2023年公司規章管理制度計畫
現經研究決定對以下管理制度進行深化改革，各部門認真執行以下職能安排。
1. 材料採購：(1)公司必須先與材料商洽談好各項材料**，如施工期間**有變動必須雙方認可。
2)材料採購過程：由各班主提出購買的材料並標明數量，經專案經理審核並簽字提交公司，公司根據材料單查詢單價並把單價寫入入庫單據上，同時在入庫單上註明已付款或未付款，上交給邱總簽字認可，再交由材料採購員拿走入庫單根據入庫單進行採購，材料進場時採購員把入庫單交由材料管理員核實材料**與數量，核實後管理員在入庫單上簽字認可，本入庫單一式三份管理員和採購員人首乙份，剩餘乙份由採購員與材料商的材料單一同交由公司。
3)採購員與管理員職能是相互制約相互完善的，管理員必須認真嚴謹地核實入庫單，如在簽字後沒有查出誤差，由管理員負全責，如查出誤差由採購員負全責並及時解決。
4)如施工過程中遇到退貨，由管理員註明退貨名稱和數量，交給採購員，採購員把材料和材料單帶給材料商核實，把可以退貨的退還材料商，不可以退貨的帶回給管理員。管理員核實後在退貨單據上簽字，本退貨單一式三份，管理員採購員和會計人首乙份。如遇換貨管理員把原材料名稱與現在材料名稱註明，交由採購員，採購員根據換貨單與材料商進行換貨並註明差價，將單據上交公司，公司根據材料名稱核實差價。
5)工地施工過程中如遇付材料商材料款時，材料採購員必須到公司簽字領取材料款並且攜帶乙份收據給材料商簽字，之後將此收據上交並與之前的領款單據報銷。
6)會計根據以上單證每個月月底及時做好統計報表報給邱總認證。
2. 工地工人工資：(1)公司首先計算好每個班組的總價，如總價視現場而定，由專案經理先估算乙個總價，發放的工資總額不得超過總價。
(2)每次工資由專案經理到公司簽字統一領取並攜帶收據單，由專案經理進行發放，工人領取工資時必須在收據單上簽字認證，收據單工人和專案經理人首乙份，專案經理將收據單帶回公司與之前的領款單報銷，實報實銷。
(3)會計及時將報銷過後的單據做成報表。
3. 公司員工工資：每月5號正式發放工資，員工在收據單上簽字認可，會計及時做好工資報表。
4. 專案經理的職責：認真嚴謹地管理好工地，搞好質量的同時做好簽證等，施工完工前如有需要維修的地方要合理安排好。
5. 專案經理工程備用金：專案經理在領取備用金時在收據單上簽字認可，每月月底拿單據報銷，實報實銷。如有餘額上繳公司，如再取備用金，須重新簽字認可。
6. 邱總工程備用金，取款時在收據單上簽字認可，在取下一次備用金時把單據帶齊報銷，實報實銷。
7. 公司日常開支：包括菜金，日用品，**寬頻費，水電費，物業費，圖紙列印費，買單證費，耗材費等。
8. 工程款下發之後，會計及時把賬務做好，扣除以上6項款項後，及時核算成本。
9. 工程施工過程中，如資金周轉有困難，為保障工程順利進行須向第三方借資，借款單據由借資方和第三方簽字認可，本單據一式三份，借資方第三方和會計人首乙份，會計及時將資料登記入電腦並將單證存檔，以便日後核算成本。
10. 每個月30號是對賬期，材料採購員必須帶好所有發票與會計及時核對。
11. 會計每個月1號必須把所有的賬務情況提交，把材料費用等以報表的形式上交，認真做好財務的支出與入賬的記錄。
財務制度公司財務制度大全
公司財務制度大全 部門 時間 擬稿人 整理范文，僅供參考，勿作商業用途 公司財務制度 前言公司財務制度在制定過程中嚴格遵循了國家的相關財務 會計 稅收等法規。公司的財經運作和內控管理應遵循財務制度進行。第一章貨幣資金管理 第二章往來帳管理 第三章固定資產及其它資產管理 第四章費用管理 第五章利潤及利...
分公司的財務制度
3 銀行帳戶收到款項時，總 分公司的財務應相互通知一下並及時登記入帳。4 在需用銀行帳戶付款時，按照費用報銷流程，最後由總公司出納用網上銀行支付。5 分公司與總公司的銀行往來，參照上述第八條執行。三 應收應付款管理制度 1 總分公司財務應同時建立應收帳款和應付帳款明細科目，並及時登記入帳，每星期核對...
公司財務制度
金指科技 大連 益劃app 財務日常報銷程式 國內出差管理辦法 財務日常報銷程式 一 日常報銷流程 支票領用流程 支票領用人 填寫支票領用登記單 部門經理 總經理 財務經理 財務領取支票 借款流程 借款人 填寫借款單 部門經理 財務經理 總經理 財務領取現金 外埠匯款流程 匯款人 填寫付款通知單 部...