2023年公司良好的完成了各項經濟指標，兩公司實現利潤總額1.27億元，分別為燃氣公司7517萬元，熱電公司5152萬元。2023年度兩公司利潤總額預計燃氣公司7500萬元，熱電公司316萬元。
下面就2023年和2023年收入和費用的實際發生和預計詳細對比分析：
一、燃氣公司
營業收入
2023年實際售電量16.67億度，並且其中以1.05元/kwh售給熱電公司1291萬度電，而2023年計畫售電量16.
31億度，並全部與北供結算，所以2023年售電收入減少1897萬元。
2023年實際供熱量88.25萬吉焦，2023年計畫供熱量88萬吉焦，兩年基本持平，但供熱單價2023年全年為79元/吉焦，而2023年上半年執行**為68元/吉焦，所以2023年供熱收入增加529萬元。
2023年預計取得2023年10月後的兩期cdm減排收入，所以較2023年增長2378萬元。
綜上，2023年預計營業收入較2023年增長991萬元。
營業成本
2023年發電供熱耗用天然氣3.4億立方公尺，其中9月28日天然氣漲價後耗用9493萬立方公尺。2023年預計耗用天然氣3.
33億立方公尺，全部執行2.07元/立方公尺的**，造成燃料成本**5374萬元。
2023年檢修費1266萬元。2023年集團批覆為4822萬元，其中燃機透平檢修成本2638萬元，其餘燃燒器、閥門、保溫等檢修費用2184萬元。2023年檢修費用比2023年增長3556萬元。
2023年水費802萬元，其中購買熱電公司除鹽水費412萬元，實際外購水費390萬元。2023年預計水費361萬元，不再發生除鹽水費，剔除此因素外，水費下降29萬元。
2023年折舊費1.153億元，2023年廠用電改造、sis改造專案轉固，零星資產採購等將增加固定資產原值，相應增加固定資產折舊費用，預計當年折舊費為1.17億元，比上年增長169萬元。
2023年生產人員職工薪酬7736萬元，其中工資5097萬元，相關社保及福利2639萬元。2023年按工資總額增長率10%預計，生產人員職工薪酬9219萬元，其中工資5426萬元，相關社保及福利3793萬元。比2023年增長1483萬元。
其他費用主要包括勞保費、房屋租賃費、技術服務費、安全生產費、清掃費、勞務費等專案。2023年其他費用發生1876萬元，2023年預計發生2754萬元，增長878萬元。增長最大的是保險費和技服費，共計627萬元，原因是2023年沒發生的財產保險費250萬元和使用以前年度提留的技術服務費377萬元，而沒占用當期費用。
剩餘291萬元為綠化費、消防費、裝置檢驗費等專案預算提高。
期間費用
2023年管理費用發生1659萬元。2023年預計2331萬元，增長672萬元。其中職工薪酬和車輛使用費增長較大，其他各項分別有所增長。
2023年貸款金額從8.8億元降至7.5億元，償還貸款1.
3億元，當年利息支出4066萬元。2023年預計貸款金額從7.5億元降至6.
6億元，償還9000萬元。2023年初貸款利率相比2023年已提高0.23%，預計年中還會上調貸款利率，按再上調0.
5%考慮，預計全年利息支出4135萬元。考慮全年預計利息收入和銀行手續費支出，年度財務費用較2023年降低112萬元。
通過以上分析形成利潤預算表如下：
從表中可以看出，按預算收入和各項費用計算，年度利潤總額只能實現2794萬元。為了完成集團的考核指標，在收入不變的情況下需要壓縮各項費用4700萬元。
就能夠壓縮的費用進行明細說明：
1、 希望生產各部門緊密配合，合理安排檢修時間，並與電網排程協調爭取更多的電量和最經濟的執行負荷，提高機組高效率執行，降低發電氣耗。全年努力節省天然氣耗用1000萬立方公尺，使燃料成本下降1831萬元。
2、 希望檢修部門在工作中不斷提高維護水平 ，做到能維護的不修理，能修理的不更換，努力縮減修理費用，使年度修理費下降300萬元。
3、 將燃機透平檢修成本2638萬元延後發生，不占用2023年費用。
能夠實現以上三點，公司年度費用將下降4769萬元，京豐燃氣利潤完成7562萬元。
二、熱電公司
營業收入
上半年經濟分析會表態發言
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