一、財務部職責範圍
1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程式執行。
3、採取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執行財務預算、財務收支計畫，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效**。
5、進行成本、費用**、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。
6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，並利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提
供有效依據。
7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。
8、參與公司工程承包合同和採購合同的評審工作。
9、及時核算和上繳各種稅金。
10、參與專案部與施工隊結算，參與採供部與材料**商結算。
11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。
13、完成公司工作程式規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。
二、借款和各種費用開支標準及審批制度
借款審批及標準：
1、出差借款： 出差人員應先到財務部領取一式兩聯的「借款單」，詳細填寫借款日期、資金性質、部
門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字後報總經理簽批;借款單交會計留存，待
借款人歸還借款後清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借
款。2、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)
、部門、借款事由，所借金額，審批程式同第1條。
3、購置固定資產借款：施工用具、加工裝置單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價
2000元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批後，方可由相應部門
辦理。購置固定資產必須開具正式發票 。
4、備用金借款：對於特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據實際情況核定，報總裁批准後
執行。所有備用金借款於每年年度終了報帳時歸還結清。
5、其他臨時借款：如業務費、招待費、周轉金等，審批程式同第1條。
6、借款出差人員回公司後五天內應按規定到財務部報帳，報帳後所欠金額三天內補齊，對於不辦理報銷
手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。
公司財務崗位工作流程規章制度
一 出納崗工作流程3 5 二 銷售費用崗工作流程5 8 三 管理費用崗工作流程9 12 四 固定資產崗工作流程12 15 五 材料審核崗工作流程16 20 六 成本核算崗工作流程20 24 七 銷售核算崗工作流程24 26 八 工資福利崗工作流程26 31 九 稅務崗工作流程31 33 十 內部審計...
小公司財務部規章制度
4 備用金借款 對於特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據實際情況核定，報總裁批准後執行。所有備用金借款於每年年度終了報帳時歸還結清。5 其他臨時借款 如業務費 招待費 周轉金等，審批程式同第1條。6 借款出差人員回公司後五天內應按規定到財務部報帳，報帳後所欠金額三天內補齊，對於不辦理報銷手...
公司財務部工作職責規章制度
一 負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。二 根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。三 蒐集公司經營活動情況 資金動態 營業收入和費用開支的資料並進行分析 提出建議，定期向總經理報告。四 組織各部門編制收支計畫，編制公司的月 季 年度營業計畫和財務計畫，定期對執 況進行檢查分...