根據《關於**的通知》的要求，分公司成立了由財務部資金管理崗、成本費用核算崗和各區縣分公司審核崗等6人組成的資金基礎管理自查小組。自查小組於***至***對公司的資金基礎管理進行了自查。重點在資金實物管理、銀行賬戶（含個人存摺）管理、支付管理、營收資金管理和「小金庫」治理5個方面進行自查，各方面的自查檢查情況、存在問題和整改情況詳見《分公司資金基礎管理自查底稿》。
本次自查共發現問題2個，截至***已完成問題整改1個，整改中問題1個；存在問題和整改情況具體如下：
一、銀行預留印鑑管理方面
1、存在問題：分公司經理和財務經理崗位變動，未及時辦理銀行印鑑的個人名章變更。分公司支出戶銀行印鑑的個人名章為區縣應收審核崗和原分公司經理名章，分公司經理崗位變動後，受綜合部未辦理完營業執照變更流程的影響，銀行印鑑的個人名章尚未變更為現任分公司經理名章。
本部銀行收入戶銀行印鑑的個人名章為分公司總經理和原財務經理個人名章，尚未變更為現任財務經理個人名章。
整改責任單位：綜合部、分公司、財務部
整改情況：未完成整改。已經督促綜合部盡快辦理營業執照變更，完成後將支出戶銀行印鑑的個人名章更新為現在分公司經理的個人名章。
銀行收入戶的個人名章變更已經收集好銀行所需資料，準備送銀行辦理。
2、存在問題：各單位的銀行印鑑財務專用章、公章和個人名章沒有書面的授權保管手續。檢查中發現各單位的財務專用章、公章和個人名章雖然分別由不同的人員進行保管，但是缺少書面的授權保管手續。
整改單位：財務部、各區縣
整改情況：已完成整改。已經補辦相關印章保管的書面授權手續。
本次自查發現了分公司目前在資金基礎管理中存在的問題和不足。針對發現的問題，分公司積極完成整改並採取措施避免以後相同問題的再次發生。本次自查還加深了分公司對於資金基礎管理工作重點內容的理解，更有利於日後資金基礎管理工作的開展。
分公司將吸取本次自查所取得的經驗，進一步夯實資金基礎管理、健全內部控制體系、確保資金安全。
專項資金自查報告
按照上級衛生局要求，我中心積極組織，認真開展自查，現就自查情況報告如下 一 財務收支情況 在財務工作過程中，本單位嚴格按照 基層醫療衛生機構財務制度 的規定，嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設定的會計賬簿上統一登記 核算，依據國家統一的基層醫療機構會計制度的規定進行會計核算，確...
專項資金的自查報告
為進一步加強財政專項資金使用監視，增進專項資金規範管理，進步專項資金的使用效益，我公司將繼續嚴格管控專案專項資金的使用情況。依照上級衛生局要求，我中心積極組織，認真展開自查，現就自查情況報告以下 一 財務收支情況 在財務工作程序中，本單位嚴格依照 基層醫療衛生機構財務制度 的規定，嚴格執行國家有關財...
貧困資金互助協會自查報告
巡司鎮沙林村關於2010年貧困村村級發展互助資金專案實施情況自查報告 筠連縣扶貧開發辦公室 按照省 市扶貧辦的統一部署，為積極探索和完善財政扶貧資金使用管理的新機制，通過幫助貧困戶發展生產 增加收入，提高貧困村 貧困戶自我積累 持續發展的能力，我村今年4月正式啟動互助資金專案，現將有關情況報告於後 ...