為了規範公司的物資採購行為，降低採購成本，加強對採購環節的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司採購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和**監督等行為的基本規範。
二、物資需求(採購)計畫的分類
1、月度物資需求計畫即月物資採購計畫；
2、臨時物資需求計畫即物資採購計畫單。
三、採購工作應遵循的原則與方式
（一）採購原則：
1、執行詢儀價原則。物資採購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外；
2、合格**商評定原則；
3、職責分離原則，採購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規定，採購的物品必須與採購單所列要求的規格、型號、數量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
（二）採購方式：
1、招標採購；2、固定廠商、長期**採購；3、即時詢價採購。
（三）付款方式：
1、預付部分款項；2、貨到憑發票報銷付款；3、貨到後分期付款；4、貨到延期付款；5、特殊緊俏物資可預付全部款項；6、以上方式的結合。
四、採購計畫請購和實施
（一）提出與確認：原則上料庫依據公司生產計畫和公司物資消耗定額規定，根據庫存情況核定採購數量，編制月份採購計畫，特殊情況特殊對待。經部門主管、公司主管領導簽字後，傳遞到物資**部，按物資採購請購審批程式完成。
零星物資（生產、技術等急需材料、配件、裝置）由使用部門提出申請並填寫物資採購計畫單，由部門領導審核，經料庫審查確認，主管副總審批後交物資**部實施。裝置採購由主管裝置的部門及使用單位配合實施。
（二）選擇採購渠道，確定採購**，進行**商評定。
物資**部接到經批准的《物資採購計畫單》，先核對採購內容，查閱《物資**商登記臺帳》和其他有關資料後，根據採購物資的緩急程度，參考市場**及過去採購記錄或廠商提供的資料，除經批准的緊急特殊情況外，精選三家以上的**商進行詢價比價（裝置採購由主管裝置的部門和使用單位配合）。對於廠商的**資料進行整理後，採購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，向符合規定的採購方式向廠商議價。採購經辦人員向**商議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談，合格**商評定完成後填寫《採購計畫表》，經物資**部部長和總經理審核合格後，與**商簽定《購貨合同》進行採購。
並做好採購質量記錄。
五、質量驗證與檢驗
質檢中心負責對採購物資進行驗證（裝置由主管裝置的部門和使用單位配合），採購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況可轉作他用的經公司領導批准特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠後，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗並將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。
不合格物資由料庫報物資**部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。
六、物資驗收入庫結算程式
採購物資到廠後，料庫提請質檢中心對採購物資進行檢驗或驗證，並留存物資合格證明材料。 檢驗或驗證合格後，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字後物資登記入庫。採取預付款方式的採購物資，由採購人員憑《採購合同》或《採購計畫表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批准後辦理預付款手續。
採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資，在採購物資到廠入庫後，由採購人員憑《採購合同》或《採購計畫表》、《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批准後辦理報銷付款手續。
七、規定要求
(一)物資需求資訊傳遞規定 ：
1、物資需求使用單位必須在《月採購計畫》或《臨時物資採購計畫單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對採購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應在《月度採購計畫》或《臨時物資採購計畫》上註明相關事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場資訊情況，在《月採購計畫》或《臨時物資採購計畫》上將所需物資的市場資訊情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須及時通知物資**部，雙方協商處理好有關事宜。
(二)物資採購規定：
1、物資採購部門必須按照「質量第一」和「公開、公正、公平」的原則，以「降低成本、保障生產經營」為目的，切實做好物資的採購**工作。
2、**部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過「同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選」的方式，綜合考慮「質量、**、交貨期、售後服務」四個方面的內容，在「重質量、遵合同、守信用、看服務」的前提下，做好物資**商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方進行評定，並儲存合格供方的質量記錄。
3、大型裝置、成套裝置、大宗物資的採購（單價在30萬元以上），必須採取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標領導小組確定相關事項。固定資產裝置購置根據生產和研發實際需要，經公司總經理為首的領導集體決定。裝置購置必須簽訂正式合同，要求經辦人、主管部長、主管副總、常務副總、總經理在內部審批單上簽字。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購，**部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。
(三)採購物資驗收入庫、出庫規定：
1、採購物資到廠後，必須經質檢中心檢驗或驗證合格後方可入庫。
2、對於經檢驗或驗證不合格的採購物資，料庫通知物資**部，由物資**部與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格後按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批准後到料庫辦理領料出庫手續。
(四)採購物資付款規定：
下列情況財務部應拒絕支付採購款項：
1、與《採購合同》或《採購計畫表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》或《採購計畫表》不符的款項。
4、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應在《月度採購計畫》或《臨時物資採購計畫》上註明相關事項。
(五)採購紀律規定：
1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著「節約、降本」的原則提報物資需求採購計畫，對任何亂報計畫、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求採購計畫的行為進行嚴肅處理。
2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。
3、採購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程式和標準採購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、採購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、採購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品資訊，如****等，採購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質保量地做好物資**工作。
(六)售後服務規定：對於採購物資，物資**部在簽定購買合同時，要明確服務約定。採購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由物資**部負責聯絡。
對於在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題，由物資**部在規定時間內協調解決。
八、採購**、質量監督管理
企管部是行使採購**、質量監督的職能部門，內設審計監督比價員，抽查物資**部的採購質量記錄。負責採購全過程進行財務監督和審計；負責從各種渠道蒐集各單位擬採購的各類物資的供貨單位**資訊，進行整理分析並與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、**等進行比較分析。凡由物資**部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低於市場零售**，並做到對質量問題包退、包換，負責到底。
使用單位如發現從料庫領用的上述物資**高於市場零售**或物資質量有嚴重問題，應即向企管部報告，由企管部牽頭技術、質檢調查核實處理。採購人員要自覺接受審計及針對採購活動的監督和質詢。
九、責任與獎懲
所有從事物資採購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關於物資採購管理的檔案，認清自己的責任，團結協作，互相監督，共同把公司的物資採購工作做好。
對降低採購成本做出突出貢獻的採購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、**監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀採購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收**賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。
本制度自發布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。
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二0一一年十月二十四日
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