***旅遊股份****票據管理制度
第一條為規範***景區票據管理，確保票據收入及時足額入庫，根據《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國發票管理法》
及其實施細則、《風景名勝區條例》的有關規定，並結合***
旅遊股份****（以下簡稱「公司」）內部控制管理要求，
制定本制度。
第二條本制度中所稱票據是指：印製票、xx省黃山市地方稅務局通用機打發票（以下簡稱「機打票」）。
第三條日常票據管理規範
（一）票據責任主體：票據管理員、售票員
（二）責任範圍
1.各責任人負責對其領用票據負有保管責任，避免票據出現
汙損、丟失等現象，售票員對已開具的機打票的第
二、三聯次，負有保管、繳銷責任。
2.售票員對發售票據的**負責，嚴格審查***格確認依
據，如出現無據發售優惠票現象，公司可對責任人所發售
票據進行差額**考核。年度內出現3次（含3次）以上
無據發售優惠票據，或者單次涉及金額重大的，由責任人
賠償損失的同時，給予其調離工作崗位或解除勞動關係處
理，情節嚴重的，移送司法機關處理。
3.票據銷售狀況及**體系屬於公司重要的財務資料，各責
任主體應對其負有保密責任。資料的報送注重程式合規原
則，未經批准，不得向任何無關人員透露。違反本條款，
造成不良影響的，公司有權對責任人進行處理；給公司造
成經濟損失的，責任人承擔賠償責任；情節嚴重的，給予
其調離該工作崗位或解除勞動關係處理。
（三）盤點辦法：售票員對領用票據的日常管理及發售負責，票據管理員定期（每月全盤）、不定期（臨時抽盤）對售票員管
理票據進行盤點，並形成「盤點記錄表」存檔。
第四條印製票管理規範
一、票據管理員的職責
票據管理員負責隨時跟蹤印製票使用情況，根據需要及時向上級領導、主管部門申領新票，保證庫存數量能滿足景
區正常經營所需。
票據管理員負責每季度結束15天內，向地方稅務主管機關報送《發票印、領、用、存季報表》。
二、售票員的職責
1.領用：售票員填寫《***風景區票據請領單》，向票據管理
員及時申領所需票據。
2.售票：售票員每個工作日填報《***風景區印製票領、銷收
入錶》，每天足額上繳當日售票價款。
3.盤點：每月月底配合票據管理員進行票據盤點，如出現賬
實不符現象，售票員積極配合票據管理員查詢原因。
第五條機打票管理規範
一、票據管理員的職責
票據管理員負責隨時跟蹤印製票使用情況，根據需要及時向上級領導、主管部門申領新票，保證庫存數量能滿足景區正常經營所需。
票據管理員負責機打票的領購、分發、報驗、繳銷。
二、售票員的職責
1.領用：售票員填寫《通用機打發票領用單》，向票據管理員
申領所需發票。
2.保管：各責任人對所領用的空白發票負有保管責任，避免
票據出現汙損、丟失現象。對已開具發票的第二聯、第三
聯，負有按序保管責任，不得出現保管混亂現象。
3.售票：售票員根據客戶提供的資料，據實開具相應客戶名
稱、金額的發票。
4.退票：填寫《退票通知單》（詳見附件1），附在相應票據後
面，作為原始憑證。
5.作廢：嚴格控制作廢數量，提高開出發票的有效率，確需
作廢發票，需在開票系統裡進行相應操作，確保系統資料
與紙質發票資料相符。
6.盤點：票據管理員每次繳銷發票存根時，與開票系統里信
息進行核對，售票員需確保開票系統裡資訊和紙質發票信
息相符。
第六條票據**體系
一、門票
門票使用明細表
二、索道
索道票使用明細表
第七條本制度解釋權歸財務部
附件1《退票通知單》樣式
***旅遊股份****
二o一二年四月十五日
附件1《退票通知單》樣式
***旅遊股份****
退票通知單
票據管理制度
一 收費票據的管理 1 收費票據由財務科專職票據保管員負責驗收 保管 核銷，出納員不得兼任收費票據的保管或核銷。2 醫療收費票據僅限於在醫院進行醫療服務時使用,不得用於非醫療商業活動,不得向外單位轉讓 借用或 3 票據保管員對收費票據的庫存數要每月核對一次,每月編報 票據庫存分類總表 和 票據購領明...
票據管理制度
根據國家頒發的現行票據法和財務制度相關規定，公司根據企業自身特點對票據的管理以票據種類 票據使用準則 票據統計核銷 賬冊管理 財務審核 印章管理 檔案室票據管理等事項制定財務票據管理細則，公司各部門 各專案 各有關人員應嚴格執行。一 票據分類 1.1 支票 現金支票 轉賬支票 電匯 承兌匯票 1.2...
票據管理制度
1.0 目的 為加強公司票據的管理，規範票據的傳遞和保管，控制票據的有效使用。2.0 範圍 適用於公司及各子公司的支票 匯票 本票的管理。3.0 術語 3.0空頭支票 是指出票人簽發了金額超過其付款時在付款人處實有的存款金額的支票。4.0 職責 無 5.0 工作流程圖 無 6.0 程式內容 6.1 ...