一十三、 庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的賬面餘額與實際庫存額相符，銀行存款餘額與銀行對賬單相符，現金、銀行日記賬數額分別與現金、銀行存款總賬數額相符。
一十四、 因公出差、經總經理批准借支**，應在回單位後七天內交清，不得拖欠。非因公事並經總經理批准，任何人不得借支**。
一十五、 嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其餘投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉賬結算不得直接兌付現金。
一十六、 領用空白支票必須註明限額、日期、用途及使用期限、並報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險櫃內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
一十七、 正常的辦公費用開支，必須由正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批准後方可報銷付款。
一十八、 未經董事會批准，嚴禁為外單位（含合資、合作企業）或個人擔保貸款。
一十九、 嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金的使用事項都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處並對該資金的損失負連帶賠償責任。
財務管理酒店財務管理制度
酒店財務管理制度 第一節 概述 財務管理辦法是酒店在財務管理業務 會計制度的基礎上，結合業務需要所訂立的運作規條。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規範業務運作標準，使...
財務管理制度
一 財務管理要求 1 向中信報送的憑證 資料必須手續齊全，有經手人 證明人 審批人簽章，要求合法 合規 準確。2 所簽訂的經濟合同，必須報中心乙份，以便監督檢查合同執 況。3 收入票據實行統一管理，由村開票員到中心登記領取票據，用完後將存根交回核銷，作廢票據全套收回。4 出納員離任時要及時通知中心，...
財務管理制度
第一部分審批許可權及流程管理 第一章費用審核 為了加強對企業各項費用的控制，規範審核流程，對費用審核中的若干要點規定如下，各財務部在實際工作中嚴格把關。第一條費用的審核及付款 1.所有超過5000元的經濟業務，均要求簽訂合同，並提供合同原件乙份，由財務儲存，款項支付時，財務依據合同原件及其他資料進行...