中鋼集團安徽天源科技股份****
第一章總則
第一條為加強中鋼集團安徽天源科技股份****（以下簡稱「公司」）資金風險管理、完善問責機制，規範公司與實際控制人及其他關聯方的資金往來，避免公司控股股東及其它關聯方占用公司資金，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國**法》、《公司章程》等相關規定、並結合公司內控管理實際情況，特制定本制度。
第二章適用範圍
第二條公司及納入公司合併會計報表範圍的子公司與控股股東之間的所有資金往來均適用本制度。
第三章管理措施
第三條關聯方資金占用包括經營性資金占用和非經營性資金占用。經營性資金占用是指關聯方通過採購、銷售等生產經營環節的關聯交易產生的資金占用，非經營性占用指經營性占用以外的資金占用。公司建立防止關聯方非經營性占用公司資金的長效機制。
盡可能的減少關聯交易，在處理控股股東及其關聯方之間的經營性大額資金往來時，應當嚴格防止關聯方占用公司資金。公司與控股股東及其他關聯方之間的資金往來，應當以公司在年初預計並公告的實際發生的真實交易為基礎。
第三條公司在與控股股東及其他關聯方進行交易時，除符合國家法律、行政法規、部門規章和其他規範性檔案以外，還需要依照公司《章程》、《關聯交易管理制度》等規定的決策程式進行，並且應當遵守公司《資訊披露管理制度》和《重大事項內部報告制度》履行相應的報告和資訊披露義務。
第四條公司與控股股東及其他關聯方發生交易需要進行支付資金時，公司財務部除要將有關協議、合同等檔案作為支付依據外，還應當審查構成支付依據的事項是否符合公司章程，並將有關股東大會決議、董事會決議等相關決策檔案備案。
11、公司每年年初制定關聯方範圍統計表（若情況有變化，可隨時更新），傳送到各部門、各單位知悉。
2、公司財務部把公司與關聯方之間發生的交易、資金往來作為重要事項，按照本制度及公司有關規定管理。
3、公司資金實行集中管理，財務部把公司與關聯方之間的資金往來作為重點監控物件，實施動態監控，以防關聯方非經營性占用公司資金。
4、公司在執行資金管理與使用制度中，涉及到公司與控股股東及其關聯方之間大額資金往來的，應按照《公司章程》、《公司資金管理辦法》規定的許可權和程式，履行審批程式後再進行支付。
5、公司應當認真核算、統計公司與控股股東及其關聯方之間的大額資金往來事項，並建立專門的財務檔案。
第四條公司經營性資金往來結算期限按照合同約定的收付條件及公司年度、月度資金計畫安排來確定和控制。
第五條公司聘請的審計事務所在為公司年度財務會計報告進行審計工作時，應對公司存在控股股東及其他關聯方占用資金的情況出具專項說明，公司在披露
年度報告時應當就此專項說明作出公告。
第六條公司審計部對控股東及其他關聯方占用公司資金情況進行定期內部審計工作，並對相關內部控制執**況進行監督、檢查和評價，提出改進和處理意見，確保公司資金安全和經營活動的正常進行。
第七條公司任何部門或人員不得使用公司資金為控股股東、實際控制人及其關聯方墊支工資、福利、保險等期間費用，也不得同意公司與控股股東和關聯方之間互相代為承擔成本和其他支出。
第八條公司任何部門或人員不得以下列方式將公司資金直接或間接地提供給控股股東及其關聯方使用：
1、委託控股股東及其他關聯方進行投資活動；
2、為控股股東及其關聯方開具沒有真實交易背景的商業承兌匯票；
3、代控股股東及其他關聯方償還債務、提供擔保；
4、有關**監管部門認定的其他方式。
第九條公司高階管理人員不得違反本制度規定，利用關聯關係占用公司資金。違反本制度要求，經查明原因給公司造成損失的，追究有關人員責任。
第十條重大資金往來的問責機制
1、公司設立重大資金往來監督專項小組，對公司資金往來進行日常監督，以防範控股股東及其他關聯方非經營性占用公司資金，嚴格限制關聯方經營性占用公司資金。專項小組的組長由公司董事長擔任，成員包括總經理、財務總監、董事會秘書。公司董事長是防止非經營性資金占用、資金占用清欠工作的第一責任人。
2、公司如發現控股股東、實際控制人及其他關聯方發生非經營性占用公司資金情形的，公司董事會應立即採取有效措施要求占用資金關聯方停止侵害、返還占用資金、賠償損失。當占用資金關聯方拒不糾正時，公司應及時採取訴訟、財產保全等司法救濟措施避免或減少損失，以保護公司及股東的合法權益。公司董事會應及時向中國證監會安徽監管局和深圳**交易所報告相關情況並履行資訊披露義務。
第四章附則
第十一條本制度自公司董事會審議通過之日起生效。
第十二條本制度如與日後頒布或修改的有關法律、法規相牴觸，公司財務部應根據新規定及時修訂本制度。
中鋼集團安徽天源科技股份****
董事會二〇一〇年四月二十三日
資金控制制度
第一條目的及依據 為提高本公司經營績效暨配合財務部統籌及靈活運用資金，以充分發揮其經 濟效用，各單位除應按年編制年度資金預算外，並應逐月編列資金預計表，以便 達成資金運用的最高效益，特制定本辦法。第二條資金範圍 本辦法所稱資金，係指庫存現金，銀行存款及隨時可變現的有價 而言。為定期編表計算及收支運用...
資金控制制度
第一章總則 一 控制目標 一 保護貨幣資金的安全 合理性 流動性 二 提高貨幣資金的使用效率 三 規範收付款業務程式 二 適用範圍 本制度適用於公司所有涉及貨幣資金的業務。這裡所稱資金，是指企業所擁有或控制的現金 銀行存款和其他資金。具體包括公司業務資金 融資資金 個人借款資金 往來資金的管理。三 ...
貨幣資金控制制度
洛陽雙瑞橡塑科技 第一條為了加強對公司貨幣資金的內部控制管理，保證貨幣資金的安全，合理有效的使用貨幣資金，第二條本制度所稱的貨幣資金是指公司所擁有的現金 銀行存款和其他貨幣資金。第三條建立貨幣資金控制制度的目標 在於實現公司貨幣資金的開支的合法 合理和貨幣資金 的安全可靠，防止 舞弊行為，保證會計資...