1. 目的
為使公司的倉庫管理規範化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司的具體情況,特制定本規定。
2. 適用範圍
適用於公司的資材庫、成品庫、以及售後備件庫、辦公用品庫。
3. 定義
無4. 管理內容
4.1成品管理要求
a) 庫房管理員應嚴格核對成品數量,品種規格及包裝質量,驗收入庫。
b) 入庫成品應按品種、批次存放,並進行標識。不同品種、規格和質量的產品不得在一起存放。
c) 成品出庫應以出庫單為依據,並根據單據所列的品種、規格、數量、等級發貨,保證與單據相符。
d) 庫房管理人員應做好成品入庫的登記工作,做到帳、卡、物相符。
e) 成品出庫要遵照「先進先出」的原則,避免產品積壓。
f) 做好盤存工作,發現問題及時查詢原因,並及時向領導匯報。
g) 庫房內應做好防火、防盜、防潮,應保持清潔整齊,道路暢通。
h) 成品必須按規定高度存放,應堆放整齊、防止損壞。
i) 在產品裝卸過程中要輕搬輕放,做到安全、準確、及時,避免損失。
j) 做好安全處理,嚴禁攜帶易燃易爆物品進倉庫,發現不安全隱患應及時處理。
4.2資材管理要求
a) 對於採購入庫的貨物,保管人員應認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符,對於實物與貨單內容不符的,辦理入庫手續要如實反映。
b) 對於貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續,並視具體情況報告主管人員處理。
c) 對於一切手續不全的提貨,保管人員有權拒絕發貨,並視具體情況報告主管人員。
d) 倉庫保管員要及時登記各類貨物明細賬,做到日清日結,達到帳、卡、物相符。
e) 每月月底之前保管人員要對當月各種貨物予以彙總,並編制報表上報部門主管人員。
f) 保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對賬,發現盈虧、殘缺,必須查明原因,分清責任,及時出書面報告,提出處理意見,上報部門主管人員。
g) 做好倉庫與運輸環節的銜接工作,在保證貨物**,合理儲備的前提下,力求減少庫存量,並對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。
h) 根據各種貨物的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。
4.3倉庫安全管理要求
4.3.1嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜、防水工作,保證倉庫和貨物財產的安全。
4.3.2對於易燃、易爆、劇毒等貨物,應指定專人管理,並設定明顯標誌。
4.3.3建立健全出入庫人員登記制度。
4.3.4倉庫人員每天上下班前要做到「三檢查」確保財產貨物的完整,如有異常情況,要及時上報主管部門。
a) 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無異常現象和丟失、損毀等。
b) 下班檢查是否鎖門、關窗、斷電、閉水及其它不安全隱患。
c) 檢查易燃、易爆物品是否單獨儲存,妥善保管。
4.3.5嚴格遵守倉庫保管紀律,主要規定內容有:
a) 嚴禁在倉庫內抽菸、用火;
b) 嚴禁無關人員進入倉庫;
c) 嚴禁無關人員翻看賬目,賬目內容嚴禁塗改;
d) 嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品;
e) 嚴禁在倉庫內存放私人物品;
f) 嚴禁在倉庫內閒談、嬉笑、打鬧;
g) 嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
4.4倉管員考核細則(初稿——討論稿)
a) 在收發過程中,有與貨品不符(數量、規格、重量、品名等)而未能發現,經其他人發現被指出的處罰有關人員30元/次。
