應付賬款核對及付款管理
為了加強公司對生產物料採購的監督，往來款項的管理，配合生產、採購。特作出以下規定：
1、 所有的物料都要寫採購申請單，交總經理或相關副總審批，由財務審核後才能向相關**商進行採購，並把採購定單交財務及倉庫各乙份。對於交倉庫的乙份不能有單價。
2、 對於**商送來的物料要先經品質部檢驗後，倉庫再根據採購定單對**商送來的物料的規格、型號、數量進行核對，對於超過採購定單上的數量及規格、型號不符的倉庫要拒絕入庫。並對符合定單要求的要及時填寫入庫單，並在二天內把**商送貨單及入庫單送交給財務。
3、 財務根據倉庫送交的**商送貨單及入庫單、採購定單及時入賬
4、 財務要在月底通知**商在下月六號前把對賬單傳真過來，並在每月十五號前把所有的**商的對賬單核對完畢。
5、 採購寫付款申請書可到財務拿送貨單、入庫單等相關單據來申請付款，每次付款申請至少要提前一天通知財務，好讓財務準備貨款。採購不能擅自到倉庫拿單。
6、 採購要把**商的付款要求用書面的形式的告知財務，財務要根據付款要求及時提醒總經理審批付款單據並安排付款。
7、 對於月結單的付款，財務一般安排在星期六付款，但財務可根據資金情況進行調整。
8、 財務每月都要做應付賬款明細表交總經理，過一段時間後要做應付賬款周報表給總經理，並做乙份應付賬款付款說明書、說明下一段時間要付的貨款。
應付賬款對賬流程
1.目的 2.適用範圍 3.引用檔案 4.職責與許可權 5.程式內容 6.支援檔案 7.記錄 revision amendment history 1.目的 為使本公司應付款對賬體系執行正常化與程式化特制訂之.2.適用範圍 財務應付賬款對賬所涉及到的所有部門.3.引用檔案 n a4.職責與許可權 4...
應付賬款管理制度
一 制定目的為加強對應付賬款管理，合理排程 使用資金，保證資金正常流動，有效提高資金使用效率，防止呆賬 壞賬 死賬等不良現象的發生，保障公司合法權益不受損失，特制定本制度。二 適用範圍本制度適用於雲南靈瑀集團所屬全部子公司。三 商品採購業務內容及要求 一 原則 1 有效規避風險的原則。2 時效性原則...
應付賬款還款協議書
甲方 乙方 一 甲乙雙方自友好合作以來，截至年月日，乙方尚欠甲方貨款 元 大寫 現關於該貨款的清償問題雙方達成如下協議，同意採用第種方案解決 第一種 甲方同意乙方償還人民幣元整 元 以解決上述欠款問題，但須 1 一次性以銀行電匯的方式支付給甲方 2 在年月日前將上述款項匯出。第二種 乙方分期償付甲方...