中遠集團財務報表管理系統專案工作匯報

中遠集團財務報表管理系統平台實施情況

一、介面設計開發工作情況

1) 討論完成介面方案設計

確定從sap取數的範圍與內容，fi中提取總賬及明細賬（憑證級）、輔助核算賬、銀行與往來類資料、固定資產資料（卡片級）以及相關資料或輔助資料（如科目、部門等基礎資料），co中提取單船單行次的所有明細資料（包括收支、成本等）。

根據介面設計討論結果，編制《中遠sap久其報表介面設計v2.51》，詳細說明了介面設計的需求**、實現目標、資料倉儲方案選型、介面開發進度與計畫、報表資料來源分析、涉及取數的sap表資訊、中間庫設計規範、測試資料準備與中間庫連線配置說明等。

編制《中遠sap專案需要開發或擴充公式v1.09》，將本次介面實施涉及的需求擴充程式開發加以詳細說明，本次開發的取數公式為**區間修改，新增針對資產、憑證和遠附表內容的取數公式。修訂《中遠sap轉換之資料結構表v1.

51》，提供完整的中間庫設計規範和結構。

2) 介面取數涵蓋範圍

目前，經統計可取數報表佔決算報表總數的41%，能夠實現大部分取數或者主要報表內容取數的報表38張，只能實現部分內容或某些合計專案取數的報表49張，不能實現取數的報表129張。

對於sap不能取數的報表中，非財務核算報表、統計類報表以及其他無法從sap取數的報表共95張；通過sap調整配置可以完善取數內容的報表26張，但可調整報表的範圍基本針對可取數報表，其他報表如要完成取數，需要重新配置sap的設定方可實現。

3) 介面開發工作進展

完成了db2環境下中間庫搭建工作，針對本次專案介面開發需求對財務提取程式進行擴充和修改。提取sap生成的txt測試資料到中間庫，正在開發新的指令碼，使sap的輸出檔案讀取到中間庫的過程具有介面導航，以方便後期使用者實際使用。

二、報表設計開發

1) 報表設計與編制

截止到10月10日，系統中已經編制集團決算報表共217張，包括指標變動表、主表、附註表、遠附表、遞延所得稅表、行業類附表、財務公司專用表等幾大類。另，系統中已涵蓋集團預算報表27張（不含中期調整表），生產運輸統計報表43張，財務人員考核報表9張。

2) 指標編制和對映

目前系統中有列舉字典71個，指標分為七大類，指標總數量55039個。

三、下一階段工作安排

1) 介面開發

至10月中旬，完成從中間庫到報表系統的財務資料提取程式開發。同時提交資料介面測試方案，包括從sap到中間庫的取數測試方案和從中間庫到報表系統取數測試方案，為介面測試提供技術標準。

10月下旬的主要工作安排是完成資料介面聯合除錯與修改完善，分為內部測試與生產環境測試兩個階段。在測試期間，可能需要根據測試結果修改介面程式，並且這一階段會比較長，預計需要反覆聯調和修改三次以上才可以保證介面可用性。

2) 報表開發

由於報表有更變，需要調整錶樣和指標，以及對應的公式修改，預計在本週內完成報表調整修改工作。在10月中旬完成集團決算報表運算、審核公式的編制，並與中遠報表組設計人員一同進行報表系統的各單元功能測試工作。在10月底之前完成報表全面測試，同時完成系統外幣折算和合併報表各項設定。

10月底至11月中旬，系統將轉入生產系統環境試執行，各二級單位開始試用和測試系統功能，根據試用反饋情況進行系統修改和完善，12月份中旬正式投入使用。