5、銀行帳戶往來逐筆登記入帳，不准多筆彙總高收，也不得收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。
6、根據已獲批准簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委託並經總經理批准，不准改變收款單位（人）。
7、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面餘款與實際庫存額相符，銀行存款餘款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。
8、因公出差、經經理批准借支**，應在回單位後七天內交清，不得拖欠。非因公事並經經理批准，任何人不得借支**。
9、嚴格更多收支管理，除一般零星日常支出外，其餘投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。
10、領用空白支票必須註明限額、日期、用途及使用期限、並報經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險櫃內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
11、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批准後方可報銷付款。
12、未經公司全體股東批准，嚴禁為外單位（含合資、合作企業）或者個人擔保貸款。
13、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理，否則按違章論處並對該資金的損失負連帶賠償責任。
二、辦公用具、用品購置與管理
14、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計畫、報經領導批准後方可購置。
15、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公櫃、桌、椅要編號，經常檢查核對。
16、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。
三、合同管理制度
總則為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。
一、公司對外簽訂的各類一律適用本制度。
二、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對於公司經濟活動的開展和經濟利益的取得都有積極的意義。各級領導幹部、法人委託人以及其他有關人員都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以「重合同、守信譽」為核心的合同管理工作。
合同的簽訂
三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得乙個人直接與對方談判合同。
四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委託書的法人委託人，法人委託人必須對本企業負責。
五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。
六、簽訂合同必有貫徹「平等互利、協商一致、等價有償」的原則和「價廉物美、擇優簽約」的原則。
七、合同除即時清結者外，一律採用書面格式，並必須採用統一合同文字。
八、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。
合同內容應注意的主要問題是：
1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點；
2、正文部分：建設合同的內容包括工程範圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和裝置**責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修範圍和質量保證期、雙方相互協作等條款；產品合同應註明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、**、違約責任等。
3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，註明合同有效期限。
九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。
十、任何人對外簽訂合同，都必須經維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。
四、合同的審查批准
十一、合同在正式簽訂前，必須按規定上報總經理審查批准後，方能正式簽訂。
十二、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿後必須經總經理審閱後按合同審批許可權審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：
1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該項合同的權利能力和行為能力，合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。
2、合同的嚴密性，包括：合同應具備的條款是否齊全，當事人雙方的權利、義務是否具體、明確，文字表述是否確切無誤。
3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是雙方是否具備履行合同的能力、條件，預計取得的經濟效益和可能承擔的風險，合同非正常履行時可能受到的經濟損失。
十三、根據法律規定的實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑑證、批准，或報工商行政管理部門鑑證，或請公證處公證。
五、公司考勤制度
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，必經本部門負責人同意。
三、上班時間為每天早上8.30至12.00；下午2.
30至6.00，周一至週六為工作日，週日為休息日，因工作需要週日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批准後執行。節日值班由公司統一安排。
四、嚴格執行請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的（含1天），由部門負責人批准，3天以內（含3天）由副總經理批准，3天以上的，報總經理批准。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批准，請假員工事畢向批准人銷假。
未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始10分鐘後到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。
六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發3天的基本工資；累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。
七、曠工半天者，扣發當天的基本工資；每月累計曠工1天者，扣發3天的基本工資，並給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資，並給予記過1次處分；每月累計曠工3天以上者，扣發當月基本工資，並給予記大過1次處分；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。
八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。
九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理；未經批准擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。
十、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批准；未經批准者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。
十一、經總經理或分管理領導批准，決定假日加班工作或值班的按附件一《智通公司員工請假及加班管理制度》執行。未經批准，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理；如有遲到者，按本制度第五條、第六條規定處理。
十二、員工的考察情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痺袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取得本年度先進個人的評比資格。
注：其他未詳細規定以《智通公司員工請假及加班管理制度》為準。
六、差旅費管理制度
根據上級有關規定，給合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用於本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項：
1、交通費係指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費係指膳食費及宿費。
3、特別費用係指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核並呈報總經理批准後出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司後，應立即辦手續，員工出差報支表的處理程式如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核後呈報總經理批准。
2、出差人憑核准的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回後7日內應填寫差旅費報銷單，註明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支專案、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核後報總經理批准，由財務部在報銷時沖銷預支數。
四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包乾：
1、享受經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副經理和總工程師待遇的人員，（住宿以安全、節約為原則）宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員，（住宿以安全、節約為原則）宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另補助40元/日，含出差當地的個人交通費、伙食和通訊補助(運費除外)。交通費以經主管領導核准的交通方式依票據實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核准，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
七、崗位工資、專案提成和年終獎
詳見附件二《關於智通公司業務提成實施細則》和附件三《南寧智通工貿****員工工資標準》
附件一公司員工請假及加班管理制度
第一章總則
一、目的： 為規範公司考勤制度，統一公司請假和加班政策，特制定本辦法。
二、適用範圍：公司全體員工
三、我公司實行每週38小時,每月24天工作制，周一到周五定為上午8：30—12：00，下午14：
30—16：00，週六為上午9：00—12：
00,其中早晨8：30—8：45為崗前衛生清掃及崗前工作準備時間。
第二章請假程式
一、 員工填寫請假單，註明請假種類、假期、時間、事由等，經各級領導審批，並報辦公室備案。
二、較長假期須交接手頭工作，確保工作連續性。
三、 超假期應及時通告請示有關領導審批。
四、假滿回公司銷假，通報辦公室，並交接工作。
第三章請假標準
一、 公司請假標準見下：
(一)事假：除規定休息外按本人基本工資一倍扣除，每月允許一天事假不扣工資;
(二)病假：按鎮人民醫院以上證明書或病歷,3天含(3天) 全額發放基本工資,3天以上按本人工資0.7倍發放，最長為1個月，並取消各種補貼、全勤獎；
(四)婚假：憑結婚證明（7天，原則上最長不超過10天，外地員工婚假原則上最長不超過15天，否則作自動離職處理，含節假日），全額發放基本工資，取消各種補貼、全勤獎；
(五)喪假5天（三代以內直系親屬，含節假日，全額發放工資，取消各種補貼、全勤獎）；
公司制度彙總
湖北鼎元建材科技 公司 管理檔案 二零一零年三月 目錄第一章公司管理制度 5 第一節工程部管理制度 5 第二節工程質量管理制度 6 第三節工程費用 工資報賬管理制度 9 第四節財務報賬制度 10 第五節加工廠管理制度 12 第六節加工廠質量管理制度 12 第七節質量獎懲制度 14 第八節消防安全制度...
2023年公司制度
上班制度及公司紀律 凡在本公司上班的工人，必須嚴格執行本制度和其他各項制度 1 上班必須服從公司領導指揮，並在其中積極工作，按質按量完成任務，發生一次頂撞和領導吵架者，罰款20元，並取消年終評一級模範資格。2 必須遵守上下班時間 1.早上 中午提前十分鐘上班，遲到 早退一次罰款10元，曠工一次罰款5...
公司制度手冊
深圳市博樂影視廣告 規章 2012年4月 序言一 宗旨 一 標誌 標誌的意義 1 讓客戶永遠是我們最好的伯樂 2 立足深圳，影響中國，放眼世界，成為影視廣告行業最好的千里馬 二 企業觀 幫助客戶帶來更多價值的同時努力提公升自已的品牌價值 1 人才觀 以人為本，不斷學習和進步 2 工作觀 做優秀的自己...