Cmxibbn a財務保密制度

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乙個人總要走陌生的路，看陌生的風景，聽陌生的歌，然後在某個不經意的瞬間，你會發現，原本費盡心機想要忘記的事情真的就這麼忘記了..

財務工作保密制度

第一條為嚴格加強公司內部管理，提高公司各部門的工作積極性和工作效率，提高企業效益，做好各種保密管理工作，貫徹積極防範、突出重點、方便工作、內外有別的方針，特制定本制度。

第二條公司的財務機密是關係公司的權利和利益，在一定時間內只限一定範圍內的人員知悉的事項，公司每一名員工都有保守公司秘密的義務；

第三條公司實行嚴格的財務保密和處罰制度。

第四條公司財務機密的範圍：

⑴、公司財務狀況，經營狀況；

⑵、財務部的收款、存款、付款、現金流量等財務狀況；

⑶、客戶資料情況，合作夥伴情況，以及公司將要發展方向的方針、策略；

⑷、材料裝置採購方式、採購價、採購渠道，採購合同，分包商資料情況；

⑸、專案成本核算、經營成本、勞動力成本、機械成本、管理成本；

⑹、技術、文件資料、計算機內不能公開的資料；

⑺、合同及分包商合同、協議；

⑻、在經營活動中的保密行為；

⑼、投標**、投標預算、投標書；

⑽、公司領導臨時交待的保密事項；

第五條一切不宜對外或對內，洩漏會對公司利益造成不良影響的會計資料和資訊等財務機密，均屬公司保密範圍，未經董事會許可任何人不得向外洩漏，同時禁止向外傳播;

第六條公司財務部門需向外部報送的會計資料必須經公司董事會、財務總監和財務經理許可並由公司行政部進行相應登記，加蓋公章後予以報出;公司內部其他職能部門需要查閱、審查、借閱、影印、拷貝會計資料的，必須經財務總監和財務經理批准許可後方能執行;

第七條會計憑證、賬薄、報表、財務會計報告，經營意向、決策資料，財務安排、關係客戶資料、財務會議記錄，公司有關財務制度、銷售佣金制度、員工工資福利及其獎金情況、證件、印章，會計資料、會計資料及其會計載體（包括計算機、稅控裝置及程式、電算化程式、備份文字資料的軟盤、光碟及行動硬碟等），財務裝置等各種資源管理，均適用此保密制度;

第八條各主管會計在其職責範圍內，按會計核算期準確及時的填製會計憑證、登記會計賬薄、編制並報送各種報表、編寫財務會計報告，定期將其整理裝訂成冊進行臨時性保管，兩個會計年度後，各主管會計必須及時移交給公司檔案管理部門按《會計檔案管理辦法》進行管理。在臨時保管期間，財務總監有權現場查閱和審查憑證、賬薄、報表及報告。其他任何人不得在未經財務總監或主管領導批准的情況下出借或影印會計憑證、賬薄、報表及報告;

第九條財務部門各崗位要加強保密工作教育，提高保密意識; 要求財務人員必須做到下列幾點：

⑴、不該知道的不要問，不該說的不要說，不該動的資料不要動；；

⑵、交際活動中，注意保守公司機密，不准隨便談**司機密情況；

⑶、沒有授權不准談論及動用的機密資料，凡是標有機密字樣的公司資料用後都必須歸還；

⑷、董事會或主管領導交待的工作，沒有特別說明的理由，你不能追根究底，努力完成交待的工作即可；

⑸、董事會及主管領導有權知道員工所掌握的有關公司的資訊、資料及其工作成果;

⑹、員工不得洩露業務或崗位上的機密，對於非本人工作職權範圍內的機密，做到不打聽、不猜測，不參與並制止小道訊息的傳播；非經發放部門或檔案管理部門允許，員工不得私自影印和拷貝有關檔案;

⑺、員工有義務向董事會及主管領導如實匯報公司財務活動中的工作人員及其工作行為；對於其違章工作行為，不得虛報、隱瞞、猜測，必須如實匯報;

⑻、各財務人員不得在未經公司董事會同意的情況下將其掌握的公司經營狀況、資金使用狀況透露給其他任何人知曉;

⑼、發現洩密或者及有可能洩露公司秘密的言論、文件等，要及時向主管領導或董事會匯報，以便及時彌補可能造成的損失;

⑽、發現其他員工有洩密行為或非本公司人員有竊取機密行為和動機，應及時阻止採取補救措施並向董事長匯報;

第十條凡違反上述規定者，視其下列情況之情節輕重，給予行政警告，並處罰款100元--500元。

⑴、因操作失誤，尚未造成嚴重後果或經濟損失的;

⑵、因無主觀故意洩露公司有關資訊，尚未造成公司內部混亂、引起嚴重後果或經濟損失的;

⑶、已洩露公司秘密但採取補救措施的;

第十一條凡違反上述規定者，視其下列情況之情節輕重，予以辭退並酌情賠償經濟損失或追究法律責任。

⑴、故意或過失洩露公司財務秘密，造成嚴重後果或重大經濟損失的;

⑵、違反本保密制度規定，為他人竊取、刺探、對外轉讓、**或違規提供公司秘密的;

⑶、利用職權強制他人違反保密規定的;

第十二條凡違反上述規定者，由財務總監組織有關部門及人員對其情節的輕重及經濟損失大小做定論;

附註：本制度解釋權歸公司財務部，如有未盡事項須經董事會與主管領導同意後方可補充更改;

雲南吉龍房地產開發****

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2023年6月15日

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