b) 貨物整理不及時,擺放不符合標準罰款5元/次。
c) 物料跟蹤不及時,物料計畫不準確,人為因素導致斷料、滯料的罰款50元/次。
d) 賬單登記錯誤,並且錯誤之處不按規定改正或不改正的罰款20元/筆。
e) 盤點不及時、盤點資料不準確的罰款30元/次。
f) 賬表不符、賬實不符的罰款10元/筆。
g) 電腦錄入錯誤,未能及時發現及時更正的,被他人發現指出的罰款10元/筆。
h) 報表資料錯誤、上報不及時的罰款50元/次。
i) 材料出、入庫手續不全,違規辦理入庫、出庫的視情節輕重給予相應處罰。
j) 累計出錯(10次)筆或者罰款超過200元以上者,除罰款外公司另行處理。
k) 工作嚴重失誤,給公司造成損失的按公司相關檔案執行。
l) 當月無出錯記錄及罰款記錄的,將在工資績效考核考評中加分獎勵。
m) 對倉庫管理工作提出新的建議或意見被採納的,將在工資績效考評中加分獎勵。
n) 對於積極幫助他人改善工作狀況,帶領新員工不遺餘力,使新員工能迅速適應獨立工作的,將在工資績效考評中給予加分獎勵。
4.5倉庫盤點管理要求
4.5.1職責
4.5.1.1各倉庫負責:
a) 對所管轄的物資或成品進行輪番自盤,確保帳、卡、物相符。
b) 隨時準備財務等相關部門的抽盤,配合盤點工作。
c) 庫管員負責對盤點差異分析,以及差異調庫的審批流程。
4.5.1.2財務部負責:
a) 提出盤點計畫;
b) 對各倉庫物資有計畫的進行輪番盤點或組織定期的全面盤點;
c) 對盤點差異進行審核。
4.5.2盤點作業
a) 自盤:由倉管員隨時對物資進行輪番盤點,對差異進行分析,在乙個工作日內提報盤點差異報表,辦理審批手續,確保賬實相符。
b) 抽盤:由財務部按計畫對各倉庫進行物資的輪番盤點,出現差異則按自盤流程執行;
c) 全面盤點:由財務部提出盤點要求,各倉庫主管部門確定具體的盤點計畫,明確盤點時間、人員等內容,對倉庫的所有物資進行全面盤點,相關部門給予全力支援和配合,反映各倉庫的物資庫存賬實相符的全面情況,出現差異則按自盤流程執行。
4.5.3物資盤點結果指標
a) 賬實相符率:無差異條目數量/盤點條目總數
b) 盤點物資數量差異率:差異數量絕對值總和/盤點物資帳載總數
c) 盤點物資的差異總金額:有差異物資的差異數量*含稅單價
4.5.4資材分類
4.5.5盤點物資數量差異率考核目標值
4.5.6盤點頻次與考核週期
4.5.6.1盤點頻次
a) 原則上資材庫每週盤點一次;
b) 對其他庫進行不定期盤點。
4.5.6.2考核週期
對月度的盤點差異進行統計、分析並考核,其中對資材盤點差異和盤點總數按月度分別進行累加計算。
4.5.7考核辦法
a) 資材庫
b) 成品庫
1) 有差異時,按所差成品的實際售價作為賠償金額;
2) 無差異時,給予300元獎勵。
4.5.8倉庫盤點流程圖
倉庫管理制度
6.4 收貨時需要求採購人員給到 採購單 沒有時需要追查,直到拿到單據為止。倉庫人員負追查和保管單據的責任。6.5所有物料確認前由採購對物料進行正確標示。新產品更應重視標示。所有產品確認必須倉庫人員和採購共同確認。新產品尤其需要共同確認。倉庫安排列印條碼時對物料進行掃瞄確認。新產品需要仔細核對物料的...
倉庫管理制度
1.入庫管理規定 貨品到公司後庫管員依據清單上所列的名稱 數量進行核對 清點,經使用部門或請購人員對質量檢驗合格後,方可入庫上架。對入庫貨品核對 清點後,庫管員及時根據核對無誤的裝箱單錄入分銷王資料庫。原則上當天收貨的貨品必須當天處理完畢,貨品入庫後,需按不同類別 效能 特點和用途分類分割槽碼放,做...
倉庫管理制度
1 倉庫的分類 酒店的倉庫總的來說有 調料倉庫 酒水倉庫 冷庫 海鮮池等等。2 物品驗收 1 倉管員對採購員購回的物品無論多少 大小等都要進行驗收,並做到 發票與實物的名稱 規格 型號 數量等不相符時不驗收 發票上的數量與實物數量不相符,但名稱 規格 型號相符可按實際驗收 對購進的食品原材料 油味料...