究經濟責任！
（8）**時備用金必須準確，每天需要做好記錄，發生長短款，立即通知主管。
（9）上班時間，不行有私款在身，否則沒收處理。
（10）工作中應嚴格按工作程式操作，違反工作程式作業造成的經濟損失由個人承擔。
（11）工作中需要細緻、敏捷、認真、因工作不小心或疏忽造成的損失由個人承擔。
（12）若由於停電等其它原因造成電腦不能使用時，立刻通知主管及網路部維修。所有工作需要持續進行，按手工操作進行帳務處理。
（13）收銀、前台及相關工作人員對團隊房價、用餐價等項**保密，如因工作疏忽或人為洩露**，所產生的損失由過錯人承擔。
（14）現金、有價**、票據等保管的地方必須上鎖。
第六溫泉部收銀操作細則
收銀員上下班必須做好備用金、票據、鑰匙、辦公用品等事項的交接簽收工作。
一、溫泉門票的辨別區分
財務部收銀管理制度
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