一、嚴格遵守財經紀律，不准坐支現金，不准挪用**，不准**私存，不准白條抵現。不准設「小金庫」。因公借款應填寫預領（借支）款項憑單，應在當月結清，因實際情況不能當月結清的，應報董事會同意後入賬核算。
二、所有現金必須由出納員負責管理，其他人員經手的收入應立即交給出納員保管，非出納員不得管理現金。庫存現金限額為5000元，超過5000元的現金應及時存入銀行或信用社。
三、嚴格控制資金出借。確因業務工作需要須暫借資金的，資金出借金額在10000元以下（含10000元）的由董事長審批同意；出借金額在10000元以上的由董事會集體研究決定，董事長簽字，且寫明董事會研究時間、出借原因、歸還時間等情況。借款人應在規定（借款歸還）時間內與出納結清款項，不得重複借支。
四、會計要定期或不定期盤點出納庫存現金，與出納核對現金賬款，發現差錯，查明原因，及時糾正。
五、銀行存款必須實行支票戶管理制度，設立基本賬戶，嚴禁多頭開戶；堅持賬、款及支票分開保管原則，支票由出納員保管，預留印鑑由出納、會計、董事長分別保管。
六、示範場所有資金的開支由董事長一支筆簽字審批；出差補助、人員工資及各種費用開支，嚴格按規定執行。
七、一切現金收、支必須取得合法的原始憑證和清楚的手續，要有經手人、證明人、審批人簽字，手續不完備的出納員有權拒付，拒絕入賬。
現金管理制度
為加強我辦現金管理，保證現金資產的安全，特制定本制定，請遵照執行 第一條現金是為了支付日常零星款項而掌握的現款主要包括庫存現金和業務周轉金。第二條現金的開支範圍 一 工資 各種工資性津貼。二 各種勞保 福利費用支出，以及國家規定的對個人的其他支出。三 出差人員必須隨時身攜帶的差旅費。四 結算起點1 ...
現金管理制度
一 總則 第一條為了加強現金管理，健全現金收付制度，嚴格執行現金結算紀律，特制定本制度。第二條本制度是根據國家財務制度的有關規定，結合公司的具體情況制定的，將隨著國家相關政策及公司的實際情況的變化予以修改和完善。二 現金使用範圍 第三條使用現金範圍 一 員工工資 獎金 津貼及勞保福利費用 二 出差人...
現金管理制度
一 目的 為保障公司財產安全，提高公司現金資產的周轉效率，規範各項現金收支的流程，特制定本制度。二 適用範圍及歸類 名詞解釋 本制度適用於公司所有的現金收支事項。現金 包括現鈔和所有納入公司核算範圍內的銀行存款。購物卡因通兌性強，亦參照現鈔管理 月結 是指公司對 商的貨款進行逐月結算。每月終了，財務...