一、 專案部報銷單
1．有關白條收據報銷的，收據上必須有經辦人簽字或蓋章，並說明其用途、時間、金額等。否則一律視為無效票據。
2．有關運費報銷單據：
1)正常提付費、發貨費等必須有原始單據。
2)額外增加運費的必須說明其時間、地點、用途等詳細內容，並註明經辦人的簽字或蓋章。
以上無原始單據或無經辦人簽字蓋章的不予以報銷。
3．有關材料報銷單據：
1）採購者必須填寫領款申請表，交由部門主管審核後，辦理採購。
2）領款申請表按號順序填製一式三份，填錯或跳號的註明作廢字樣。
3）領款申請表上必須列明供貨商名稱、工程專案名稱、本期支付金額等。材料到達後經辦人員填製報銷單，連同驗收單到公司財務部辦理報賬。驗收單須為原件。
4．所有報銷單均為原始單據，不得使用影印件等代替原件。
5．報銷單填寫不完整的，一律退回，重新補齊。
6．報銷單都必須粘在報銷單據上，在費用報銷單上列明報銷單據金額總計、用途概述、時間日期、單據張數。經辦人必須簽字。
二、票據貼上
1．統一使用公司規定的票據貼上單。
2．票據貼上必須按不同類別分開貼上。如材料與運費報銷單。
3．票據貼上要保持平整，在貼上單左側的貼線內平鋪貼上，從左邊開始錯開排列。票據數量不宜太多，以便裝訂。太多單據的分開貼上。
4．貼上在一張貼上單上的所有票據邊緣要與貼上單上下對齊，從左到右均勻貼上，保持貼上後依然平整。
5．超過貼上單的票據，要講票據的下側摺疊致與貼上單據一樣大小，並將左下角向里折進，以免粘合難以查核。
財務部2011-11-22
票據管理制度
一 收費票據的管理 1 收費票據由財務科專職票據保管員負責驗收 保管 核銷，出納員不得兼任收費票據的保管或核銷。2 醫療收費票據僅限於在醫院進行醫療服務時使用,不得用於非醫療商業活動,不得向外單位轉讓 借用或 3 票據保管員對收費票據的庫存數要每月核對一次,每月編報 票據庫存分類總表 和 票據購領明...
票據管理制度
根據國家頒發的現行票據法和財務制度相關規定，公司根據企業自身特點對票據的管理以票據種類 票據使用準則 票據統計核銷 賬冊管理 財務審核 印章管理 檔案室票據管理等事項制定財務票據管理細則，公司各部門 各專案 各有關人員應嚴格執行。一 票據分類 1.1 支票 現金支票 轉賬支票 電匯 承兌匯票 1.2...
票據管理制度
1.0 目的 為加強公司票據的管理，規範票據的傳遞和保管，控制票據的有效使用。2.0 範圍 適用於公司及各子公司的支票 匯票 本票的管理。3.0 術語 3.0空頭支票 是指出票人簽發了金額超過其付款時在付款人處實有的存款金額的支票。4.0 職責 無 5.0 工作流程圖 無 6.0 程式內容 6.1 ...